Экономическая теория под редакцией Журавлёвой

ских систем. Сегодня развитие именно этого направления исследований позволяет находить в процессе научных поисков решения по преодолению "фрагментарности" в развитии большинства функциональных рынков в российской экономике.

23.2. Частичное и общее равновесие: методология анализа

Центром анализа при формировании первых модельных представлений о функционировании системы рынков и равновесии был рыночный обмен, где деньги служат только посредником такого обмена. Ставился вопрос: означает ли равновесие между спросом и предложением на рынке потребительских товаров равенство между спросом и предложением на рынках фактов производства? Известный французский экономист второй половины XIX в. Ж. Б. Сей отвечал на этот вопрос утвердительно. Поскольку, по его мнению, каждый продавец одновременно является покупателем, сумма покупок товаров в каждый момент времени равна сумме их продаж. А значит, и спрос на товары всегда равен предложению товаров. Отсюда делался вывод о том, что общий кризис сбыта принципиально невозможен. Возможны лишь частичные неравновесия, диспропорции на очень коротких временных промежуточных интервалах. Чем больше в стране производителей, тем совершеннее товарные рынки и выше конкуренция, тем легче сбыт, поскольку предполагаемое в теоретической модели действие гибких цен его полностью гарантирует. При этом заметим, что доход продавцов потребительских товаров (при предположении в модели Ж. Б. Сэя отсутствия сбережений и использования инструментов кредита) формировал эквивалентный спрос на рынке факторов производства. А это ничто иное как условие общего экономического равновесия рынков факторов производства и рынков потребительских товаров. Такова простейшая модель общего экономического равновесия, в которой рассматривалось минимальное количество основных функциональных рынков.

Вконцепции общего экономического равновесия, начиная

сЛ. Вальраса, выделяются и исследуются состояния частичного экономического равновесия между спросом и предложением на отдельных рынках. В модели Л. Вальраса главным условием яв-

ляется сбалансированность, равновесие спроса и предложения в целом в экономической системе. Нарушение частичного равновесия на отдельных рынках в рамках рассматриваемой им схемы "аукционной биржевой" торговли (где цены формируются независимо и в один и тот же момент времени всеми хозяйственными агентами) вызывает лишь колебания рыночных цен, способствующих устранению возникших на этих рынках дисбалансов между спросом и предложением. Таким образом, та или иная структура нарушений частичных равновесий в экономической системе вызывает те или иные изменения и колебания относительных цен.

При этом предполагалось, что формирование устойчивого рыночного равенства между спросом и предложением в экономической системе, ее самонастраивание с помощью механизмов ценового приспособления при наличии абсолютно гибких цен происходит в соответствии с принципом Ле-Шателье. Последний можно сформулировать следующим образом: "Если равновесная система подвергается воздействию, изменяющему какое-либо из условий равновесия, то в ней генерируются процессы, направленные на то, чтобы противодействовать этому изменению и отклонениям системы от равновесного состояния. Причем достаточные для достижения устойчивого равновесия".

По меткому замечанию известного русского экономиста В. Н. Богачева для представителей классической школы, то, что общее равновесие связывает "миллионы неизвестных величин, каждая из которых определяется посредством остальных, – не трагедия. Никто не собирается ничего вычислять; важно убедиться, что все переменные сами себя определяют. Если решение есть, конкуренция найдет его"60.

Состояние частичного равновесия можно определить и другим способом: как равновесие (равенство) между отдельными макроэкономическими характеристиками, играющими важнейшую роль в различного рода теоретических моделях.

Так, например, во многих теоретических моделях предполагается, что инвестиции равны сбережениям. Если это условие

60 Богачев В.Н. Прибыль?! О рыночной экономике и эффективности капитала. М.,1992. С. 33.

нарушается, допустим, не все сбережения инвестируются и инвестиции оказываются меньше сбережений при сохранении других макроэкономических условий равновесия, то говорят о частичном неравновесии в экономической системе. Действительно, неравенство между сбережениями и инвестициями вполне совместимо с условиями равенства спроса и предложения на инвестиции, потребительские товары и деньги. Таким образом, такие модели достаточно адекватно отражают реальность.

