6.5. Постоянные клиенты
Высокое качество нефтепродуктов и обслуживания на АЗК АО «Гефест» способствует появлению постоянных клиентов, в том числе и среди крупных фирм. Для целого ряда из них АЗК АО «Гефест» стали основным местом заправки автотранспорта. Среди крупных клиентов можно отметить АОЗТ «Лунаваз», ЗАО «Раз-два-три», МИБ «Елена» и ряд других.
7. Персонал фирмы
В настоящее время на пяти автозаправочных комплексах и в аппарате управления общества работает более 180 человек. Автозаправочные комплексы обслуживают 69 сотрудников, из которых 26 человек с высшим образованием, один имеет ученую степень кандидата технических наук, а остальные имеют среднее, среднее техническое или среднее специальное образование. Средний возраст сотрудников автозаправочного комплекса составляет
35 лет.
В аппарате управления общества работают 48 человек, из которых 25 человек с высшим образованием, два кандидата технических наук, остальные имеют среднее, среднее техническое или среднее специальное образование.
Общество привлекает дополнительный персонал для службы охраны, технической поддержки и др.
Структура общества построена таким образом, чтобы обеспечить его стабильное функционирование и оперативное управление. Можно выделить основные подразделения общества:
■Ф- эксплуатации;
-О- строительства;
-О- поставок ГСМ;
•$■ инвестиционной и фондовой деятельности;
■О- маркетинга;
♦ отдел кадров и бухгалтерия.
238
Пуск в эксплуатацию новых автозаправочных комплексов увеличивает количество сотрудников общества и тем самым создает новые рабочие места на рынке труда в г. Москве.
8. Страхование
Все автозаправочные станции АО «Гефест» застрахованы в страховой компании СНОСНО. Годовой размер страховых отчислений составляет 1,5% от стоимости оборудования автозаправочной станции. Стоимость оборудования АЗС составляет в среднем 60% от первоначальных затрат.
9. Бюджет проекта
Бюджет (капитальные вложения) на строительство сети из пяти АЗК по проекту АО «Гефест» составляет 2 575 000 долларов США; на строительство одного АЗК требуется 515 000 долларов США (табл. 9.1). При этом доля инвестора (кредитора) составляет 2 060 000 долларов США, а доля АО «Гефест» — 515 000 долларов США. Соотношение собственного и привлеченного капитала составляет 1:4.
239
Таблица 9.1. Начальные затраты (проектирование и строительство одного АЗК)
Таблица 9.
,3.
График финансирования строительства
пяти АЗК (платежи
инвестора)
|
1 |
2 |
з |
4 |
|
е) коммуникации (телефон, ливневая канализация, энергетика) |
70 000 |
14 000 |
56 000 |
|
ж) охранно-пожарная сигнализация (огнетушители, баки для песка), система пожаротушения (мусорные баки и пр.) |
10 000 |
2 000 |
8 000 |
|
4. Внутреннее оборудование помещений (столы, стулья, полки, вентиляторы, кондиционеры и др.) |
10 000 |
2 000 |
8 000 |
|
5. Пусконаладка оборудования |
10 000 |
2 000 |
8 000 |
|
ИТОГО: |
515 000 |
103 000 |
412 000 |
Период проектирования, строительства и пусконаладочных работ одного АЗК АО «Гефест» составляет 6 месяцев. Поскольку предполагается, что начало строительства каждого АЗК и, соответственно, ввод в эксплуатацию будут происходить со сдвигом в один месяц, то общий период капитальных вложений составит 10 месяцев. Графики строительства и финансирования проекта для потенциального инвестора приведены в табл. 9.2 и 9.3.
Таблица 9.2. График финансирования строительства пяти АЗК (общие затраты)
|
День |
Платежи, долларов США |
Итого, | |||
|
платежа |
IA3C |
II АЗС |
III АЗС IV АЗС |
V АЗС |
США |
|
1 |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
30 |
13 000 |
10 000 |
|
|
23 000 |
|
50 |
160 000 |
|
|
|
160 000 |
|
60 |
152 000 |
13 000 |
10 000 |
|
175 000 |
|
80 |
|
160 000 |
|
|
160 000 |
|
90 |
40 000 |
152 000 |
13 000 10 000 |
|
215 000 |
|
110 |
160000 |
|
|
|
160 000 |
|
120 |
40 000 |
40 000 |
152 000 13 000 |
10 000 |
255 000 |
|
140 |
30 000 |
|
160000 |
|
190000 |
|
150 |
30 000 |
40 000 |
40 000 152 000 |
13 000 |
275 000 |
|
170 |
25 000 |
30 000 |
|
160 000 |
215 000 |
|
180 |
15 000 |
30 000 |
40 000 40 000 |
152 000 |
277 000 |
|
200 |
|
25 000 |
30 000 |
|
55 000 |
|
210 |
|
15 000 |
30 000 40 000 |
40 000 |
125 000 |
|
230 |
|
|
25 000 30000 |
|
55 000 |
|
240 |
|
|
15 000 30 000 |
40000 |
85 000 |
|
260 |
|
|
25 000 |
30 000 |
55 000 |
|
270 |
|
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
|
290 |
|
|
|
25 000 |
25 000 |
|
300 |
|
|
|
15 000 |
15 000 |
|
ИТОГО |
515 000 |
515 000 |
515 000 515 000 |
515 000 2575 000 | |
240