Экономика нефтяной и газовой промышленности

В однопериодной игре доминирующей стратегией для каждой фирмы будет стратегия «назначать низкую цену». Равновесие рынка с низкими ценами будет служить равновесием по Нэшу (американский математик Джон Нэш) в неповторяющейся игре.

Равновесие по Нэшу – это такое состояние рынка, при котором каждое предприятие придерживается стратегии, являющейся наилучшим ответом на стратегии других конкурентов, т.е. ни одно предприятие не хочет изменить своего поведения в одностороннем порядке.

Если игра или стратегическое взаимодействие фирм продолжается бесконечно долго, то доминирующими будут, по крайней мере, две стратегии:

1.Стратегия «руки, дрожащей на курке» – назначить высокую цену в момент t, если другая фирма назначила высокую цену в момент t – 1, и наоборот.

2.Стратегия «хищничества» – назначать низкую цену в любой момент времени.

Максимальный выигрыш каждой фирмы от первой страте-

гии, получаемой в бесконечном периоде, который приведен к текущему моменту времени:

3 3 3 2 2 ... 1 3 ,

где 3 – прибыль при цене 10 руб./ед. прод., если другая фирма установит эту же цену; – дисконтирующий множитель:= l/(l + i), i – процентная ставка; – вероятность взаимодействия фирм в следующем периоде (t + 1).

Если фирма 2 установит цену 5 в первом периоде, то цена фирмы 1 во втором периоде тоже будет 5, максимальный выигрыш фирмы от применения стратегии низкой цены равен

121

4 2 2 2 2 ... 2 1 2 ,

где 4 – прибыль, полученная фирмой 2 при цене 5, при условии, что фирма 1 назначает цену 10; 2 – прибыль фирмы 2 при цене 5, при условии, что фирма 1 назначит цену 5 начиная со второго периода.

Следовательно, выбор оптимальной стратегии фирмы зависит от наибольшей величины выигрыша.

122

9.ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Вэкономике любого отраслевого рынка выделяют горизонтальную (пространственную), вертикальную и информационную дифференциацию продукции.

9.1.Пространственная дифференциация продукции

При горизонтальной дифференциации выбор потребителя определяется приверженностью той или иной марке, а в условиях вертикальной дифференциации – уровнем платежеспособного спроса или цены на товар. При этом чем дальше покупатель отдален от продавца, тем больше уровень цены товара, а следовательно, меньше его конкурентоспособность по сравнению с продавцом, расположенным более близко к потребителю. Объяснение этого эффекта излагается в моделях Хотеллинга, Салопа и Лаунхардта.

Модель «линейного города» (модель пространственной дифференциации Хотеллинга)

Имеется линейный город протяженностью 1 (рис. 9.1), где торгуют товаром только две фирмы, расположенные на противоположных концах города. Товары обоих продавцов одинаковы, а спрос единичный. Покупатели расположены равномерно между продавцами. Предпочтения покупателей одинаковы. Максимальная готовность платить за товар составляет . Транспортные расходы на доставку единицы товара из одного конца города в другой равны t.

Чем дальше покупатель от продавца, тем ниже чистая цена, которую он может заплатить. Для первого продавца она описывается формулой

где X – расположение покупателя на расстоянии от 0 до 1, для второй фирмы

123

Рис. 9.1. Модель Хотеллинга горизонтальной дифференциации продукта

Удаленность снижает возможности фирм конкурировать друг с другом. Покупатель в точке Х готов приобретать товар у первой фирмы по цене Р1 (X). Чтобы он переключился на товар второго продавца, тот должен назначить более низкую цену. Дифференциация продавцов создает «зону чистой монопольной власти» первой фирмы, где покупатели не будут приобретать товар у второго продавца из-за чрезмерно высокой цены. Аналогичной зоной располагает и вторая фирма. Для потребителя, расположенного посередине участка, расходы на товар первого и второго продавца с учетом транспортных затрат равны

Покупатели, расположенные «левее» его, предпочитают товар первой фирмы, расположенные «правее» – товар второй фирмы. Если фирмы назначают одинаковые цены, то они делят рынок пополам.

В зоне монопольной власти фирмы 1 объем спроса зависит от цены этой фирмы:

124

На втором участке города будет ценовая конкуренция. На нем объем остаточного спроса на товар фирмы 1 описывается формулой

X 0,5 P2 P1 .