Также хорошо известно, что завышенные значения в соотношении накопления и потребления в пользу любой из этих сторон рано или поздно приводят, как показывают модели экономического роста, к серьезным дисбалансам между другими важнейшими макроэкономическими характеристиками и значительному снижению эффективности воспроизводственных процессов. В рамках предложений и соотношений в таких моделях это позволяет говорить о траекториях сбалансированного и несбалансированного роста. В некоторых из этих моделей, таких как модель экономического роста фон Неймана, вводится даже понятие "магистрали" – траектории экономического развития, на которой экономическая система достигает максимальных темпов роста результирующих макроэкономических характеристик.

Определение частичного равновесия как равенства между значениями важнейших отдельных макроэкономических параметров, задаваемых в теоретических моделях в условиях общего экономического равновесия, существенно расширяет представления о последнем. Если ранее под равновесным функционированием экономической системы понималось установление равенства между спросом и предложением на всех входящих в эту систему взаимосвязанных рынках, то теперь к такому пониманию добавляется еще один аспект (структурный срез). Под общим экономическим равновесием понимается соблюдение всех условий равенства в предлагаемых моделях макроэкономического структурного анализа и макроэкономической динамики. В свою очередь, сами эти условия отражают те или иные представления исследователя о воспроизводственно-функциональной сбалансированности важнейших макроэкономических процессов.

Здесь происходит то же, что в свое время случилось с геометрией. До Н. И. Лобачевского в математике и на практике су-

ществовала только одна геометрия – геометрия Евклида. После Н.И. Лобачевского, когда появилась геометрия К. Римана и многие другие, стали в шутку говорить, что геометрий стало столько же, сколько геометров. То же самое можно сказать и о понятии общего экономического равновесия. Каждая новая теоретическая модель существенно пополняет наши представления о том, что все-таки считать состоянием общего экономического равновесия.

Такая расширительная трактовка общего экономического равновесия позволяет выделить еще один срез в проводимом нами макроэкономическом анализе. Можно говорить (хотя с известной долей условности) об институциональном равновесии (неравновесии) экономической системы. Представления о нем основываются на исследовании эффектов доминирования в экономической системе одних институтов над другими, например, институтов власти над институтами собственности, государственных институтов над семейными образовательными институтами, политических институтов над институтами предпринимательства, институтов, регулирующих приспособление хозяйственных агентов по ценовым сигналам над институтами, регулирующими количественное (объемное) приспособление хозяйственных агентов в условиях фиксируемых государством цен, институтов реформирования над институтами блокирования реформ. Указанное доминирование в различных типах экономических систем может быть устроено различным образом.

Институциональное равновесие является здесь вопросом меры. Причем эта мера по-разному определяется в том или ином типе экономических систем.

Для классических моделей общего экономического равновесия характерно институциональное равновесие, при котором полностью и безраздельно доминируют институты частной собственности, имущественной ответственности, предпринимательства и совершенной конкуренции, денежные, а также семейные институты. Разумеется, это, скорее, идеальное состояние. Так же как в физике понятие "идеального газа", оно продуктивно используется в теоретических экономических моделях. При этих условиях прибыль нельзя увеличить иначе, как наращивая производство при издержках, которые не превышают задаваемой рынком конкурентной цены. Увеличение объемов производства в на-

туральном выражении тесно связано с ростом предельных издержек производителей. Только в этих условиях цена равновесия на рынках потребительских товаров и факторов производства соответствует максимуму прибыли, а последний – максимальной общественной пользе (потребительскому излишку) и полному народнохозяйственному эффекту (сумме получаемой прибыли и потребительского излишка).

Именно такое институциональное равновесие явно или неявно традиционно берется в большинстве теоретических работ в качестве своеобразной "идеальной" точки отсчета при оценке равновесности (неравновесности) институциональных условий в других типах экономических систем.

