Вариант - 104

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

180264

58030

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

160222

44448

складские операции

032

8030

3783

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

4228

5404

в том числе: перевозки местным флотом

041

1830

2226

из них перевозки пассажиров

042

630

926

3. Автотранспорт

050

226

284

4. Внепортовые работы

060

4576

2038

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

56300

110

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

424

7. Гидротехнические сооружения

090



5232

8. Портовая территория и акватория

100

1200

182

9. Электрохозяйство

110

260

308

10. Морские вокзалы

120

30

124

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

296

13. Прочие работы и операции

150

2016

4630

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

249100

77062

Вспомогательные производства и хозяйства

170

2628

5402

Непланируемые доходы и расходы

180

56434

19028

ВСЕГО

190

308162

101492

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

206670

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

20428

18522

Отчисления на социальное страхование

240

7630

6492

Отчисления на медицинское страхование

250

300

244

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

124

–

Топливо и электроэнергия

270

2006

1236

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

2228

2058

Амортизация основных фондов

290

8624

7232

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

16592

13840

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

2404

2096

Общеэксплуатационные расходы

330

6032

4464

Прочие расходы

340

10694

1846

ИТОГО

350

77062

58030

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

360

1360

Основные средства

120

264878

238071

Незавершенное строительство

130

45969

75642

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

7820

13720

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

5620

9620

инвестиции в зависимые общества

142

1600

2600

инвестиции в другие организации

143

600

1500

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

–

–

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

319027

328793

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

31527

41111

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

29361

36912

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

960

1564

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

520

950

прочие запасы и затраты

217

686

1685

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

2561

4512

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

21386

31495

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

18265

26351

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

1520

2658

авансы выданные

234

950

1501

прочие дебиторы

235

651

985

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

32282

39825

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

23566

28648

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

8154

10212

прочие дебиторы

246

562

965

Краткосрочные финансовые вложения

250

1652

2152

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1652

2152

Денежные средства

260

111969

136458

в т.ч.: касса

261

5

4

расчетные счета

262

36322

56218

валютные счета

263

75642

80236

прочие денежные средства

264

–

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

201377

255553

БАЛАНС

300

520404

584346

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5000

5000

Добавочный капитал

420

180135

170646

Резервный капитал

430

160000

160000

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

250

250

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

159750

159750

Фонд социальной сферы

440

69345

69345

Целевые финансирование и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



118180

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

414480

523171

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

46500

26500

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

46500

26500

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

46500

26500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

54673

29875

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

35664

17756

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

13681

7215

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

1280

896

задолженность перед бюджетом

626

1354

932

авансы полученные

627

1234

2422

прочие кредиторы

628

1460

654

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2251

2300

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

2500

2500

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

59424

34675

БАЛАНС

700

520404

584346