План грошових надходжень і виплат на

Показник

1

2

А. Готівкові кошти на початок місяця

Б. Грошові надходження — усього

у т. ч.:

виторг від продажу

надходження на рахунки від продажу в кредит

позички

інші надходження

В. Грошові платежі на сторону — усього

у т. ч.:

придбання товарів

заробітна плата

нарахування та податки на заробітну плату

рентні платежі

платежі за комунальні послуги

рекламні витрати

страхові платежі

придбання машин та устаткування

виплата боргу та процентів

інші платежі

гроші, що взяті на потреби власників бізнесу

Г. Чистий потік готівки (Б – В)

Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця (А + Г)

Місяці

Разом за рік

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12