24.Международная торговля и внешнеторговая политика. Государственное регулирование внешнеэкономических связей.
Международная торговля- обмен товарами и услугами между людьми и фирмами разных стран. На протяжении нескольких тысячелетий, со времени зарождения цивилизаций, вывоз товаров в зарубежные страны в обмен на иноземные товары являлся неотъемлемой чертой мирового хозяйства.
Внешняя торговля оценивается с помощью базовых понятий: экспорта, импорта и внешнеторгового оборота. Экспорт - это количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), вывезенных из страны. Импорт - это количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), ввезенных и страну из-за границы. Вся сумма экспорта и импорта страны представляет ее внешнеторговый оборот. Если обозначить внешнеторговый оборот В, экспорт Э, импорт И, то формула оборота внешней торговли В = Э + И. При этом следует помнить, что оборот внешней торговли страны рассчитывается в стоимостных единицах, поскольку включает разнородные товары, не сопоставимые в натуральном измерении. По отдельным товарам можно измерить экспорт и импорт в натуральных единицах (штук, тонн, метров).
Весьма важным понятием является баланс внешней торговли. Если обозначить баланс внешней торговли страны Б, то формула баланса внешней торговли:
Б = Э - И
Баланс внешней торговли может иметь положительную или отрицательную величину, и редко сводится к нулю. Соответственно можно говорить о положительном или отрицательном сальдо торгового баланса страны. Отрицательное сальдо торгового баланса означает возникновение пассивного торгового баланса. И, наоборот, положительное сальдо характеризует активный торговый баланс страны.
Спрос
и предложение на мировом рынке. Количество
товара или услуги, которые страна
собирается экспортировать или
импортировать зависит от разницы между
равновесной мировой ценой и внутренней
ценой. Равновесная мировая цена –
результат взаимодействия мирового
спроса и предложения. Это цена, которая
соответствует равновесному глобальному
спросу и предложению.
Цена за металл Предложение экспорта США
Предложение
экспорта Канады
Равновесная Спрос
на импорт США
цена Спрос
на импорт Канада
Количество металла
Равновесная цена определяется точкой пересечения кривой предложения экспорта одной страны и кривой спроса на импорт другой. Она также определяет равновесный объем экспорта и импорта.
Преимущества международной торговли:
- позволяет странам специализироваться, увеличивать производительность своих ресурсов и получать больший объем продукции
- сравнительное преимущество – суммарное мировое производство будет наибольшим, когда каждый товар будет производится той страной, которая имеет наименьшие внутренние альтернативные издержки
- стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию
- заставляет местные фирмы переходить к производственным технологиям с наиболее низкими издержками, внедрять новые технологии, повышать качество выпускаемой продукции, переходить на новые методы производства – все это стимулирует экономический рост
- предоставляет потребителям возможность выбора из более широкого ассортимента продукции
- объединяет страны в различные экономические союзы – NAFTA, Европейский союз и др.
Международная торговля регулируется ВТО. Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами.
Распределение доходов от внешней торговлимежду отдельными странами во многом зависит от того, как меняются внутренние цены под воздействием внутренней торговли. Из двух стран обычно выгадывает та, где цены изменились больше. Это так называемое правило распределения выгод, согласно которому выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально изменениям цен в обеих странах. Если в стране А относительные цены на зерно изменились по сравнению с мировыми на х%, а в стране В - на y%, Какая из стран выигрывает больше? Если в стране-экспортере цены на товар были 120 долл, а в стране-импортере за этот же товар 200 долл., то после установления торговых отношений цена стала 150 долл. Выигрыш страны-импортера зависит от того, насколько понизилась цена. В нашем случае это составит:
(200 / 150) * 100% - 100% = 33,3%.
Выигрыш страны-экспортера зависит от того, насколько повысилась цена. Рост цены зерна для страны-экспортера составил:
(150 / 120) • 100% - 100% = 25%.
Объем внешней торговли у стран одинаков (экспорт равен импорту). Тогда распределение выигрыша можно оценить, сопоставляя изменение цен на зерно в обеих странах: цены больше изменились у импортера, т. е.
(33,3% : 25%) • 100% - 100% = 33,2%.
Следовательно, выигрыш страны-импортера больше, чем экспортера, на 33,2%.
Насколько выгодна стране внешняя торговля, демонстрирует показатель «условий торговли», рассчитываемый как отношение средневзвешенной по группам товаров цены экспортируемой продукции к средневзвешенной по группам товаров цене импортируемой продукции.
Где:
Т - условия торговли;
Рх - индекс экспортных цен;
Рт - индекс импортных цен.
Рост этого показателя говорит о том, что, продав единицу экспорта, можно приобрести больше импортной продукции; его снижение указывает на обратный процесс.
