
- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Инвестиционный план
- •Планируемый объём продаж
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Биодизель
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Другие поступления
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2015г. |
2кв. 2015г. |
3кв. 2015г. |
4кв. 2015г. |
1кв. 2016г. |
2кв. 2016г. |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
~PE_Get( 37,0,0){-1 211 346,67} |
~PE_Get( 37,0,1){-1 263 798,77} |
~PE_Get( 37,0,2){-1 313 652,47} |
~PE_Get( 37,0,3){-1 383 277,21} |
~PE_Get( 37,0,4){-1 291 934,20} |
~PE_Get( 37,0,5){-1 127 871,59} |
Сырье, материалы и комплектующие |
~PE_Get( 37,2,0){480 000,00} |
~PE_Get( 37,2,1){480 000,00} |
~PE_Get( 37,2,2){480 000,00} |
~PE_Get( 37,2,3){480 000,00} |
~PE_Get( 37,2,4){480 000,00} |
~PE_Get( 37,2,5){480 000,00} |
Незавершенное производство |
~PE_Get( 37,3,0){} |
~PE_Get( 37,3,1){15 595,67} |
~PE_Get( 37,3,2){16 834,60} |
~PE_Get( 37,3,3){18 106,52} |
~PE_Get( 37,3,4){19 412,15} |
~PE_Get( 37,3,5){20 752,20} |
Суммарные текущие активы |
~PE_Get( 37,7,0){-731 346,67} |
~PE_Get( 37,7,1){-768 203,09} |
~PE_Get( 37,7,2){-816 817,88} |
~PE_Get( 37,7,3){-885 170,69} |
~PE_Get( 37,7,4){-792 522,05} |
~PE_Get( 37,7,5){-627 119,39} |
Основные средства |
~PE_Get( 37,8,0){843 309,93} |
~PE_Get( 37,8,1){843 309,93} |
~PE_Get( 37,8,2){843 309,93} |
~PE_Get( 37,8,3){843 309,93} |
~PE_Get( 37,8,4){843 309,93} |
~PE_Get( 37,8,5){843 309,93} |
Накопленная амортизация |
~PE_Get( 37,9,0){541,67} |
~PE_Get( 37,9,1){17 994,55} |
~PE_Get( 37,9,2){35 447,43} |
~PE_Get( 37,9,3){52 900,31} |
~PE_Get( 37,9,4){70 353,19} |
~PE_Get( 37,9,5){87 806,07} |
Остаточная стоимость основных средств: |
~PE_Get( 37,10,0){842 768,27} |
~PE_Get( 37,10,1){825 315,39} |
~PE_Get( 37,10,2){807 862,51} |
~PE_Get( 37,10,3){790 409,63} |
~PE_Get( 37,10,4){772 956,74} |
~PE_Get( 37,10,5){755 503,86} |
Здания и сооружения |
~PE_Get( 37,12,0){189 847,74} |
~PE_Get( 37,12,1){187 467,87} |
~PE_Get( 37,12,2){185 088,00} |
~PE_Get( 37,12,3){182 708,13} |
~PE_Get( 37,12,4){180 328,27} |
~PE_Get( 37,12,5){177 948,40} |
Оборудование |
~PE_Get( 37,13,0){602 920,53} |
~PE_Get( 37,13,1){587 847,52} |
~PE_Get( 37,13,2){572 774,50} |
~PE_Get( 37,13,3){557 701,49} |
~PE_Get( 37,13,4){542 628,48} |
~PE_Get( 37,13,5){527 555,46} |
Другие активы |
~PE_Get( 37,15,0){50 000,00} |
~PE_Get( 37,15,1){50 000,00} |
~PE_Get( 37,15,2){50 000,00} |
~PE_Get( 37,15,3){50 000,00} |
~PE_Get( 37,15,4){50 000,00} |
