Кэш-фло (руб.)

Строка

11.2012

12.2012

1-6.2013

Поступления от продаж

~PE_Get( 14,0,10){755 000}

~PE_Get( 14,0,11){755 000}

~PE_Get( 14,0,12){5 625 000}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 14,1,10){283 500}

~PE_Get( 14,1,11){283 500}

~PE_Get( 14,1,12){2 080 000}

Затраты на сдельную заработную плату

~PE_Get( 14,2,10){}

~PE_Get( 14,2,11){}

~PE_Get( 14,2,12){}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 14,3,10){283 500}

~PE_Get( 14,3,11){283 500}

~PE_Get( 14,3,12){2 080 000}

Общие издержки

~PE_Get( 14,4,10){15 200}

~PE_Get( 14,4,11){15 200}

~PE_Get( 14,4,12){91 200}

Затраты на персонал

~PE_Get( 14,5,10){61 000}

~PE_Get( 14,5,11){61 000}

~PE_Get( 14,5,12){366 000}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 14,6,10){76 200}

~PE_Get( 14,6,11){76 200}

~PE_Get( 14,6,12){457 200}

Налоги

~PE_Get( 14,11,10){159 281}

~PE_Get( 14,11,11){163 009}

~PE_Get( 14,11,12){1 199 717}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 14,12,10){236 019}

~PE_Get( 14,12,11){232 291}

~PE_Get( 14,12,12){1 888 083}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 14,22,10){22 500}

~PE_Get( 14,22,11){22 500}

~PE_Get( 14,22,12){22 500}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 14,23,10){3 319}

~PE_Get( 14,23,11){2 981}

~PE_Get( 14,23,12){}

Лизинговые платежи

~PE_Get( 14,24,10){}

~PE_Get( 14,24,11){}

~PE_Get( 14,24,12){}

Выплаты дивидендов

~PE_Get( 14,25,10){}

~PE_Get( 14,25,11){}

~PE_Get( 14,25,12){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 14,26,10){-25 819}

~PE_Get( 14,26,11){-25 481}

~PE_Get( 14,26,12){-22 500}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 14,27,10){956 866}

~PE_Get( 14,27,11){1 167 066}

~PE_Get( 14,27,12){1 373 876}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 14,28,10){1 167 066}

~PE_Get( 14,28,11){1 373 876}

~PE_Get( 14,28,12){3 239 459}

Строка

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

Денежные средства

~PE_Get( 15,0,0){85 938}

~PE_Get( 15,0,1){11 875}

~PE_Get( 15,0,2){-106 053}

~PE_Get( 15,0,3){-170 000}

~PE_Get( 15,0,4){21 720}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 15,7,0){96 930}

~PE_Get( 15,7,1){29 284}

~PE_Get( 15,7,2){-75 536}

~PE_Get( 15,7,3){-134 610}

~PE_Get( 15,7,4){21 720}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 15,19,0){96 930}

~PE_Get( 15,19,1){29 284}

~PE_Get( 15,19,2){-75 536}

~PE_Get( 15,19,3){-134 610}

~PE_Get( 15,19,4){21 720}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 15,20,0){}

~PE_Get( 15,20,1){}

~PE_Get( 15,20,2){}

~PE_Get( 15,20,3){}

~PE_Get( 15,20,4){5 766}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 15,21,0){157 500}

~PE_Get( 15,21,1){180 000}

~PE_Get( 15,21,2){180 000}

~PE_Get( 15,21,3){180 000}

~PE_Get( 15,21,4){180 000}

Счета к оплате

~PE_Get( 15,22,0){}

~PE_Get( 15,22,1){}

~PE_Get( 15,22,2){}

~PE_Get( 15,22,3){}

~PE_Get( 15,22,4){}

Полученные авансы

~PE_Get( 15,23,0){}

~PE_Get( 15,23,1){}

~PE_Get( 15,23,2){}

~PE_Get( 15,23,3){}

~PE_Get( 15,23,4){}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 15,24,0){157 500}

~PE_Get( 15,24,1){180 000}

~PE_Get( 15,24,2){180 000}

~PE_Get( 15,24,3){180 000}

~PE_Get( 15,24,4){185 766}

Добавочный капитал

~PE_Get( 15,30,0){10 000}

~PE_Get( 15,30,1){10 000}

~PE_Get( 15,30,2){10 000}

~PE_Get( 15,30,3){10 000}

~PE_Get( 15,30,4){10 000}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 15,31,0){-93 070}

~PE_Get( 15,31,1){-160 716}

~PE_Get( 15,31,2){-265 536}

~PE_Get( 15,31,3){-324 610}

~PE_Get( 15,31,4){-174 046}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 15,32,0){-83 070}

~PE_Get( 15,32,1){-150 716}

~PE_Get( 15,32,2){-255 536}

~PE_Get( 15,32,3){-314 610}

~PE_Get( 15,32,4){-164 046}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 15,33,0){96 930}

~PE_Get( 15,33,1){29 284}

~PE_Get( 15,33,2){-75 536}

~PE_Get( 15,33,3){-134 610}

~PE_Get( 15,33,4){21 720}