2t

Цена первой фирмы ограничена:

максимальной готовностью платить за товар фирмы ;

ставкой транспортных расходов t;

ценовой конкуренцией со стороны второй фирмы. Повышение транспортных тарифов, с одной стороны, уве-

личивает зону монопольной власти фирм, а с другой – снижает чистую цену продавцов. Существенный рост транспортных тарифов приведет к возникновению «мертвой зоны» – в виде отсутствия спроса.

Модель Хотеллинга с фиксированными ценами

Если цены фирм фиксированы, то при условии, что фирма 1 уже расположена на расстоянии 1 от противоположного конца улицы и не может быстро изменить свое месторасположение, фирма 2 стремится выбрать такое месторасположение, при котором ее прибыль возрастет. Для этого она сдвинется левее и приобретет дополнительно часть покупателей фирмы 1. Та, в свою очередь, во избежание потерь переместится вправо, чтобы вернуть потребителей.

Этот процесс будет продолжаться, пока обе фирмы не окажутся в центре города. При этом будет наблюдаться равновесие по Нэшу, поскольку ни одна фирма не сможет увеличить свою выручку и прибыль, сместившись куда-либо. Поэтому продавцы выбирают минимальный уровень дифференциации продукта.

Применительно к рынку нефти и газа закономерности расположения предприятий не будут полностью соответствовать закономерностям, описанным в вышепредставленных моделях Хоттелинга, поскольку место расположении нефте- и газодобывающих предприятий определяется местом расположения нефтегазовых месторождений. Однако к рынку нефтепродуктов данные модели полностью применимы.

125

Модель «кругового города» (модель Салопа)

Чтобы рассмотреть решения фирм о входе и выходе с рынка под воздействием ценовой конкуренции, используется модель «кругового города» Салопа. В ней анализируется рынок дифференцированного продукта в долгосрочной динамике.

Исходные данные:

1.Протяженность улицы вокруг города равна 1.

2.Ставка транспортного тарифа t.

3.Фирмы расположены вдоль окружности на одинаковом расстоянии друг от друга.

4.Предельные издержки фирм равны и постоянны.

5.Необратимые издержки входа для фирмы равны f.

6.Все продавцы занимают положение (перестраиваются) на расстоянии 1/п друг от друга, где n – число фирм на рынке.

7.Покупатели равномерно распределены вдоль окружности и имеют одинаковые предпочтения. Максимальная готов-

ность платить за товар составляет .

8. Если продавцов на рынке мало, то возникнет неудовлетворенный платежеспособный спрос (мертвые потери). В долгосрочном периоде это вызывает вход новых продавцов, конкурирующих по цене.

В результате моделирования Салопом получены следующие результаты.

Равновесные цены в краткосрочном периоде составят для всех продавцов Pi = С + t/n. При этом цена прямо зависит от приверженности марке (транспортный тариф) и обратно – от числа продавцов на рынке. В долгосрочном периоде количество продавцов меняется. Вход новых фирм вызовет у них необратимые издержки.

Ограничение числа фирм на рынке определяется нулевой прибылью каждой из них:

126

Сумма долгосрочной прибыли продавца составит Пi = t/n2 –

Таким образом, рост необратимых издержек ограничивает число фирм на рынке и понижает «надбавку» цены над предельными издержками.

Теория «рационального штандорта промышленного предприятия» В. Лаунхардта

В. Лаунхардт разработал метод нахождения пункта оптимального размещения отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья и рынков сбыта продукции.

Точка оптимального размещения зависит от весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний. Для ее определения Лаунхардт разработал метод весового (локационного) треугольника.

Исходными данными являются координаты местоположения пункта продажи производимой продукции – А, пункт продажи ресурса № 1 – В, пункт продажи ресурса № 2 – С и транспортный тариф t.

Рис. 9.2. Локационный треугольник

Задача решается геометрическим способом.

1. На каждой из сторон треугольника строится подобный ему треугольник.

127

2. Вокруг этих треугольников испускаются окружности, точка пересечения которых и является точкой минимума транспортных издержек (размещения).

Этот метод применим и для большего числа точек (видов сырья) при условии, что они образуют выпуклый многоугольник. Данный метод может быть применен для определения наилучшего места расположения нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, сети бензоколонок.