Между тем, поскольку, как уже отмечалось выше, каждый тип экономических систем имеет свою логику формирования того, что мы называем мерой при определении институционального равновесия (неравновесия), можно предположить, что в каждом типе экономических систем имеются свои точки отсчета в оценке институционального равновесия (неравновесия). Систематическое воспроизводство этой меры соответствует нормальному (т. е. привычному для всех агентов) состоянию экономики. В методологическом плане институциональное равновесие может быть описано как определенный набор состояний экономической системы, отображаемый институциональной матрицей.

Институциональная матрица в обобщенном виде представляет собой совокупность иерархически упорядоченных институтов, институциализированных функций и институциональных факторов. В ней отражается все многообразие связей влияния одних институтов на другие. Так, например, институты А могут доминировать над институтами В, институты С – ослаблять или блокировать развитие институтов Д, институты Е – укреплять и ускорять развитие институтов F, институты G – представлять необходимые и достаточные условия для "нормального" функционирования институтов H. Можно конкретизировать в большей степени типы и виды связей, возникающих при равновесии (неравновесии) в том или ином типе экономических систем при взаимодействии институтов.

Именно институциональная матрица во многом предопределяет взаимодействие механизмов бюрократической, экономи-

ческой, агрессивной, этической координации, соотношение рыночных и нерыночных механизмов, классических, монополизированных и административных рынков в национальной экономике (регионе). Именно в этой среде получают свое развитие определенный тип организационной культуры и модели менеджмента, в рамках которых формируется критериальная оценка того, что эффективно и что неэффективно.

Отображаемое институциональной матрицей институциональное равновесие фиксирует некоторое идеальное состояние, идеальные значения меры во взаимодействии любых двух институтов при том или ином типе системообразующих и структурообразующих связей в экономической системе. И тенденции неравновесия обычно оцениваются в обществе и исследуются по отношению к этому, а не какому-либо другому идеальному состоянию и соответствующим значениям институциональной матрицы. Например, в российской экономической системе при традиционном доминировании институтов власти над институтами собственности при определении равновесного состояния оценивается мера такого доминирования, а не то, как институционально обеспечить контроль собственников над властью. Аналогично определяется мера в доминировании институтов реформирования над институтами контрреформирования, государственных, политических институтов над институтами предпринимательства ит.д.

Именно таким образом формируются общее и частичные институциональные равновесия (неравновесия) в более сложных по сравнению с классической рыночной экономических системах.

Обобщая сказанное, можно сформулировать следующие принципы методологии анализа общего экономического равновесия.

Общее экономическое равновесие представляет собой сложное понятие, анализ которого следует проводить одновременно в нескольких измерениях. В первую очередь это изучение условий равенства спроса и предложения на отдельных рынках, образующих экономическую систему, и в целом по системе равенство совокупного спроса совокупному предложению. В условиях свободных конкурентных цен такое равновесие достигается исключительно за счет того, что принято называть "ценовое приспособление" или, как его еще называют, "количественное при-

способление". В рамках последнего изменяется только физический объем продукции. В условиях относительно жестких и фиксируемых государственными органами цен к понятию "ценовое приспособление" добавляется понятие "объемное приспособление". Важную роль при этом играет динамика предельных издержек, которая формируется на том или ином выделяемом рынке, а также модельное предположение о нейтральности денег. Сам состав рынков опирается на ту или иную систему признаков, используемых при их выделении и классификации. Указанные признаки образуют понятия, которые в рамках тех или иных теоретических моделей дополняют и структурируют вводимое таким образом в научный оборот понятие общего экономического равновесия.

