Персонал

Для выпуска телепередачи планируется привлекать журналистов с учетом планируемой концепции и информационной политики телепередачи «Домашний очаг». Для этого можно привлечь профессиональное рекрутинговое агентство либо осуществить подбор персонала лично главным или шеф-редактором.

Ниже приведен перечень сотрудников редакции, внештатных сотрудников и указаны зарплаты и другие компенсации труда. Должностные оклады (на испытательный срок и после испытательного срока)

Таблица 3. Штатное расписание

№ п/п	Наименование вакансии	Количество вакансий	Оклад на испытательный срок	Оклад после испытательного срока	Расход по з/п в месяц на испытательный срок	Расход по з/п в месяц после испытательного срока	Занятость
11	Руководитель проекта	1	150 000	190 000	150 000	190 000	полная
22	Главный редактор	1	60 000	80 000	60 000	80 000	полная
33	Редактор по телепрограмме	1	35 000	42 000	35 000	42 000	частичная
44	Журналисты	2	30 000	40 000	60 000	80 000	частичная
55	Фотографы	1	35 000	45 000	35 000	45 000	частичная
66	Бильдредактор	1	45 000	55 000	45 000	55 000	полная
77	Верстальщики	3	45 000	50 000	135 000	150 000	частичная
88	Старший корректор	1	35 000	45 000	35 000	45 000	полная
99	Директор по рекламе	1	40 000	50 000	40 000	50 000	полная
10	Менеджер по рекламе и PR	1	45 000	52 000	45 000	52 000	полная
11	Секретарь	1	20 000	25 000	20 000	25 000	частичная
12	Редактор сайта	1	30 000	35 000	30 000	35 000	частичная
13	Главный бухгалтер	1	50 000	60 000	50 000	60 000	частичная
	Бухгалтер	2	25 000	30 000	50 000	60 000	частичная
	Дизайнер	1	45 000	60 000	45 000	60 000	полная
	Курьер	2	13 500	15 000	27 000	30 000	частичная
	Системный администратор	1	35 000	45 000	35 000	45 000	полная
	Служба безопасности	2	30 000	40 000	60 000	80 000	частичная
	Уборщица	1	12 000	15 000	12 000	15 000	полная
	Водитель	1	25 000	30 000	25 000	30 000	частичная
	Итого	45			1 234 000	1 613 000

6. Организационный план

«Сетка» организационного плана определит функции каждой штатной и внештатной единицы.

Таблица 4. Функционал персонала

Наименование должности	Основные функции
Руководитель проекта	Контроль, разработка и реализация проекта
Главный редактор	Контроль и редактирование научной и методической литературы
Редактор по телепрограмме	Сбор и обработка информации
Журналисты	Сбор и обработка информации
Директор по рекламе	Договорная кампания по рекламе, привлечение спонсоров
Менеджер по рекламе и PR	Связи с общественностью, прием и обработка заказов на рекламу
Секретарь	Делопроизводство, секретарские функции
Редактор сайта	Обновление и систематизация информации на сайте и в Интернет
Бухгалтер	Ведение бухгалтерии и делопроизводства
Дизайнер	Разработка дизайна и стиля
Курьер	Курьерская доставка
Системный администратор	Системное администрирование
Служба безопасности	Охрана безопасности
Уборщица	Поддержание чистоты и порядка
Водитель	Транспортировка

7. Оценка риска и страхование

Согласно классификации различаются творческие, коммерческие и политические риски, рассмотрим возможность их потенциального влияния в рамках данного проекта.

Коммерческие риски делятся на

– транспортные риски;

– инфляционные риски;

– валютные риски;

– непредвиденные обстоятельства (стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации);

– риски, связанные с неудачной коммерческой реализацией телевизионной продукции на телевизионном рынке;

– финансово-платежеспособные риски, и т.д.

Здесь, как правило, не предугадать экономико-финансовую ситуацию, но есть возможность страхования целого ряда рисков.

