Планируемая потребность в сырье и материалах для предоставления услуг.

№ п/п

Наименование

Кол-во, ед.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.

Чай чёрный ГОСТ 1938-90, шт

10000

3

30 000

2.

Чай зелёный ГОСТ 3716-90, шт

10 000

5

50 000

3.

Сахарный - песок ГОСТ 21-94, кг

600

159

95 400

4.

Кофе молотый ГОСТ 52795-2007, кг

100

300

30 000

5.

Печенье ГОСТ 24901-89, шт

700

140

98 000

Итого

21 400

^_____

303 400

1.

Вода на потребление

600

23,18

22,06

13 908

13 236

2.

Электоэнергия

40 000

3,41

136 400

Итого

40 600

_____

163 544

Всего

64 550

_____

466944

Элементы основных фондов

Стоимость основных фондов

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, руб.

1.SonyPlaystation4

44 980 руб.

20

8 996

2.XboxOne

24 600 руб.

20

4 920

3.Проектор

160 000 руб.

20

32 000

4.Компьютер

150 360 руб.

50

75 180

5.Кофемашина

80 000 руб.

10

8 000

6.Караоке

60 000 руб.

33

20 000

Всего

519 940 руб.

^________

149 096 руб.

Специальность

Число работников

Тарифная ставка руб/час (или оклад)

Фонд

рабочего

времени

Затраты на

заработную

плату в год

Генеральный директор

1

150.000 руб.

оклад

1.800.000

руб.

Креативный директор

1

75.000 руб.

оклад

900.000 руб.

Главный бухгалтер

1

65.000 руб.

оклад

780.000 руб.

Дизайнер

1

30.000 руб.

оклад

360.000 руб.

Уборщица

1

60 руб.

2000

120.000 руб.

Охранник

1

40 руб.

2000

80.000 руб.

Аниматор

1

300 руб.

2000

600.000 руб.

Всего

7

^______

^______

4.640.000

руб.

№

Наименование расхода

Количество (шт.)

Стоимость (руб.)

Сумма (руб.)

1

Покупка оборудования

70

5 000

350 000

2

Покупка инвентаря

100

1000

100 000

3

Ремонт помещения

1

350 000

350 000

Итого:

800 000

1.

Сумма денежных средств на РС на начало периода

1 000 000 руб.

2.

Отчисление от чистой прибыли фонд накопления ^____

фонд потребления ^____

80%

20%

3.

Премирование от ФОТ по итогам года

20%

4.

Расходы на рекламу

70 000 руб.

5.

Арендная плата (40м² * 15 тыс.руб.)

600 000 руб.