Поток реальных денег от инвестиционной деятельности прототипа

№№ строк	Наименование показателя	Значение показателя по шагам
		О		1	2	3	Ликвидаця
1	Земля	З П	-2,0				2,4
2	Здания, сооружения	З П	-28,9				30
3	Машины, оборудование	З П	-11				5,2
4	Нематериальные активы	З П	-				-
5	Итого: вложения в основной капитал	З П	-41,9				37,6
6	Собственный оборотный капитал	З П	-4,2
7	Прирост оборотного капитала	З П	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
8	Всего инвестиций		-50,3	-4,2	-4,2	33,4

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности (оид)

№№ строк	Наименование показателя	Значение показателя по шагам
		О		1		2	3	Ликвидация
1	Земля	З П	-2						2,3
2	Здания, сооружения	З П	-31,2						31,4
3	Машины, оборудование	З П	-11,9						5,5
4	Нематериальные активы	З П	-0,2						0,2
5	Итого: вложения в основной капитал	З П	-45,3						39,4
6	Собственный оборотный капитал	З П	-4,5
7	Прирост оборотного капитала	З П	-4,5		-4,5	-4,5	-4,5
8	Всего инвестиций		-54,3		-4,5	-4,5	34,9

Исходная информация для заполнения таблицы 4 используется из Приложения 2.

Под знаком «З» обозначают затраты (на приобретение активов и увеличение оборотного капитала), учитываемые со знаком «минус»; под знаком «П» – поступления (от продажи и уменьшения оборотного капитала), учитываемые со знаком «плюс».

При этом строка (5) = (1) + (2) + (3) + (4)

Ф₁ (t) = строка (7) = (5) + (6)+(7).

Ликвидация относится к графе «шаг Т». Расчет чистого потока реальных денег на стадии ликвидации объекта – см. табл.8 и пояснения к ней.

Поток реальных денег от операционной деятельности включает в себя следующие виды доходов и затрат (см. табл. 6).

Таблица 6