Политические риски обуславливаются:

– введением в стране определенных ограничений на распространение производимой телевизионной продукции;

– забастовками, политической нестабильностью в стране, войнами и т.д.;

– изменением законодательных актов, на основании которых организовано телевизионное производство и т.д.

Превентивными методами могут выступать своевременная правовая поддержка, легитимность и соблюдение нормативно-правовых актов.

Творческие риски обуславливаются:

– неполным соответствием тематики телевизионного продукта и формы его экранного воплощения запросам, интересам и потребностям телевизионной аудитории;

– недостаточно удачным временем трансляции в телевизионном эфире телевизионного продукта при обеспечении адресности телевизионной аудитории;

– недостаточно удачным конечным экранным воплощением первоначального творческого замысла и т.д.

Во избежание творческих рисков стоит тщательнее выбирать специалистов, проводить постоянный мониторинг ситуации на рынке телевещания, повышать уровень компетентности и профессионализма кадров посредством участия в семинарах, тренингах, мастер-классах и пр.

8. Финансовый план

При расчете и оценке эффективности каждого инвестиционного проекта разработчики пользуются определенной системой показателей.

Система показателей является международной и универсальной для оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире.

Таблица 5. Инвестиционные затраты и план поступления инвестиций

№ п/п	Направление инвестиционных затрат	Стоимость, тыс. руб.
1	Регистрация юридического лица	11
2	Регистрация	70
3	Регистрация авторского права	717
4	Разработка устава	3,5
5	Разработка логотипа компании	8
6	Разработка сайта в интернете	72
7	Подбор офисного помещения	518
8	Ремонт/переоснащение офиса	239
9	Покупка необходимого оборудования	1 892
	Покупка автомобиля	478
	Набор необходимого персонала	239
	Разработка дизайн-макета	717
	Первоначальная реклама	60
	Прочие инвестиционные затраты	34 814
	Оборотные средства	100
	Резервные финансовые средства	49 651
	Итого	89 588

Финансовый анализ проекта имеет цель проверить выгодность участия в проекте предприятия с финансовых позиций. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:

• отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и ничего не потеряет);

• использование денежных средств для получения гарантированного среднего дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты.

Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы принимаем равной 12% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях "с проектом" и "без проекта".

Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах. Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в расчет берутся только "живые" деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока реализации проекта.

На каждом этапе осуществления проекта значение денежного потока характеризуется:

• притоком, равным размеру денежных поступлений на этом этапе;

• оттоком, равным платежам на этом этапе;

• сальдо (чистыми выгодами – ЧВ), равным разности между притоком и оттоком.

При расчете и оценке эффективности проекта мы пользовались такими понятиями как:

Ставка дисконта:

В нашем случае мы принимаем ставку банка в размере 12% в год. Таким образом, дисконтирование денежных потоков – это приведение их разновременных значений к их ценности на определенный момент времени.

Чистая выгода (сальдо денежных потоков):

Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).

Прирост чистых выгод:

Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы никаких денег).

Сложный процент:

Стоимость денег в момент приведения (100%) с учетом ставки дисконта.

Дисконтированный прирост чистых выгод:

Прирост чистых выгод, скорректированный на сложный процент.

Дисконтированный прирост чистых выгод нарастающим итогом:

это накопленное дисконтированное сальдо денежных потоков. Дисконтированный прирост чистых выгод нарастающим итогом на каждом этапе – это и есть чистый дисконтированный доход (NPV) на этом этапе.

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value):

, где:

,

где Е – норма дисконта,

- момент окончания m-го периода (в нашем случае месяца),

- момент приведения (начало первого месяца проекта в нашем случае).

- денежный поток (прирост чистых выгод).

NPV – это вся масса денег (прибыль после момента окупаемости капиталовложений), которую мы получим за весь период действия проекта в "сегодняшних" деньгах.

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return):

Это такая норма дисконта, при которой NPV проекта обращается в 0. Показывает "устойчивость" проекта к изменению, как ставки дисконта (альтернативы), так и общую устойчивость проекта. Этот показатель говорит о скорости роста наших денег при вложении в проект.

Срок окупаемости:

Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости.

Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным.

Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости.