Глава 2. Разработка и обоснование инвестиционного проекта

2.1 План необходимых капиталовложений в инвестиционный

проект

Важнейшей проблемой на сегодняшний день для ООО «Завод Трехсосенский» это – морально устаревшее оборудование, нестабильность качества продукции и недостаточный срок хранения продукции. Необходимость такой замены оборудования определяется физическим износом и моральным устареванием, не отвечающего современным требованиям технологии производства пива, низкими бактериологическими показателями, высокой трудоемкостью и энергозатратностью процесса производства пива на имеющемся оборудовании. Для решения этих и других проблем и было принято решение, о создание инвестиционного проекта ООО «Завод Трехсосенский». Для улучшения качественных характеристик пива без увеличения объемов производства и закрепления в новых для предприятия сегментах рынка пива высокого качества, – в течение второго полугодия 2010 г. необходимо провести следующие капитальные вложения:

1. Реконструкцию бродильно-лагерного производства с заменой трубопроводов, арматуры, частично средств КИПиА с монтажом станции CIP для мойки емкостного оборудования и трубопроводов бродильно-лагерного производства, дрожжевого отделения, а также отделения чистой культуры дрожжей.

2. Реконструкцию фильтрационного отделения с монтажом фильтра PVPP и установлением контроля за карбонизацией пива.

3. Реконструкцию варочного отделения с модернизацией заторно- и сусловарочных котлов, фильтрационных чанов с внедрением наружной системы кипячения сусла.

4. Приобретение станции CIP для ёмкостного оборудования и технологических трубопроводов варочного цеха.

Общая величина капитальных вложений по данным этапам должна составить 175651 тыс. руб. (4391 тыс. ЕВРО) без учета возмещаемого НДС или 206812 тыс. руб. (5170 тыс. ЕВРО) включая возмещаемый НДС на поставляемое оборудование. Расчет капиталовложений на перспективу предоставлен в таблице 1.

Расчёты эффективности данного инвестиционного проекта составлены в рублях из расчета курса 40 руб. за 1 ЕВРО во втором полугодии 2009 г. и с учётом дальнейшего роста курса ЕВРО на 8% в год.

Инвестиции в оборотный капитал по проекту составляют – 315372 тыс. руб. Общая величина инвестиций по проекту составляет – 522184 тыс. руб.

В результате освоения проекта план развития предприятия предусматривает следующие объёмы реализации:

• пива – 3 млн. дал пива в первый год с постепенным увеличением производства до 7 млн. дал пива в 2013 г. и увеличением доли новой марки пива в течение четырёх лет с 18% до 57%;

• солода – 10 000 тонн в год с постепенным снижением объёмов реализации до 5000 тонн в год по мере роста производства пива;

• минеральной воды – 100 тыс. дал в год;

• ячменно-солодового концентрата – 460 тонн в год.

Всего за период реализации инвестиционного проекта (01.07.2009-01.07.2013 гг.) планируется реализовать 18 760 тыс. дал, в том числе несортового пива из дешёвого сегмента – 6 000 тыс. дал (32%), сортового пива из дешёвого сегмента – 6 000 тыс. дал (32%) и пива из среднего ценового сегмента – 6 760 тыс. дал (36%); а также 35500 тонн солода, 400 тыс. дал минеральной воды и 1 840 тонн ячменно-солодового концентрата.

Таблица 1. – Расчет капиталовложений на перспективу

№ п/п	Объект капитальных вложений	Замена трубопроводов и монтаж станции CIP в БВП, дрож. отделен., ЧКД и гидроциклонов	Реконструкция фильтрационного отделения	Станция CIP для варочного цеха	Сепарационный модуль Westfalia Separator SC, внедрение технологии осветления сусла	Реконструкция дрожжевого отделения	Модернизация заторно-варочных, сусловарочных котлов	Итого
	Фирма – поставщик, страна	Тухенхаген, Германия	Фильтрокс- Верк АГ, Швейцария	Хупманн, Германия	Хупманн, Германия	Тухенхаген, Германия	Хупманн, Германия
1	Валюта контракта	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО
2	Сумма	1 168 406,72	1 004 329,05	199 426,92	534 214,71	200 529,11	1 344 622,39
4	Таможенная пошлина и таможенное оформление	118 593,28	101 939,40	20 241,83	54 222,79	20 353,70	136 479,17
5	НДС при ввозе в Россию	233 681,34	200 865,81	39 885,38	106 842,94	40 105,82	268 924,48	890 305,78
6	Всего без собственных затрат на СМР (2-3+4)	1 287 000,00	1 106 268,45	219 668,75	588 437,50	220 882,81	1 481 101,56
7	Курс рубля к валюте контракта	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8	Всего без собственных затрат на СМР	45 045 000,00	38 719 395,70	7 688 406,25	20 595 312,50	7 730 898,44	51 838 554,69	171 617 567,58
9	Собственные затраты на СМР	520 000,00	207 036,00	159 250,00	1 974 805,00	152 890,00	1 019 250,00	4 033 231,00
11	Общая сумма капитальных вложений (8+9)
	в рублях	45 565 000,00	38 926 431,70	7 847 656,25	22 570 117,50	7 883 788,44	52 857 804,69	175 650 798,58
	в ЕВРО по курсу 40	1 301 857,14	1 112 183,76	224 218,75	644 860,50	225 251,10	1 510 222,99	5 018 594,25
12	Общая сумма капитальных вложений + возмещаемый НДС
	в рублях	53 743 847,03	45 956 735,05	9 243 644,67	26 309 620,45	9 287 492,19	62 270 161,42	206 811 500,81
	в ЕВРО по курсу 40	1 535 538,49	1 313 049,57	264 104,13	751 703,44	265 356,92	1 779 147,47	5 908 900,02