4.5.3 Оформление выписки по платежному поручению

Во многих случаях существует строго определенный порядок оформления операций по расчетному счету. Так, при оплате поставщику за будущую поставку или за уже поставленные товары сначала оформляется платежное поручение, затем по полученной из банка выписке оформляется ее компьютерный эквивалент – документ Выписка.

При оформлении платежей в бюджет тоже сначала оформляется платежное поручение, а затем проводки по полученной выписке банка. Выписку можно автоматически заполнить данными из уже оформленного платежного поручения. Для этого щелкните на кнопке Подбор по платежным документам. После сохранения документа Выписка формируются проводки.

4.5.4 Платежное поручение

Рассмотрим оформление платежного поручения и покажем, как в этом случае оформляется Выписка.

1. Выберите в строке меню команду Документы>Пла­теж­ное поручение.

2. Укажите расчетный счет, щелкнув на кнопке выбора.

3. Введите дату и номер платежного поручения.

4. Укажите получателя из справочника Контрагенты.

5. Укажите расчетный счет получателя, также выбрав его из справочника.

6. Выберите документ или договор, по которому производится оплата.

7. Введите назначение, вид и срок платежа в зависимости от требований банка.

8. Выберите вариант автоподстановки в текст платежного поручения.

9. При щелчке на кнопке Перечисление налога открывается справочник Налоги и отчисления.

10. Кнопка Печать позволяет посмотреть, в каком виде документ будет выведен на печать. Чтобы распечатать его, выберите в меню команду Файл>Печать.

11. Щелкните на кнопке OK, чтобы сохранить документ.

Документ Платежное поручение автоматически заносится в журнал Платежные поручения. Документы, по которым еще не получена выписка, отмечены знаком “минус”. Откройте журнал Платежные документы. Графа Дата выписки будет пуста, если по платежному поручению не получена выписка.

4.5.5 Выписка

Оформим документ Выписка, используя данные из платежного поручения.

1. Создайте документ Выписка (команда Документы>­Выписка).

2. Введите дату и номер документа.

3. Щелкните на кнопке Подбор по платежным документам. Откроется журнал с платежными поручениями.

4. Щелкните на кнопке Выбрать или дважды щелкните на платежном поручении, по которому произведена оплата. Выписка будет заполнена данными из этого платежного поручения.

5. Укажите вид движения по расчетному счету в графе Движ. Денежных средств.

6. Сохраните документ, щелкнув на кнопке OK.

7. По документу будут сформированы проводки. Проверьте это, открыв Журнал операций.¹¹

Документ Выписка может содержать несколько записей. В этом случае после оформления первой записи необходимо щелкнуть на кнопке Ввод новой строки на панели инструментов или вновь щелкнуть на кнопке Подбор по платежным документам. Если при оформлении выписки программа сообщает, что выписка не проводится, значит, в документе заполнены не все реквизиты. Что делать в этом случае?

1. Убедитесь, что в выписке указаны номера расчетного счета и основания (договора), просмотрев также и платежное поручение, по которому была получена выписка.

2. Проверьте, нет ли в выписке незаполненных позиций. Если они есть, удалите их.

3. Заново проведите документ.