Слайд 10
Мероприятие 2
Управление дебиторской задолженностью
ООО «Урал СТ»
Показатель Единица Расчетное измерения значение
Выручка с образованием ДЗ |
|
тыс. руб. |
387796 |
Средний период погашения ДЗ |
|
дней |
26 |
Коэффициент снижения покупательной |
% |
0,954 |
|
способности денег |
|
||
|
тыс. руб. |
369957,384 |
|
Стоимость договора с учетом инфляции |
|||
Сопоставление скидки с получением кредита |
|
||
|
|
||
Скидка, % |
Процент по кредиту, % |
||
4,6 |
63,7 |
|
|
2 |
27,7 |
|
|
|
|
|
|
Слайд 11
Мероприятие 3
Управление денежными средствами ООО «Урал СТ»
Рассчитываемый вид остатка |
Значение, тыс. руб. |
денежных средств |
|
Операционный |
9390 |
Страховой |
0 |
Компенсационный |
0 |
Остаток на конец планируемого |
|
периода |
8693 |
|
Результат: Общий размер среднего остатка денежных активов в плановом периоде равняется среднему остатку денежных активов необходимых для осуществления текущей операционной деятельности. Высвобождающуюся сумму в размере 1394 тысячи рублей направляем на погашение части кредитов и займов в составе краткосрочных обязательств.
Слайд 12
Прогнозные показатели оборачиваемости элементов оборотных
Период оборачиваемости |
активов |
Период оборачиваемости |
|
оборотных активов, дни |
дебиторской задолженности, дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
Период оборачиваемости денежных |
Период оборачиваемости запасов, |
средств, дни |
дни |
|
|
|
|
|
|
Слайд 13
Оценка эффективности предложенных мероприятий
Прогнозная
продолжительность циклов, дни
Прогнозный состав оборотных активов, тыс. руб.
