65

Торговые отчёты

Цель: Изучить средства создания отчётов. Задание: Сформировать отчёты.

Отчёты – это средство получения выходной информации. Источником данных для построения отчётов служат документы, справочники и регистры с учётом изменения значений периодических констант и реквизитов.

Всё многообразие отчётов можно разделить на

торговые стандартные,

бухгалтерские регламентные,

аналитические, предназначенные для оптимизации управления.

Имеются широкие возможности настройки каждого отчёта: различная детализация, группировки, различные количественные и суммовые показатели, с учётом или без учёта НДС, по любому типу цен.

Отчёт Заказы поставщикам выводит список заказанных товаров у поставщиков. В отчёте отображаются движения по документам, которые отвечают за заказ и снятие заказа по ТМЦ: сколько ТМЦ получено по заказу, оформленному документом поступления, сколько ТМЦ снято с заказа по оформленному документу Заказ поставщику (корр.), который корректирует введённый ранее заказ.

Отчёт Заявки покупателей отображает список незавершённых заявок покупателей. Отчёт представляет информацию о состоянии выполнения каждой заявки: сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке, сколько из выписанных по заявке ТМЦ, осталось отгрузить покупателю, сколько ТМЦ можно отгрузить, исходя из реального количества ТМЦ на фирме, сколько ТМЦ, оформленного в данной заявке, заказано поставщикам, сколько ТМЦ зарезервировано по данной заявке.

Отчёт Оплата заявок делается для контроля оплаты заявок покупателей. Отчёт строится по кредитным документам. Отчёт показывает частично оплаченные заявки, неоплаченные заявки и просроченные согласно договору заявки. В случае, если по заявке отгружено больше чем оплачено, в отчёте отражается отрицательная сумма оплаты.

Ведомость по остаткам ТМЦ показывает результаты движения по номенклатуре в заданный период: начальный остаток, приход, расход, конечный остаток, резерв с распределением по складам. На рис. 68 показан фрагмент отчёта с детализацией по номенклатуре и документам движения за рассматриваемый месяц.

67

Ведомость по партиям ТМЦ показывает, от какого поставщика поступило ТМЦ, на какую сумму по себестоимости было израсходовано, а также начальный остаток, приход, расход, конечный остаток в количественном и суммовом выражении за определённый период с учётом или без учёта НДС. С помощью детализации и группировок в этом отчёте можно получить разнообразную информацию. Например, детализация Поставщик – Номенклатура представляет информацию о том, какие ТМЦ были закуплены у конкретного поставщика. Детализация Номенклатура – Поставщик даёт ответы на вопросы, какие поставщики поставляли конкретные наименования товаров.

Отчёт Резервы ТМЦ показывает список зарезервированных ТМЦ по покупателям, которое осуществляется при оформлении документов Не-

подтверждённая заявка, Заявка на склад или Заявка на поставку. Ре-

жим сквозного учёта заявок новые поступления резервирует для того покупателя, которому был распределён данный заказ. Снятие резерва производится при отгрузке ТМЦ по заявке покупателя документом Реализация ТМЦ. Ручное снятие резерва производится с помощью документа Заявка покупателя (корр.). Этот документ выписывается на основании существующей заявки и корректирует количество зарезервированного по заявке ТМЦ.

Ведомость по контрагентам показывает взаиморасчёты с контрагентами: товародвижение и движение денежных средств. Можно получить три различных вида отчётов: общие взаиморасчёты (см. рис. 69), взаиморасчёты по поставщикам, взаиморасчёты по покупателям. Если контрагент одновременно является и поставщиком и покупателем, то сводную информацию по взаиморасчётам можно посмотреть в отчёте вида Общие взаиморасчёты. А также по данному контрагенту можно вывести два отдельных отчёта, в которых отображается подробная информация о том, как складываются взаимоотношения с данным контрагентом отдельно как с покупателем и как с поставщиком. В отчёте можно показать список должников перед компанией, долги компании перед контрагентами, просроченные платежи с детализацией по кредитным документам. Если детализировать этот отчёт ещё и по операциям для получения более детальной информации по всем произведённым операциям, то получим ещё более громоздкий отчёт. Например, в этом случае колонка Приход будет детализирована до уровня конкретных операций по поступлению ТМЦ: передача ТМЦ в розницу, сборка комплектов, оприходование ТМЦ и т.д. Поэтому для наглядного представления данных в отчётах рекомендуется устанавливать детализацию не более чем по трём параметрам.

69

Ведомость по кассе – это отчёт о движении наличных денег в кассе. Ведомость по банку – это отчёт о движении безналичных денег на

расчётных счетах. В отчёте возможна детализация по каждому дню за выбранный период. Представление информации в отчёте с детализацией по документам движения и (или) по операциям показывает, в результате каких произведённых операций и какими документов фиксировался приход денег на расчётный счёт и выдача денег с расчётного счёта: оплата покупателя, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчётнику (см.

рис. 70).

Отчёт по продажам ТМЦ показывает оборот и прибыль, полученные при реализации товара. В отчёте можно получить полную информацию о покупных и отпускных ценах ТМЦ, о сумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. Предусмотрена возможность детализации отчёта по различным параметрам и возможность изменять порядок представления данных в отчёте. Например, установив детализацию Номенкла-

тура – Документы реализации – Документы поставки, можно получить информацию о том, товары какого поставщика были проданы покупателю.

Детализация Номенклатура – Документы поставки – Документы реа-

лизации, даёт информацию о прибыли при продаже товаров поставщиками, здесь можно сравнить прибыль, полученную от продажи товаров нескольких поставщиков. На рис. 71 представлен отчёт в данном разрезе по номенклатурным позициям из группы Калькуляторы.

Ведомость по комитентам (по комиссионерам) показывает текущие долги при реализации принятых (переданных) на комиссию товарах.

Для контроля своей хозяйственной деятельности в ООО “Мега Электроникс” сформируйте следующие отчёты:

реестр документов по поступлению;

реестр документов по отгрузке;

реестр документов по оплате;

ведомость по контрагентам – покупателям, Ведомость по контрагентам – поставщикам с детализацией по контрагентам и по каждому документу;

ведомость по остаткам ТМЦ на складе с детализацией по номенклатуре и по каждому документу;

ведомость по банку с детализацией по дням и документам; ведомость по партиям ТМЦ.