Управление инвестиционными проектами

№ п/п

Наименование

Значение*

1

2

3

I

Общие данные

1.1

Предполагаемый темп годовой инфляции, %

9,0

1.2

Ставка рефинансирования ЦБ, %

11,0

1.3

Величина риска проекта (поправка на риск), %

–

II

Объемы производства и реализации продукции

2.1

Проектная мощность производства (номинальный объем

4 000

производства), т/год

2.2

Возможное использование проектной мощности в период ос-

50

воения производства, %

2.3

Возможный объем продаж по годам (в процентах от номиналь-

ного объема):

2.3.1

- 1-й год (выход на рынок)

50-70%

2.3.2

- 2-й год

90%

2.3.3

- последующие годы

100%

2.4

Цена реализации продукции, тыс. руб./т

12,71

III

Инвестиционные затраты

3.1

Расходы на оформление уставных документов и регистрацию

–

предприятия, тыс. руб.

3.2

Разработка технологии производства (НИОКР), тыс. руб.

500

3.3

Стоимость зданий и сооружений, тыс. руб.

5 900

3.4

Срок службы зданий и сооружений (для расчета амортизации),

5

лет

3.5

Капитальный ремонт зданий и сооружений (разовые расходы),

500

тыс. руб.

3.6

Стоимость оборудования, тыс. руб.

10 000

3.7

Срок службы оборудования, лет

5

3.8

Расходы на транспортировку и монтаж оборудования, тыс. руб.

1 000

3.9

Расходы на пуско-наладочные работы, тыс. руб.

300

3.10

Расходы на изучение рынка и продвижение новой продукции

200

(разовые расходы), тыс. руб.

3.12

График реализации проекта (инвестиционная фаза), месяцев, в

3

том числе:

3.12.1

- разработка технологии производства (НИОКР)

2 (1-2)

3.12.2

- строительство (капремонт здания)

2 (1-2)

3.12.3

- приобретение и монтаж оборудования, запуск производства

2 (2-3)

3.12.4

- прочие этапы (осуществляются параллельно)

**

3.13

Период освоения производства (выход на проектную мощ-

2

ность), месяцев

3.14

Способ начисления амортизации

**

3.15

Срок списания расходов будущих периодов

**

3.16

Замещение основных средств

**

Продолжение табл.

1

2

3

IV

Текущие затраты

4.1

Расход материальных ресурсов, проектный уровень

в соответствии

с разделом VIII

4.2

Расход материальных ресурсов в период освоения производ-

100

ства (обычно выше обычного), % от проектного уровня

4.4

Заработная плата

в соответствии

с разделом IX

4.4

Отчисления на заработную плату, %

**

4.5

Прочие общепроизводственные расходы (без учета заработ-

5 500

ной платы и амортизации), тыс. руб./год

4.6

Общехозяйственные расходы (дополнительные), тыс.

–

руб./год

4.7

Внепроизводственные расходы:

4.7.1

- постоянные часть, тыс. руб./месяц

211,9

4.7.2

- переменная часть, тыс. руб./т

0,339

V

Оборотный капитал

5.1

Минимальный запас материалов, дн.

5

5.2

Периодичность закупок материалов, дн.

10

5.3

Длительность производственного цикла (незавершенное

3

производство), дн.

5.4

Расчеты с покупателями:

5.4.1

- немедленная оплата, %

30

5.4.2

- продажи с предоплатой, %

20

5.4.3

- срок, дней

10

5.4.4

- продажи в кредит, %

50

5.4.5

- срок, дней

15

5.5

Расчеты с поставщиками:

5.5.1

- немедленная оплата, %

–

5.5.2

- авансовая оплата, %

50

5.5.3

- срок, дней

10

5.5.4

- оплата в кредит, %

50

5.5.5

- срок, дней

30

5.6

Запасы готовой продукции на складе, дн.

3

5.7

Резерв денежных средств, дней

–

5.8

Периодичность выплаты заработной платы, дн.

15

5.9

Уплата налогов в бюджет

**

VI

Налоговое окружение

6.1

Перечень налогов

**

6.2

База налогообложения

**

6.3

Сроки уплаты

**

6.4

Льготы

**

Окончание табл.

1

2

3

VII

Источники финансирования проекта

7.1

Собственные средства, тыс. руб.

10 000

7.2

Выплата дивидендов, % от чистой прибыли

–

7.3

Заемный капитал (привлечение кредитов), тыс. руб.

**

7.4

Стоимость заемного капитала, %

14

7.5

График погашения кредита

**

7.6

Отсрочка по уплате процентов, мес.

**

VIII

Данные для расчета калькуляции себестоимости про-

дукции

8.1

Удельные нормы расхода

8.1.1

- сырье, основные материалы и полуфабрикаты

2,0

8.1.2

- вспомогательные материалы

0,03

8.1.3

- топливо и энергия на технологические цели

2,0

8.2

Цена за единицу, тыс. руб.

8.2.1

- сырье, основные материалы и полуфабрикаты

1,4

8.2.2

- вспомогательные материалы

4,0

8.2.3

- топливо и энергия на технологические цели

0,9

8.3

Заработная плата

в соответствии

с разделом IX

8.4

Косвенные расходы

в соответствии

с разделами II,

III, IV, VI, IX

IX

Данные для расчета заработной платы

9.1

Основной производственный персонал

9.1.1

- численность, чел.

10

9.1.2

- оклад в месяц, тыс. руб.

12,6

9.2

Ремонтно-вспомогательный и обслуживающий персонал

9.2.1

- численность, чел.

7

9.2.2

-оклад в месяц, тыс. руб.

9,5

9.3

Руководители, специалисты и служащие подразделения (це-

ха)

9.3.1

- численность, чел.

4

9.3.2

- оклад в месяц, тыс. руб.

20,0