Вариант - 107

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

67823

22368

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

61068

20686

складские операции

032

3030

723

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

1616

1959

в том числе: перевозки местным флотом

041

302

477

из них перевозки пассажиров

042

302

477

3. Автотранспорт

050

75

108

4. Внепортовые работы

060

1694

779

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

21113

41

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

179

7. Гидротехнические сооружения

090



1977

8. Портовая территория и акватория

100

479

68

9. Электрохозяйство

110

93

117

10. Морские вокзалы

120

11

45

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

111

13. Прочие работы и операции

150

752

1659

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

93656

29411

Вспомогательные производства и хозяйства

170

941

1979

Непланируемые доходы и расходы

180

21257

7073

ВСЕГО

190

115854

38463

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

77391

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

7676

7065

Отчисления на социальное страхование

240

2880

2435

Отчисления на медицинское страхование

250

117

90

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

47

–

Топливо и электроэнергия

270

752

471

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

776

755

Амортизация основных фондов

290

3327

2709

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

6177

5126

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

906

785

Общеэксплуатационные расходы

330

2273

1826

Прочие расходы

340

4480

1106

ИТОГО

350

29411

22368

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

360

1360

Основные средства

120

79393

65785

Незавершенное строительство

130

45969

65236

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

7820

13720

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

5620

9620

инвестиции в зависимые общества

142

1600

2600

инвестиции в другие организации

143

600

1500

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

–

–

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

133542

146101

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

31738

28370

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

29564

25645

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

954

1103

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

658

952

прочие запасы и затраты

217

562

670

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

1560

1653

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

18930

12669

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

16235

11245

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

950

452

авансы выданные

234

1100

756

прочие дебиторы

235

645

216

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

35870

30063

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

29154

23456

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

6154

5642

прочие дебиторы

246

562

965

Краткосрочные финансовые вложения

250

516

152

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

516

152

Денежные средства

260

55485

60611

в т.ч.: касса

261

5

4

расчетные счета

262

15264

24156

валютные счета

263

40216

36451

прочие денежные средства

264

–

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

144099

133518

БАЛАНС

300

277641

279619

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5000

5000

Добавочный капитал

420

137516

137516

Резервный капитал

430

50621

50621

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

250

250

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

50371

50371

Фонд социальной сферы

440

15124

19546

Целевые финансирование и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

7860

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



43141

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

216121

255824

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

56769

18620

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

35664

16380

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

13681

965

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

1180

96

задолженность перед бюджетом

626

1354

103

авансы полученные

627

1234

422

прочие кредиторы

628

3656

654

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2251

2675

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

2500

2500

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

61520

23795

БАЛАНС

700

277641

279619