Вариант - 84

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

34157

18882

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

32163

7479

складские операции

032

1464

710

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

1154

1000

в том числе: перевозки местным флотом

041

443

453

из них перевозки пассажиров

042

443

453

3. Автотранспорт

050

99

141

4. Внепортовые работы

060

1002

795

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

19941

–

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

90

7. Гидротехнические сооружения

090



811

8. Портовая территория и акватория

100

322

98

9. Электрохозяйство

110

47

63

10. Морские вокзалы

120

11

30

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

57

13. Прочие работы и операции

150

565

615

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

57298

22582

Вспомогательные производства и хозяйства

170

376

522

Непланируемые доходы и расходы

180

9030

4051

ВСЕГО

190

66704

27155

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

39549

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

6469

4902

Отчисления на социальное страхование

240

2247

1331

Отчисления на медицинское страхование

250

89

72

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

33

–

Топливо и электроэнергия

270

598

408

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

592

571

Амортизация основных фондов

290

2640

2041

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

5193

4226

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

727

634

Общеэксплуатационные расходы

330

1769

1549

Прочие расходы

340

2225

3148

ИТОГО

350

22582

18882

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1300

1500

Основные средства

120

109092

100508

Незавершенное строительство

130

27830

30200

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

13971

21463

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

2571

5063

инвестиции в другие организации

143

10200

15200

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1200

1200

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

152193

153671

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

26920

34356

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

24300

30200

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

600

900

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

1500

2500

прочие запасы и затраты

217

520

756

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

30

35

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3300

5750

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

1200

–

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

2300

авансы выданные

234

1300

2500

прочие дебиторы

235

800

950

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

50110

86830

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

25310

55300

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

15200

20300

прочие дебиторы

246

9600

11230

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

10500

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

10500

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

–

–

Денежные средства

260

76823

45804

в т.ч.: касса

261

3

4

расчетные счета

262

30100

25600

валютные счета

263

43200

20200

прочие денежные средства

264

3520

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

157183

183275

БАЛАНС

300

309376

336946

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

300

300

Добавочный капитал

420

150000

150000

Резервный капитал

430

30200

30200

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

15

15

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

30185

30185

Фонд социальной сферы

440

25300

27500

Целевые финансирование и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



–

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

205800

208000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

72612

96745

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

42002

65215

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

6300

5620

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

3210

3210

задолженность перед бюджетом

626

1500

7500

авансы полученные

627

9500

6000

прочие кредиторы

628

10100

9200

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2500

3600

Доходы будущих периодов

640

5500

5500

Резервы предстоящих расходов

650

22964

23101

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

103576

128946

БАЛАНС

700

309376

336946