Вариант - 82

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

113664

41486

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

93512

32460

складские операции

032

5843

2644

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

4005

5955

в том числе: перевозки местным флотом

041

659

1218

из них перевозки пассажиров

042

659

1218

3. Автотранспорт

050

122

192

4. Внепортовые работы

060

3110

1326

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

39643

57

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

309

7. Гидротехнические сооружения

090



3256

8. Портовая территория и акватория

100

920

139

9. Электрохозяйство

110

138

198

10. Морские вокзалы

120

22

52

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

178

13. Прочие работы и операции

150

1284

2851

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

162908

55999

Вспомогательные производства и хозяйства

170

1920

3249

Непланируемые доходы и расходы

180

35498

17224

ВСЕГО

190

200326

76472

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

123854

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

15912

12892

Отчисления на социальное страхование

240

7463

5702

Отчисления на медицинское страхование

250

393

296

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

88

–

Топливо и электроэнергия

270

1617

1525

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

1592

1544

Амортизация основных фондов

290

6736

535

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

8428

8102

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

1897

1841

Общеэксплуатационные расходы

330

5485

5470

Прочие расходы

340

6388

3579

ИТОГО

350

55999

41486

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

–

–

Основные средства

120

220504

192746

Незавершенное строительство

130

35855

52439

Доходные вложения в материальные ценности

135

23441

23984

Долгосрочные финансовые вложения

140

26299

29219

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

2972

9542

инвестиции в другие организации

143

17348

13459

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

535

1079

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

5444

5139

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

306099

298388

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

30291

38001

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

29383

37460

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

272

162

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

394

236

прочие запасы и затраты

217

242

143

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

38932

36724

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

24612

43654

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

–

–

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

–

авансы выданные

234

23873

43645

прочие дебиторы

235

739

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

60583

80657

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

44829

59686

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

15145

20166

прочие дебиторы

246

609

805

Краткосрочные финансовые вложения

250

30291

35525

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

30291

35525

Денежные средства

260

24610

40050

в т.ч.: касса

261

248

101

расчетные счета

262

7874

13216

валютные счета

263

15257

26231

прочие денежные средства

264

1231

502

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

209319

274602

БАЛАНС

300

515418

572990

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

200000

200000

Добавочный капитал

420

150000

150000

Резервный капитал

430

65862

65862

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

10000

10000

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

55862

55862

Фонд социальной сферы

440

35562

35798

Целевые финансирование и поступления

450

21

21

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

12041

12041

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



64129

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

463486

527851

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

38035

36191

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

9692

7982

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

11086

8989

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

5704

2584

задолженность перед бюджетом

626

4884

6181

авансы полученные

627

5566

7305

прочие кредиторы

628

1103

3150

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

1170

1274

Доходы будущих периодов

640

2340

2340

Резервы предстоящих расходов

650

10387

5334

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

51932

45139

БАЛАНС

700

515418

572990