9.2. Вертикальная дифференциация продукции. Модель Джона Саттона

Сегментирование рыночного спроса при вертикальной дифференциации основано на различной платежеспособности потребителей при той или иной комбинации «цена/качество».

Исходные данные модели Джона Саттона: 1. Функция полезности потребителя

где uk – предельная полезность единицы исследуемого товара с определенным уровнем качества; (I – Puk) – потребительские расходы на все остальные товары.

2. Предельная полезность товара прямо зависит от его качества, а цена отражает средние издержки его производства.

Если технологическая зависимость издержек от качества слаба, вход нового продавца может привести к почти полному вытеснению товара с более низким качеством. Это приводит

кформированию особых стратегий фирм (барьеров входа):

масштабные расходы на рекламу;

масштабные расходы на НИОКР.

Они создают необратимые издержки входа. Такие рынки – «рекламоемкие». Конкурентоспособность товара зависит от расходов на рекламу.

Если средние издержки сильно зависят от качества продукции, то сегментирование ограничивает возможности ценовой

128

конкуренции. Фирмы стараются ее ослабить, дифференцируя продукцию. Если бы фирма вошла на рынок первой, она выбрала бы высокое качество, a вторая – низкое.

Если высокое качество товаров отличается от низкого более чем в 2 раза, то конкуренции между фирмами не возникает и каждая из них получает положительную прибыль. Однако, если максимально низкий уровень качества окажется очень низким, у фирмы не будет спроса. При высокой однородности потребительских предпочтений интенсивная ценовая конкуренция вытесняет с рынка фирму с низким уровнем качества продукции.

9.3.Информационная дифференциация

имодель Дорфмана–Штайнера

Информационная дифференциация – это различие товарных марок, порождаемое разной осведомленностью потребителей об их качестве.

Существует несколько точек зрения на рекламу. Благоприятная: реклама позволяет потребителю рационально выбрать товар, сокращает дифференциацию из-за недостатка информации о продуктах, поощряет конкуренцию и облегчает вход новых фирм. Неблагоприятная: в условиях сговора реклама порождает нереальную дифференциацию путем увеличения числа торговых марок.

Модель Дорфмана–Штайнера демонстрирует зависимость оптимального объема рекламных расходов фирмы от характеристик остаточного спроса на ее товар.

Оптимальный показатель доли расходов на рекламу в выручке фирмы определяется по формуле

где h – цена за одно объявление; А – количество рекламных объявлений; p – цена; q – объем спpоca; – эластичность остаточного спроса по количеству рекламных объявлений; – ценовая эластичность спроса.

129

Оптимальная доля расходов на рекламу находится в прямой зависимости от эластичности спроса фирмы по ее рекламе, и в обратной – от ценовой эластичности спроса.

9.4.Проблемы риска недобросовестности контрагента

инегативного отбора

Если покупатель не различает качества товаров, а затраты на производство высококачественного товара больше издержек на производство низкокачественного товара, то фирма заинтересована продать товар низкого качества, так как прибыль будет выше из-за более низких затрат – проблема «негативного отбора».

Для производства товара высокого качества необходимы осведомленные покупатели. Их доля тем выше:

–чем больше разница между издержками производства товара высокого качества и низкого;

–чем меньше готовность платить за товар высокого качества. Уменьшение реальных доходов населения снижает макси-

мальную готовность платить за такой товар.

Цена, которую покупатель готов платить независимо от качества, может оказаться ниже затрат на высококачественный товар. Чем меньше покупатель верит в покупку хорошего товара, тем вероятней, что ему предложат плохой товар. Покупатели своими решениями способствуют вытеснению с рынка хорошего товара – проблема «недобросовестного контрагента». Поэтому фирма с высоким качеством должна выбрать такую стратегию, которую фирма с низким качеством не смогла бы скопировать:

1.Репутация фирмы, которой невыгодна продажа некачественного товара.

2.Предоставление гарантий возмещения потерь, если качество товара не соответствует фактическому.

3.Расточительные расходы на рекламу при низкой цене. Чем их больше, тем дольше фирма должна их компенсировать

итем сильнее стимул производить качественный товар. Это сигнализирует потребителю о высоком качестве товара.

130