Другим важнейшим измерением является воспроизводст- венно-функциональное. Здесь общее экономическое равновесие достигается на основе равенства одних выделяемых в теоретических моделях макроэкономических характеристик другим. При этом макроэкономические характеристики оказываются представленными по достаточно широкому спектру отображаемых с их помощью составляющих воспроизводственного процесса. Между собой сравниваются не только спрос и предложение на отдельных в воспроизводственном плане функционально значимых рынках, но и производство и потребление, сбережение и потребление, инвестиции и сбережения, накопления и потребления, темпы роста (расширения) выделяемых в воспроизводственном плане функционально значимых рынков, абсолютные и относительные цены, тарифы, заработная плата, процентная ставка, инфляционные потери и многие другие. Другими словами, понятие "общее экономическое равновесие" конкретизируется в целой системе макроэкономических понятий и характеристик, регулирующих воспроизводственный процесс. В свою очередь, сама система условий, их связывающих, определяется в соответствующих теоретических моделях общего экономического равновесия, например, в таких хорошо известных, как AD-AS – анализ, IS-LM – анализ.

Наконец, при анализе общего экономического равновесия целесообразно выделять еще и институциональное измерение. В этом случае общее экономическое равновесие раскрывается в

терминах взаимовлияния институтов, сложившихся и действующих в том или ином типе экономических систем. А в основе теоретических моделей общего экономического равновесия лежит соответствующая институциональная матрица, позволяющая раскрывать общее экономическое равновесие через формируемую ей систему понятий.

Совмещая указанные измерения, мы получаем многомерное представление о том, что следует понимать под общим, а что под частичным экономическим равновесием.

23.3. Модели макроэкономического равновесия

Долгое время в экономической науке состояние общего экономического равновесия понималось как наиболее устойчивое состояние экономической системы. Отклонения от него воспринимались как некие аномальные неравновесные (несбалансированные) состояния в развитии системы, которые в принципе можно "погасить", "исправить", скорректировав соответствующим образом "давшие сбой" механизмы обратной связи.

Первой серьезной моделью общего экономического равновесия стала модель Л. Вальраса. В ней состояние общего экономического равновесия понимается автором как "состояние, при котором эффективное предложение и эффективный спрос на производительные услуги уравниваются на рынке услуг; эффективный спрос на продукты уравнивается на рынке продуктов и, наконец, продажная цена равна издержкам производства, выраженным в производительных услугах". При этом основную задачу моделирования Л. Вальрас видел в том, чтобы вывести "общие законы действия системы цен при наличии множества рынков".

Рассматриваемая модель предполагает условия совершенной конкуренции и абсолютную эластичность цен. То есть предполагается, что по цене любого товара эластичность имеет бесконечно большие значения. Из этого следует, что производитель при данной цене может продать любое количество производимого им товара. Предполагается также, что в каждый момент времени запасы того или иного вида товара, имеющиеся на рынке известны и что условия модели общего экономического равновесия позволяют, исходя из этой информации, определять значения

равновесных рыночных цен с учетом взаимодействия исследуемых рынков.

С тем, чтобы лучше понять модель общего экономического равновесия Л. Вальраса, рассмотрим более простую модель, предлагаемую им, – модель обмена. Здесь каждый экономический агент является продавцом и покупателем. Всего имеется N товаров и такое же количество покупателей. Это равенство необходимо, чтобы получаемая в итоге система уравнений имела единственное решение при определении равновесных цен61.

− d

Обозначим через x ji – количество товара j-го вида, на

который предъявляет спрос i-й потребитель. Предположим также, что на рынке у k-го агента (продавца) имеется запас j-го товара в

− s

размере x jk . Тогда общий спрос в натуральном выражении на

каждый товар из n видов может быть определен как следующая сумма:

купный спрос на товар n-го вида.

Аналогичным образом можно определить и имеющиеся на рынке запасы каждого товара:

ный запас 2-го товара;

61 Случай, при котором в экономической системе имеется неравное количество продавцов и покупателей, во избежание чисто математических усложнений нами не рассматривается.

− s − s − s − s − s − s

x n1 + x n2 + x n3 +………….+ x nn−1 + x nn = Х n – совокуп-

ный запас n-го товара.

Совокупный спрос в стоимостном выражении будет определяться как:

спрос на все товары.

Здесь p j Х d j – спрос по стоимости на j-товар,

j=1,2,…….,n.

Л. Вальрасом при этом предполагается, что спрос по стоимости на каждый товар формируется в зависимости от суммарных продаж всех остальных товаров.

