Приложение 7

Сводная справка

По финансово-хозяйственной деятельности

Открытое Акционерное Общество «Акционерная компания «Лысьвенский Металлургический завод»

(наименование Клиента)

Настоящим информируем Вас о следующем:

• Среднесписочная численность сотрудников за предшествующий завершенный календарный год составила 3945человек. Численность сотрудников на текущую дату составила3955человек;

• Задолженность по заработной плате перед работниками на текущую дату составляет 0 рублей. Указанная задолженность –текущая/просроченная (нужное – подчеркнуть);

• Балансовая стоимость активов по состоянию на первое число текущего календарного месяца составила 1 512 533рублей.

• Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила 367961 тыс. рублей (расшифровка – прилагается). Из нее:

  Показатель	Сумма, тыс. руб.
  дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после последней отчетной даты, в т.ч.:	367 696
  просроченная дебиторская задолженность до 12 мес.
  безнадежная дебиторская задолженность до 12 мес.
  дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал до 12 мес.
  дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцевпосле последней отчетной даты в т.ч.:	265
  просроченная дебиторская задолженность свыше 12 мес.
  безнадежная дебиторская задолженность свыше 12 мес.
  дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал свыше 12 мес.

• Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила 188 243 тыс. рублей (расшифровка – прилагается). Из нее:

  Показатель	Сумма, руб.
  просроченная кредиторская задолженность
  безнадежная кредиторская задолженность

• Сведения о наличии скрытых потерь на последнюю отчетную дату:

  Показатель	Сумма, руб.
  неликвидные запасы готовой продукции (при наличии – расшифровка)
  требования, безнадежные ко взысканию (при наличии – расшифровка по контрагентам)

• В составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложения в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на отчетную дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии – предоставить расшифровку.

• Полученные кредиты на текущую дату, за исключением кредитов, полученных в КБ «…»: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии кредитов необходимо предоставить копии кредитных договоров, а также всех договоров залога и поручительства к ним, в. т.ч. – третьих лиц.

• Полученные и выданные займы на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии полученных и/или выданных займов необходимо предоставить копии договоров займа, со всеми приложениями к ним.

• Обязательства за третьих лиц (поручительство, залог) на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии обязательств за третьих лиц необходимо предоставить копии соответствующих договоров залога, поручительства.

Примечание: В случае наличия привлеченных средств в виде полученных кредитов, займов, обязательств за третьих лиц необходимо заполнить следующую форму:

Вид договора	Наименование кредитора	Валюта	Сумма	% ставка	Дата заключения	Дата погашения	Обеспечение
Кредитный займ	ЗАО "Райффайзенбанк»	Руб.	80 000	8,1	21.04.2011	15.03.2012 г.	Поручительство

• Просроченные собственные векселя на текущую имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии просроченных собственных векселей необходимо представить расшифровку.

• В рассмотрении Арбитражным судом заявления о признании Клиента несостоятельным (банкротом) или наличие определения Арбитражного суда о признании Клиента несостоятельным (банкротом): имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть;

• Неисполненные обязательства по иным договорам перед КБ «…», кроме договоров, на основании которых предоставляются ссуды: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии неисполненных обязательств перед КБ «…»необходимо представить расшифровку;

• Экспортно-импортные сделки Клиентом в течение последнего отчетного квартала: осуществлялись/не осуществлялись – нужное подчеркнуть. При наличии необходимо предоставить копии соответствующих договоров со всеми приложениями к ним.

• Деятельность Клиента лицензируется/ не лицензируется – нужное подчеркнуть.

• Наличие рейтинга Standart&Poor’s,FichRating’s,Moody’sлибо любого национального рейтингового агентстваимеется/отсутствует – нужное подчеркнуть. При наличии действующего рейтинга необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы: свидетельства, отчеты и прочее.

«25» ноября 2013 г.

Руководитель/индивидуальный предприниматель ___________ /_Александров И.В._/

М.П. (подпись) (ФИО)

1 Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", глава 7.

2 Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнёрами // Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Л. Е. Стровского. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2007. — С. 379-388. — 799 с.

3 Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", глава 7.

4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013), гл. 46, § 5, ст. 877.

5 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О национальной платежной системе", глава 2, ст. 7.

6 Гознак оценил будущее безналичных платежей в России // LENTA.ru. 17.07.2012. URL: http://lenta.ru/news/2012/07/17/payments(дата обращения 15.11.2013).

7 Касьянова Т. Кредитки вытеснили наличность. // Мнения ru. 27.03.2012 г. URL: http://mnenia.ru/rubric/finance/kreditki-vytesnili-nalichnost/(дата обращения 15.11.2013).

8Гознак оценил будущее безналичных платежей в России // LENTA.ru. 17.07.2012. URL: http://lenta.ru/news/2012/07/17/payments(дата обращения 15.11.2013).

36