Вариант - 85

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

107257

34528

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

95332

26470

складские операции

032

4778

2510

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

2516

3215

в том числе: перевозки местным флотом

041

494

729

из них перевозки пассажиров

042

494

729

3. Автотранспорт

050

134

169

4. Внепортовые работы

060

2723

1213

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

33499

65

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

252

7. Гидротехнические сооружения

090



3113

8. Портовая территория и акватория

100

714

108

9. Электрохозяйство

110

190

183

10. Морские вокзалы

120

18

74

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

176

13. Прочие работы и операции

150

1200

2755

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

148251

45851

Вспомогательные производства и хозяйства

170

1564

3214

Непланируемые доходы и расходы

180

33578

11322

ВСЕГО

190

183393

60387

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

123006

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

12153

11021

Отчисления на социальное страхование

240

4540

3863

Отчисления на медицинское страхование

250

179

145

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

74

–

Топливо и электроэнергия

270

1194

735

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

1326

1225

Амортизация основных фондов

290

5131

4303

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

9872

8235

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

1430

1247

Общеэксплуатационные расходы

330

3589

2656

Прочие расходы

340

6363

1098

ИТОГО

350

45851

34528

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

150

170

Основные средства

120

157603

140651

Незавершенное строительство

130

35620

54200

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

35228

41814

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

5418

2364

инвестиции в другие организации

143

17500

26200

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

12310

13250

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

228601

236835

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

17642

34136

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

15230

29650

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

756

1230

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

1200

2500

прочие запасы и затраты

217

456

756

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

25

30

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

7300

2150

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

5200

310

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

–

авансы выданные

234

1250

1320

прочие дебиторы

235

850

520

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

47912

102368

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

30210

60230

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

8102

25630

прочие дебиторы

246

9600

16508

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

–

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

–

–

Денежные средства

260

52484

65862

в т.ч.: касса

261

3

2

расчетные счета

262

16351

25610

валютные счета

263

32610

40250

прочие денежные средства

264

3520

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

125363

204546

БАЛАНС

300

353964

441381

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1000

1000

Добавочный капитал

420

200000

200000

Резервный капитал

430

35250

36250

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

50

50

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

35200

36200

Фонд социальной сферы

440

25100

27950

Целевые финансирование и поступления

450

50

60

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



–

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

261400

265260

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

61834

144291

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

15260

75620

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

12100

16920

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

6213

11282

задолженность перед бюджетом

626

2728

6723

авансы полученные

627

9500

10646

прочие кредиторы

628

16031

23100

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2500

3600

Доходы будущих периодов

640

5020

5020

Резервы предстоящих расходов

650

23210

23210

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

92564

176121

БАЛАНС

700

353964

441381