Совокупное предложение в стоимостном выражении соответственно будет определяться как:

вокупное предложение в стоимостном выражении j-го товара на исследуемом рынке.

Обозначим через p j y j величину имеющеюся дефицита

(излишка) j-го товара на рынке в стоимостном выражении. Если значения этой величины положительны, то имеет место излишек j-го товара, если отрицательны – дефицит. По мнению Л. Вальраса, в экономической системе всегда должно иметь место равновесие обмена. Другими словами, важнейшим условием общего экономического равновесия является:

равновесия обмена.

Очевидно также, что справедливы и следующие основные соотношения модели обмена:

p1 x1s − p1 x1s = p1 y1 ; p2 x2 s − p2 x2 s = p2 y2 ;

…………………

pn xn s − pn xn s = pn yт .

Сложив эти уравнения и используя условие равновесия обмена, получим условие равенства совокупного спроса и совокупного предложения:

В данной модели условие равновесия обмена может быть видоизменено. Введем в нашу модель еще один (n+1) -й – товар. Предположим, что этот товар является всеобщим эквивалентом. То есть на него на рынках с готовностью обмениваются все остальные товары. Л. Вальрас называет его numeraire – товаром – счетной единицей.

Задавая масштаб цен, положим pn+1 равным единице. Обо-

значим через M s – объем предложения, а через M d – объем спроса, которые формируются на данный товар. Сформулируем еще одно условие равновесия обмена в следующей форме:

В отличие от модели обмена в модели общего экономического равновесия Л. Вальраса уже выделяются два сектора экономики. В первом балансируется спрос и предложение на товары, представляющие конечную продукцию, во втором на товары – факторы производства (производственные услуги). Так же как и в модели обмена, в каждом из выделенных секторов предложение каждого товара в денежном выражении за вычетом спроса на данный товар на рынке равняется величине дефицита (избытка) этого товара. Это ничто иное как условия частичного равновесия на отдельных товарных рынках. Как и в прежнем случае, сохраняется зависимость спроса и предложения в денежной форме от сумм продаж – покупок на всех товарных рынках. В свою очередь, условие общего экономического равновесия состоит в равенстве совокупного дохода от продажи имеющихся факторов производства совокупному предложению потребительских товаров. И напротив, доходы от продажи имеющихся у производителей потребительских товаров в объемах Х1 , Х2 ,........., Хд равны совокуп-

Здесь товары с индексами от 1 до l представляют собой потребительские товары, а производительные услуги с индексами от l+1 до n – факторы производства. Данное условие справедливо поскольку суммарные продажи на рынке факторов производства являются ничем иным как издержками производства товаров. И формирование цен происходит пропорционально этим издержкам. То есть:

трат j-го вида ресурса при изготовлении единицы k-го товара, а p1 , p2 ,..........., pl – цены на потребительские товары соответст-

ства, покрывающую превышение спроса над запасами j-го товара в экономической системе.

Тогда в обобщенной модели базовые условия общего экономического равновесия Л. Вальраса можно представить следующим образом:

условие, в соответствии с которым ценность (стоимость) запасов, которыми располагает i-й агент, равна ценности (стоимости) товаров, на которые предъявляется этим агентом спрос;

условие, определяющее спрос на k-й фактор производства (производственную услугу);

(3) ∑nk =l +1 akj pj = pk ,k =1,2,..........,l –

условие пропорциональности цен на товары издержкам производства (связывающее цены на потребительские товары и факторы производства);

(4) ∑l p jYj = ∑n p jYj –

условие равенства доходов, получаемых от продажи факторов производства (производственных услуг) ценности стоимости производимых товаров конечного потребления.

Логическим продолжением модели Л. Вальраса является модель Дж. Хикса – Р. Аллена. В ней предполагается, что производство товаров осуществляется различными фирмами. Каждая из них располагает своими особыми технологиями производства продукта, имеющими различную эффективность. Производство при этом описывается производственными функциями, с помощью которых специфицируются производственно-экономические параметры каждой такой фирмы, включая предельный продукт. На этой основе рассчитываются равновесные цены.

