Глава 4: Логистика

Контроль счетов поставщика

Процесс заготовки завершается процессом контроля счетов логистики, во время которого счета-фактуры и кредитовые авизо проверяются на точность и вводятся в

систему. Оплата и оценка счетов являются составной частью финансового процесса. Контроль счетов логистики создает связь между компонентами заготовки и учета и отчетности.

При вводе счета-фактуры со ссылкой на заказ на поставку на экране отображаются данные (например, поставщик, материал, рассчитываемое количество и условия

платежа).

Рисунок 28: Контроль счетов логистики

При расхождении между заказом на поставку или ведомостью поступлений и счетомфактурой система выводит предупреждение и, в зависимости от конфигурации, блокирует счет-фактуру, подлежащую оплате.

Проводка счета-фактуры завершает процесс контроля счетов логистики. Система обновляет историю заказа на поставку, а компонент Финансы инициирует оплату по открытым позициям счета.

Сообщения поставщикам

Каждый раз при создании запроса поставщику (RFQ), заказа на поставку, договора или соглашения о поставках система создает сообщение. Затем это сообщение помещается в очередь, содержащую все сообщения, которые еще не были направлены поставщикам. Сообщения поставщикам могут выводиться посредством печати, электронной почты, факса или системы электронного обмена данными (EDI).

Существуют следующие варианты вывода сообщений:

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Рисунок 29: Сообщения

В операции заказа документ можно просмотреть на экране перед печатью. SAPсистемы поддерживают печать смарт-формуляров, форм SAPscript и формуляров на базе PDF.

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Глава 4: Логистика

96

© Авторское право . Все права защищены.

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Глава 4 Упражнение 8

Обработка счета-фактуры поставщика

Практический пример

Вы ответственны за обработку счетов-фактур и только что получили счет за приобретенный материал. Необходимо выполнить проводку счета-фактуры для платежа.

Обработка счета-фактуры поставщика

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Глава 4: Логистика

Рекомендация:

Может открыться диалоговое окно с запросом балансовой единицы.

Введите Балансовая единица: 1000 и нажмите Дальше

.

Примечание:

Проверьте, что для налога по умолчанию задано 10%

В поле Тип ссылочного документа будет выведено Заказ на поставку/соглашение о поставках. Введите номер заказа на поставку для группы (##) из таблицы. Нажмите Ввод.

Рекомендация:

Если индикатор сальдо зеленый, то счет-фактура может быть проведен. Если индикатор красный или желтый, обратитесь к преподавателю.

Выберите Провести . Нажмите Выход , чтобы выйти из этого экрана и вернуться в меню SAP Easy Access.

1.Используя данные, приведенные в таблице, введите счет-фактуру поставщика.

2.В поле Тип ссылочного документа будет выведено Заказ на поставку/соглашение о поставках. Введите информацию заказа на поставку для поставщика Baltus##.

3.Выполните проводку счета-фактуры.

4.Вернитесь на экран SAP Easy Access.

5.Выйдите из экрана SAP Easy Access.

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Глава 4 Решение 8

Обработка счета-фактуры поставщика

Практический пример

Вы ответственны за обработку счетов-фактур и только что получили счет за приобретенный материал. Необходимо выполнить проводку счета-фактуры для платежа.

Обработка счета-фактуры поставщика

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Глава 4: Логистика

Рекомендация:

Может открыться диалоговое окно с запросом балансовой единицы.

Введите Балансовая единица: 1000 и нажмите Дальше

.

Примечание:

Проверьте, что для налога по умолчанию задано 10%

В поле Тип ссылочного документа будет выведено Заказ на поставку/соглашение о поставках. Введите номер заказа на поставку для группы (##) из таблицы. Нажмите Ввод.

Рекомендация:

Если индикатор сальдо зеленый, то счет-фактура может быть проведен. Если индикатор красный или желтый, обратитесь к преподавателю.

Выберите Провести . Нажмите Выход , чтобы выйти из этого экрана и вернуться в меню SAP Easy Access.

1.Используя данные, приведенные в таблице, введите счет-фактуру поставщика.

a)На экране SAP Easy Access выберите Логистика → Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики → Ввод документа-> Ввод входящего счета-фактуры (код транзакции MIRO).

b)Введите Дату счета: <текущая дата> .

c)Введите Ссылка: ## .

d)Введите Сумма: 56,21 .

e)Введите Сумма налога: 5,11 .

2.В поле Тип ссылочного документа будет выведено Заказ на поставку/соглашение о поставках. Введите информацию заказа на поставку для поставщика Baltus##.

a)Введите номер заказа на поставку для вашей группы (##) из таблицы,

содержащийся в поле Заказ на поставку/соглашение о поставках.

b)Нажмите «Ввод».

3.Выполните проводку счета-фактуры.

a)Выберите Проводка .

4.Вернитесь на экран SAP Easy Access.

a)Нажмите «Возврат» .

5.Выйдите из экрана SAP Easy Access.

a)Выберите Выход , чтобы вернуться на экран SAP Easy Access.

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive

Урок: Заказ материала

РЕЗЮМЕ УРОКА

Теперь Вы сможете:

●создавать заказ на поставку

●создать поступление материала

●проверять счет-фактуру поставщика

De Classroom Virtual SAP in Students in Students Registered of Use ive