Вариант - 91

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

137630

44578

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

129752

41009

складские операции

032

6191

2734

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

3231

3028

в том числе: перевозки местным флотом

041

605

974

из них перевозки пассажиров

042

605

974

3. Автотранспорт

050

150

216

4. Внепортовые работы

060

3542

1301

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

49281

73

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

986

7. Гидротехнические сооружения

090



1633

8. Портовая территория и акватория

100

1050

139

9. Электрохозяйство

110

184

233

10. Морские вокзалы

120

20

69

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

202

13. Прочие работы и операции

150

1487

2837

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

196575

55295

Вспомогательные производства и хозяйства

170

1915

3987

Непланируемые доходы и расходы

180

42030

13292

ВСЕГО

190

240520

72574

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

167946

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

16225

13420

Отчисления на социальное страхование

240

5763

4771

Отчисления на медицинское страхование

250

225

178

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

93

–

Топливо и электроэнергия

270

1489

1077

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

1585

1410

Амортизация основных фондов

290

6624

5419

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

13342

10395

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

1882

1589

Общеэксплуатационные расходы

330

4535

3815

Прочие расходы

340

3532

2504

ИТОГО

350

55295

44578

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

350

400

Основные средства

120

177411

170222

Незавершенное строительство

130

35556

47500

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

13719

18949

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

1623

1500

инвестиции в другие организации

143

9562

16240

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

196

109

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

2338

1100

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

227036

237071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

17684

38899

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

15600

25563

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

734

6776

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

1350

6560

прочие запасы и затраты

217

–

–

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

25

30

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

4450

7324

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

1500

3500

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

–

авансы выданные

234

–

–

прочие дебиторы

235

2950

3824

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

24410

68026

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

13560

25600

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

1250

11226

прочие дебиторы

246

9600

31200

Краткосрочные финансовые вложения

250

18520

32000

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

18520

32000

Денежные средства

260

73531

61228

в т.ч.: касса

261

7

8

расчетные счета

262

29630

35620

валютные счета

263

37600

25600

прочие денежные средства

264

6294

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

138620

207507

БАЛАНС

300

365656

444578

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

25000

25000

Добавочный капитал

420

100000

100000

Резервный капитал

430

60000

60000

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

1250

1250

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

58750

58750

Фонд социальной сферы

440

15000

10000

Целевые финансирование и поступления

450

40

40

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



99559

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

200040

294599

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

32258

22350

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

32258

22350

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

78658

62006

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

36900

23651

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

5962

13520

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

8816

1690

задолженность перед бюджетом

626

1860

945

авансы полученные

627

9500

6000

прочие кредиторы

628

15620

16200

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

1500

2500

Доходы будущих периодов

640

2600

2600

Резервы предстоящих расходов

650

50600

60523

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

165616

149979

БАЛАНС

700

365656

444578