~PE_Get( 37,15,5){50 000,00} |
Инвестиции в основные фонды |
~PE_Get( 37,16,0){} |
~PE_Get( 37,16,1){} |
~PE_Get( 37,16,2){} |
~PE_Get( 37,16,3){} |
~PE_Get( 37,16,4){} |
~PE_Get( 37,16,5){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 37,19,0){111 421,60} |
~PE_Get( 37,19,1){57 112,29} |
~PE_Get( 37,19,2){-8 955,37} |
~PE_Get( 37,19,3){-94 761,06} |
~PE_Get( 37,19,4){-19 565,31} |
~PE_Get( 37,19,5){128 384,47} |
Отсроченные налоговые платежи |
~PE_Get( 37,20,0){4 606,59} |
~PE_Get( 37,20,1){8 238,18} |
~PE_Get( 37,20,2){40 274,21} |
~PE_Get( 37,20,3){42 661,42} |
~PE_Get( 37,20,4){44 497,65} |
~PE_Get( 37,20,5){43 958,96} |
Краткосрочные займы |
~PE_Get( 37,21,0){769 230,77} |
~PE_Get( 37,21,1){538 461,54} |
~PE_Get( 37,21,2){307 692,31} |
~PE_Get( 37,21,3){76 923,08} |
~PE_Get( 37,21,4){} |
~PE_Get( 37,21,5){} |
Счета к оплате |
~PE_Get( 37,22,0){} |
~PE_Get( 37,22,1){26 638,97} |
~PE_Get( 37,22,2){27 029,87} |
~PE_Get( 37,22,3){27 426,50} |
~PE_Get( 37,22,4){27 828,95} |
~PE_Get( 37,22,5){28 237,31} |
Суммарные краткосрочные обязательства |
~PE_Get( 37,24,0){773 837,36} |
~PE_Get( 37,24,1){573 338,69} |
~PE_Get( 37,24,2){374 996,38} |
~PE_Get( 37,24,3){147 010,99} |
~PE_Get( 37,24,4){72 326,61} |
~PE_Get( 37,24,5){72 196,27} |
Долгосрочные займы |
~PE_Get( 37,25,0){} |
~PE_Get( 37,25,1){} |
~PE_Get( 37,25,2){} |
~PE_Get( 37,25,3){} |
~PE_Get( 37,25,4){} |
~PE_Get( 37,25,5){} |
Резервные фонды |
~PE_Get( 37,29,0){} |
~PE_Get( 37,29,1){} |
~PE_Get( 37,29,2){} |
~PE_Get( 37,29,3){55 645,59} |
~PE_Get( 37,29,4){55 645,59} |
~PE_Get( 37,29,5){55 645,59} |
Добавочный капитал |
~PE_Get( 37,30,0){-520 000,00} |
~PE_Get( 37,30,1){-520 000,00} |
~PE_Get( 37,30,2){-520 000,00} |
~PE_Get( 37,30,3){-520 000,00} |
~PE_Get( 37,30,4){-520 000,00} |
~PE_Get( 37,30,5){-520 000,00} |
Нераспределенная прибыль |
~PE_Get( 37,31,0){-142 415,76} |
~PE_Get( 37,31,1){3 773,60} |
~PE_Get( 37,31,2){136 048,25} |
~PE_Get( 37,31,3){222 582,36} |
~PE_Get( 37,31,4){372 462,50} |
~PE_Get( 37,31,5){520 542,61} |
Суммарный собственный капитал |
~PE_Get( 37,32,0){-662 415,76} |
~PE_Get( 37,32,1){-516 226,40} |
~PE_Get( 37,32,2){-383 951,75} |
~PE_Get( 37,32,3){-241 772,05} |
~PE_Get( 37,32,4){-91 891,91} |
~PE_Get( 37,32,5){56 188,20} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 37,33,0){111 421,60} |
~PE_Get( 37,33,1){57 112,29} |
~PE_Get( 37,33,2){-8 955,37} |
~PE_Get( 37,33,3){-94 761,06} |
~PE_Get( 37,33,4){-19 565,31} |
~PE_Get( 37,33,5){128 384,47} |