Среди моделей общего экономического равновесия особо следует выделить модель П. Сраффы. В своей работе "Производство товаров посредством товаров", в которой описывается взаимодействие товарных рынков, он формулирует следующие условия общего экономического равновесия.

Обозначим спрос в натуральном выражении на товар i-го вида через xi . Предположим, для того чтобы удовлетворить этот

обьем спроса, нам потребуется x ji единиц товаров j-го вида,

j=1,2,…,n. Введем в нашу модель еще некоторые важные макроэкономические параметры: цену товара i-го вида pi , совокупный фонд заработной платы, формируемый во всей экономической системе, – w, li – долю фонда заработной платы, образуемую при производстве товаров i-го вида в масштабах всего народного хо-

зяйства – li , r – среднюю норму рентабельности (прибыли) во всей экономике – r.

Вмодели предполагается, что существует свободный перелив капитала, в результате чего формируется единая норма рентабельности (прибыли) независимо от отраслевой принадлежности товаропроизводителей. При этом считается, что один производитель производит только один продукт. То есть при формировании производственных секторов используется принцип "чистой отрасли". Также в модели принимается условие, что заработная плата работникам не авансируется, а выплачивается как часть годового продукта – за труд единого качества.

Вобобщенном виде модель П. Сраффы может быть представлена следующим образом:

В правой части приведенных соотношений указан совокупный спрос в денежном выражении, который формируется в экономической системе на соответствующие виды товаров, в левой части – совокупное предложение, включающее в себя все элементы затрат. Неизвестными в этой модели являются цены p1 , p2 ,........., pn , и параметры r и w.

Эта модель позволяет получить явное выражение относительных цен. Если взять заработную плату w за эталон, условно равный единице, и выразить все остальные цены в единицах заработной платы, то можно получить следующее важное соотношение:

Из этого соотношения хорошо видно, что относительные цены на товары при условии по каждому из них равновесия между спросом и предложением зависят от многих переменных: цен на другие товары, структуры технологических затрат, пропорций в распределении и перераспределении общенационального фонда заработной платы.

Особое место среди моделей общего экономического рав-

новесия занимают модели межотраслевого баланса, основы-

вающиеся на модели В. Леонтьева, модельные представления и графические схемы AD-AS-анализа, IS-LM-анализа.

Здесь мы привели далеко не полный перечень теоретических моделей экономического равновесия, представляющих значительный интерес. Направление, анализирующее равновесие как некое идеальное состояние экономической системы, продолжает развиваться и по-прежнему имеет много почитателей и сторонников. И это несмотря на быстро набирающее силу направление, ставящее своей основной задачей исследование неравновесия экономических систем.

23.4.Макроэкономическое равновесие

имультипликационные эффекты в модели межотраслевого баланса

Основной моделью макроэкономического равновесия, используемой для анализа и прогнозировании экономического развития страны, является межотраслевой баланс, который в западной литературе называют моделью "затраты-выпуск". Ее автором является выпускник Петербургского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев.

Макроэкономическое равновесие по модели МОБ заключается в следующем: текущие материальные затраты на производство продукции в совокупности с валовой добавленной стоимостью отражают совокупное предложение и равны стоимости распределенной продукции (совокупному предложению). В отличие от кейнсианской модели макроэкономического равновесия, оперирующей показателями ВВП, в модели МОБ используются показатели валового выпуска и валовых затрат. Кроме того, данный подход позволяет исследовать экономику в отраслевом разрезе, в соответствии с которым все производство в стране распределяется по отраслям, производящим однородную продукцию.

Межотраслевой баланс позволяет увязать конечный спрос на продукцию различных отраслей с первичными затратами в тех же отраслях через систему промежуточного спроса в каждой отрасли на продукты других отраслей. В результате этого спрос согласовывается с предложением таким образом, что можно пока-

зать участие различных отраслей в производстве каждого продукта. Построение МОБ дает возможность учесть отраслевые особенности общественного воспроизводства и таким образом избежать чрезмерного агрегирования экономических показателей.