Есть несколько подходов в определении понятия «открытая экономика». По сути они близки, но различия позволяют получить более полное представление об изучаемом явлении:
Открытая экономика:
1. Это экономика, интегрированная в систему мировых хозяйственных связей, при которых любой хозяйственный субъект вправе осуществлять экспорт и импорт товаров (услуг), финансовые сделки.
2. Это экономика страны, открывающей свои границы для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно экспортирующей свои товары и услуги в другие страны.
Критерий открытой экономики: Благоприятный инвестиционный климат страны, стимулирующий приток капиталовложений, технологий, информации в рамках, обусловленных экономической целесообразностью и международной конкурентоспособностью (на отраслевом и микроэкономическом уровне).
Преимущества открытой экономики:
- углубление международной специализации и кооперирования производства;
- рациональному распределению ресурсов в зависимости от степени ее эффективности;
- распространению мирового опыта через систему международных экономических отношений;
- росту конкуренции между производителями, стимулируемому конкуренцией на мировом рынке.
Протекционизм- - экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства. Осуществляется посредством введения комплекса прямых и косвенных ограничений импорта:
- протекционистские таможенные пошлины
- импортные квоты, устанавливающие максимальные объемы товаров, которые могут быть импортированы за какой-нибудь период времени
- нетарифные барьеры – система лицензирования, создание неоправданных стандартов качества продукции и его безопасности, а также бюрократические барьеры и сложные таможенные процедуры
- добровольные экспортные ограничения – форма торговых барьеров, когда иностранные фирмы «добровольно» ограничивают объем своего экспорта в определенные страны. Они дают на это согласие чтобы избежать более жестких торговых барьеров.
Причины протекционизма:
- сохранение и усиление отраслей, выпускающих стратегические товары и материалы, которые необходимы для обороны
- увеличение внутренней занятости
- стимулирование развития импортозамещающих отраслей
- защита новых отраслей
- защита от демпинга.
Автаркия - экономический режим страны, предполагающий ее самообеспечение и отсутствие торгового обмена с другими странами. Введение автаркии в данном экономическом пространстве полностью исключает любые торговые обмены.
В международных отношениях используется как стремление проводить изоляционную политику. Для достижения этой цели требуется строгая регламентация рынка, постоянный поиск возможностей для удовлетворения потребностей исключительно за счет собственных средств страны. Политика автаркии отражает, как правило, нездоровое состояние экономики, основывается на болезненно обостренном чувстве патриотизма, желании избежать превращения экономики в придаток мировой экономики.
Автаркия противоречит закономерностям развития мировой экономики, снижает ее эффективность, обусловливает хозяйственную отсталость.
Платежный баланс – это сумма всех трансакций, которые имеют место между резидентами страны и резидентами всех остальных стран:
- товарный экспорт и импорт
- расходы туристов
- проценты и дивиденды, полученные или выплаченные за рубежом
- покупка и продажа финансовых или реальных зарубежных активов.
Платежный баланс:
- Счет текущих операций– данные о торговле произведенными товарами и услугами
1 товарный экспорт
2 товарный импорт
3 сальдо баланса внешней торговли – разница между товарным экспортом и товарным импортом
4 экспорт услуг
5 импорт услуг
6 сальдо баланса услуг
7 сальдо баланса товаров и услуг
8 чистые доходы от инвестиций – разница между процентными и дивидендными платежами, осуществленных иностранцами на вложенный за рубежом капитал национальный капитал, и процентными и дивидендными платежами, которые резиденты выплатили за иностранный капитал, инвестированный в национальную экономику.
9 чистые трансферты – чистые переводы как частных, так и государственных средств из национальной экономики в другие страны мира
10 сальдо баланса текущих операций
- Счет движения капиталов– потоки платежей (движение денежного капитала), связанные с куплей или продажей материальных и финансовых активов:
1 покупки нерезидентами активов в стране
2 покупки резидентами активов за рубежом
3 баланс счета движения капитала
- Счет официальных резервов – это иностранная валюта, находящаяся в резервах центральных банков.
Влияние макроэкономической политики на платежный баланс:
- прямой контроль внешнеэкономических операций: регламентацию импорта, запрет или ограничения на перевод за рубеж доходов от иностранных инвестиций, денежных трансфертов частных лиц, резкое сокращение безвозмездной помощи, вывоза краткосрочного и долгосрочного капитала и др. В краткосрочном плане прямой контроль дает положительный эффект – платежный баланс положительный. В долгосрочном плане эффект от этих мер противоречив, так как создает «тепличный режим» для местных производителей, снижает интерес иностранных инвесторов к стране
2) антиинфляционная политика, нацеленная на решение внутриэкономических задач – сжатие денежной массы внутри страны приводит к увеличению кредитования за границей
3) изменения валютного курса помогают государству регулировать равновесие платежного баланса, однако рост стоимости национальной валюты приводит к усилению импорта
4) изменение учетной ставки Центрального Банка, направленной на регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на международное движение капитала и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса – увеличение ставки рефинансирования может вызвать приток средств из-за рубежа в долговые ценные бумаги
5) диверсификация валютных резервов — политика государства, банков, ТНК, направленная на регулирование валютных резервов путем включения в их состав разных валют с целью обеспечения международных расчетов, проведения валютной интервенции и защиты от валютных потерь. Эта политика обычно осуществляется путем продажи нестабильных валют и покупки более устойчивых. Может вызвать распродажу более слабой национальной валюты в пользу мировых валют.
