Форма 12

Виды дебиторской задолженности

Сроки возникновения

Итого

1 мес.

1-3 мес.

3-6 мес.

6-9 мес.

9-12 мес.

1 год

1-1,5 лет

Расчеты с дебиторами:

за товары, работу и услуги

Авансы, выданные поставщиками и подрядчиками

Итого

Сроки №

Показатели

На начало года (млн р.)

На конец года (млн р.)

Изменение за период

1

Источники собственных средств за вычетом по статьям актива раздела III

2

Остаточные средства и вложения

3

Наличие собственных оборотных средств

4

Долгосрочные, среднесрочные и заемные средства

5

Наличие собственных и долгосрочных, среднесрочных заемных средств формирования запасов и затрат

6

Краткосрочные предметы и заемные средства

7

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат

8

Общая величина запасов и затрат

9

Излишек или недостаток собственных оборотных средств

10

Излишек или недостаток собственных оборотных средств, долгосрочных и среднесрочных заемных источников

11

Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат

12

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации

Денежные средства

Предстоящие платежи

Виды денежных платежей

Сумма

Виды предстоящих платежей

Сумма

на 1.01 отчетного года

на 1.01 после отчетного года

на 1.01 отчетного года

на 1.01 после отчетного года

Касса

Налоги

Расчетный счет

Расчеты с органами социального страхования, пенсионным фондом

Валютный счет

Погашение ссуды

Прочие денежные средства

Оплата товара

Оплата коммунальных услуг и услуг сторонних организаций

Оплата труда

Итого

Итого