Опишем классическую модель МОБ в денежном выражении, используя следующие обозначения:

i– индекс отрасли-производителя продукции, i=1,...N, где N – общее число отраслей;

j– индекс отрасли-потребителя продукции, j=1,...,N;

Xi - валовая продукция i-й отрасли;

X=(Xi) – вектор валовой продукции;

Xj – валовые затраты j-й отрасли;

Yi – объем конечного потребления i-й отрасли;

Xij – затраты продукции i-й отрасли для производства продукции j-й отрасли;

Rj – валовая добавленная стоимость, созданная в j-й отрас-

ли;

Aij=Xij/Xj – коэффициент прямых материальных затрат продукции i-й отрасли на производство единицы продукции j-й отрасли;

A=(Aij) – матрица коэффициентов прямых материальных затрат (технологическая матрица).

Основные соотношения межотраслевого баланса описыва-

Условие (3.1) отражает распределение продукции каждой из отраслей на текущее производственное потребление (промежуточное потребление) и конечное потребление. C учетом того, что конечное потребление включает в себя несколько макроэкономических агрегатов, данное соотношение можно описать в развернутой форме:

где Ci, Ii, Gi, NEi – показатели конечного потребления продукции i-й отрасли: потребление домашних хозяйств, валовые частные инвестиции, государственные закупки и чистый экспорт.

В условии (3.2) отражено равенство валовой продукции отрасли сумме текущих материальных затрат и валовой добавленной стоимости. Показатель валовой добавленной стоимости, в свою очередь, распадается на три составляющих: потребление основного капитала (амортизация), оплата труда наемных работников и валовая прибыль (валовой смешанный доход).

Распределение валовой продукции можно записать с использованием коэффициентов прямых материальных затрат:

Σ AijXij + Yi = Xi (3.4)

j

В матричной форме соотношение (3.4) запишется в сле-

Рассмотрим простую схему межотраслевого баланса (МОБ), указанную в таблице 23.4.1. Для упрощения расчетов в ней показаны две отрасли – промышленность и сельское хозяйство. В первом квадранте МОБ, включающем в себя элементы схемы, которые находятся на пересечении первых двух строк и столбцов, показано текущее производственное потребление продукции в отраслях. Во втором квадранте (строки 1-2, столбцы 3- 6) показано конечное потребление выпущенной отраслями продукции: потребление домашних хозяйств, государственные расходы, частные инвестиции, чистый экспорт. В третьем квадранте МОБ (строки 4-5, столбцы 1-2) показан стоимостный состав добавленной стоимости – амортизация основных фондов и чистая добавленная стоимость (ЧДС).

Таблица 23.4.1

Схема межотраслевого баланса

Каждый из столбцов таблицы МОБ отражает структуру валовых затрат на производство продукции соответствующей отрасли, например, объем производства в промышленности составляет 400 млрд. руб. Эта сумма включает в себя текущую производственную продукцию как промышленности (X11=100 млрд. руб.), так и сельского хозяйства (X21=150 млрд. руб.), а также амортизацию и чистую добавленную стоимость, созданную в этой отрасли.

Строки МОБ отражают распределение произведенной в отрасли продукции. Произведенная в промышленности валовая продукция частично использована в виде промежуточного продукта (сырья, материалов, топлива) в самой отрасли (X11=100 млрд. руб.), а также в сельском хозяйстве (X12=180 млрд. руб.). Остальная продукция отрасли в объеме 120 млрд. руб. представляет собой конечное потребление (Y1) – домашних хозяйств, государства, частные инвестиции и чистый экспорт.

Таким образом, объем произведенной продукции отрасли равен объему использованной (распределенной) продукции.