Отток капитала— денежные средства страны, направляемые в другие страны в виде инвестиций, ссуд, средств для покупки финансовых активов. Отражается на счете движения капитала в платежном балансе.
Приток капитала - поступление денежных средств в национальную экономику из-за рубежа в виде кредитов, в форме продажи финансовых активов, ценных бумаг иностранным покупателям.
Валютный курс— цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.
Существует два основных типа систем валютных курсов:
- гибкий, плавающий курс – курсы обмена национальных валют определяются под воздействием спроса и предложения, без вмешательства государства
- фиксированный курс – государство определяет курсы обмена валют и для поддержания этого курса проводит соответствующую экономическую политику.
В современных условиях большинство стран, так или иначе, участвует в регулировании курсов национальных валют:
- устанавливают границу валютного коридора принимают участие в торгах на валютных биржах для его поддержания (Россия)
- реализуют программы количественного смягчения – печатают деньги и выкупают государственные ценные бумаги, предложение национальной валюты растет, а ее курс падает (США).
Прямая котировка – установление валютного курса, при котором за единицу инвалюты дается определенное количество нацвалюты (Россия).
Обратная котировка – за единицу нацвалюты дается определенное количество иностранной (Англия).
Кросс-курс– соотношение между двумя валютами, рассчитанном на основе курса каждой из них по отношению к курсу ведущей третьей валюты.
В той или иной степени правительство страны устанавливает официальные обменные курсы (т. н. учётные), регулярно публикующиеся в специальных бюллетенях. В России официальный курс рубля устанавливается Центральным Банком РФ для использования в расчётах доходов и расходов государственного бюджета, всех видов платёжно-расчётных отношений государства с организациями и гражданами, а также целей налогообложения и бухгалтерского учёта.
Факторы влияющие на обменные курсы:
- изменение вкусов потребителей в отношении товаров из другой страны изменяют спрос или предложение на валюту этой страны
- относительные изменения доходов – если рост национального дохода одной страны обгоняет рост этого показателя в других странах, курс ее валюты снизится
- паритет покупательной способности- соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Паритет покупательной способности может быть частным, устанавливаемым по определенной группе товаров, и общим, устанавливаемым по всему общественному продукту (индекс биг-мака).
- относительные процентные ставки– если в одной стране доходность вложений в депозиты и безрисковые активы выше, то ее курс ее нацвалюты будет выше
- спекуляции– воздействие на курсы национальных валют действий биржевых спекулянтов
Валюту называют свободно конвертируемой, если в стране этой валюты к резидентам и нерезидентам не применяют какие-либо ограничения на осуществление валютных сделок, и неконвертируемой, если в стране этой денежной единицы действуют законодательно установленные ограничения почти на все виды операций с ней. Частично конвертируемой считается валюта стран, в которых действуют ограничения и регламентации на некоторые виды обменных операций или для некоторых участников этих операций. Конвертируемость — это способность валюты свободно обмениваться на другие валюты и обратно на национальную валюту на валютных рынках.
Для конвертируемых валют в основе курса лежит валютный паритет. Однако курсы валют почти никогда не совпадают с их валютным паритетом. При активном платёжном балансе курсы иностранных валют на валютном рынке данной страны падают, а курс национальной денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда страна имеет пассивный платёжный баланс. Потому в большинстве стран вместе с твёрдым официальным курсом национальной валюты также существует свободный. По официальному паритету осуществляются расчёты центральных национальных банков и других валютно-финансовых учреждений между разными странами и с международными организациями. Расчёты между частными лицами и организациями осуществляются по свободному курсу.
Макроэкономическая политика и ее влияние на валютный курс. Основная задача макроэкономической политики – стимулирование сбалансированного экономического роста, это означает рост производства и занятости. Поэтому государство заинтересовано в ослаблении национальной валюты, что позволит снизить импорт и нарастить экспорт. Для этого центробанки устанавливают максимальные границы курса нацвалют или выкупают государственные ценные бумаги на открытом рынке.
Перераспределение доходов в мировой экономике происходит за счет транснациональных корпораций, имеющих предприятия по всему миру. Прибыль генерируется в разных странах, а затем оседает в карманах их акционеров.