Ведущая роль в межотраслевом балансе принадлежит первому квадранту, который может быть задан технологической матрицей A:

0,25 0,3

A =

0,375 0,35

Коэффициенты прямых материальных затрат Aij отражают удельный вес продукции одной отрасли в валовом выпуске другой отрасли, например A21=0,375. Это означает, что затраты продукции сельского хозяйства, необходимые для производства промышленной продукции, составляют 37,5% стоимости валового продукта промышленности.

С другой стороны, коэффициенты технологической матрицы отражают действие механизма мультипликации, вызванное изменением конечного потребления. Прирост производства в ка- кой-либо отрасли приводит к необходимости увеличения производства в смежных с ней отраслях, т. е. тех отраслях, чью продукцию приобретает указанная отрасль для текущего производственного потребления. Так, например, прирост промышленной

продукции на 1000 руб. приводит к приросту производства сельхозпродукции и промышленных товаров соответственно на 375 и 250 руб. Таким образом, объем валовой продукции на данном этапе кругооборота увеличится на 625 руб.

В свою очередь, прирост производства продукции сельского хозяйства и промышленности, вызванный первоначальным импульсом, вызывает необходимость дальнейшего увеличения производства. Показатели прироста валовой продукции, полученные на данной стадии расчетов, называют косвенными затратами первого порядка. Отметим, что аналогичные процессы распространяются и дальше, возникают косвенные затраты второго, третьего порядка и т. д. Постепенно эффект распространения затухает, так как с каждым новым циклом уменьшается величина вызвавших их импульсов.

Суммарный прирост валовой продукции отражают показатели полных затрат, являющиеся суммой прямых и косвенных затрат. Таким образом, прирост валового выпуска в одной отрасли может привести к значительно большему суммарному приросту валового производства во всех отраслях.

Действие механизма мультипликации межотраслевого баланса на примере двух отраслей показано на рис. 23.4.1, в которой ∆Y1 является приростом производства в 1-й отрасли (в качестве первоначального импульса можно рассматривать любое изменение конечного потребления).

∆Y1

A11*∆Y1 A21*∆Y1 R1*Y1

Рис. 23.4.1. Механизм мультипликации межотраслевого баланса

На первом этапе происходит прирост валовой продукции 1- й отрасли на ∆Y1. На втором этапе прирост производства продукции 1-й отрасли составит A11*∆Y1, производство во 2-й вырастет на A21*∆Y1. При этом чистая добавленная стоимость уве-

личится на R1*∆Y1. Отметим, что в межотраслевом балансе, в отличие от кейнсианской концепции мультипликатора, данный параметр относится к утечкам. На рис. 23.4.1 видно, что прирост валовой продукции 1-й отрасли, полученный на 3-м этапе мультипликационного процесса, состоит уже из двух частей: A11*A11*∆Y1 и A12*A21*∆Y1. В то же время производство продукции 2-й отрасли на этом этапе вырастет на сумму

A21*A11*∆Y1+A22*A21*∆Y1.

Для наглядности в данной схеме все показатели, увеличивающие валовой продукт, выделены подчеркиванием.

В общем случае, если рассматривать в качестве первоначального импульса прирост спроса на продукцию всех отраслей ∆Y, а не только в 1-й отрасли, увеличение валового продукта ∆X будет равно:

Условие (3.6) описывает действие механизма мультипликации в межотраслевом балансе. Матрица (E-A)-1 – матричный мультипликатор валового продукта. Она состоит из коэффициентов полных материальных затрат, являющихся суммой прямых и косвенных затрат. При этом прирост конечного потребления ∆Y является независимой (экзогенной) переменной, которая оказывает влияние на валовые объемы производства.

В отличие от классической формулы, базирующейся на показателе валового национального продукта, расчет данного мультипликатора производится на основе валового продукта, включающего в себя материальные затраты за вычетом амортизации.

Проиллюстрируем действие данного мультипликатора на примере данных таблицы 23.4.2. Предположим, что конечное потребление увеличилось на 1 тыс. руб. в каждой из отраслей. Действие модифицированного механизма мультипликации показано в таблице 23.4.2.

Для получения значений прироста валовой продукции обеих отраслей необходимо определить коэффициенты матричного мультипликатора: