1.3. Робота з касовими, платіжними та банківськими документами
Реєстрацію касових і платіжних документів можна виконати декількома способами :
реєстрація документу з введенням даних з клавіатури;
реєстрація документу з використанням зразка;
реєстрація документу з використанням даних дебіторської і кредиторської заборгованості.
Розділ призначений для створення, заповнення, роздруку та проведення таких документів, як наприклад: платіжне доручення, платіжна вимога, вимога-доручення та інше.Інсталяційна поставка Системи дозволяє готувати платіжні документи кількох, найбільш поширених форм. Однак передбачено можливість доповнити список форм, зареєструвавши всловнику "Типи документів" новий тип, а условнику "Зразки платіжних документів" - новий шаблон документа.
Для того, щоб дані документи були відображені у бухгалтерському обліку, вони повинні бути опрацьовані в журналі господарських операцій. При цьому на підставі кожного документа формується господарська операція з однією або кількома проводками. Для цього служить функція "Опрацювання в обліку".
1.3.1. Створення касових документів.
Додайте підрозділ "1. Касові документи".(Меню/Документи/Платіжні документи).
Створіть 03.01.12 р. (дб. 372 - кр. 301) витратний касовий ордер № 140 від 03.01.12 р. на видачу з каси 2000 грн. під звіт Гордієнко П. В. на витрати на відрядження на підставі наказу № 85 від 28.09.11р. (Рис.8.)
Рис.8.
Заповнення вкладки специфікація (Рис.9.)
Рис.9.
Опрацюйте в обліку 03.01.12 р. (дб. 372 - кр. 301) витратний касовий ордер. (Контекстне меню/Опрацювати в обліку)(Рис.10.)
Рис.10.
Використовуючи зразок (контекстне меню або F7), створіть і опрацюйте в обліку 06.01.12 р. (дб. 301 - кр. 372) прихідний касовий ордер (ПКО) № 97 від 06.01.12 р. на повернення в касу 45.0 грн. відрядних підзвітною особою Гордієнко П. В.
Для
перегляду всіх створених документів
у списку, встановіть період видимості
документів за допомогою кнопки фільтр
на панелях інструментів програми.(Рис.11):
Рис.11
Створіть і опрацюйте в обліку 04.01.12 р. витратний касовий ордер (ВКО) № 141 від 04.01.12 р. на видачу під звіт з каси 1200.0 грн. на господарські потреби Приходько Н.М. на підставі наказу № 88 від 01.01.12р.
Створіть авансовий звіт на підставі ВКО №141. Для цього виконайте Підготовка документів/Авансовий звіт. У формі, що відкрилася, вкажіть в полі Витрачено- 1170 грн. Відкрийте розділ Авансові звіти (Документи/ Авансові звіти). Опрацюйте авансовий звіт (АЗ) як списання витраченої суми (дт 92 - кт 372)
(Рис.12.).
Рис.12.
У зразку господарської операції для опрацюванняавансового звіту в полі ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ використовуйтеформулу"АТ_IZR", яка позначає значення, що зберігається в полі "Витрачено" АЗ.(Рис.13.)
Рис.13.
Зайдіть у Файл-Налаштування і вкажіть тип платіжного документа для Авансового звіту: ПКО.(Рис.13 а.)
Рис.13 а.
Далі, знаходячись в розділі АЗ, виконайте формування ПКО на повернення невикористаної суми. (Підготовка документів /Платіжний документ). У створеному документі вкажіть №98 від 04.01.12 і організацію-отримувача- (назва нашої фірми).
Відпрацюйте в обліку 04.01.12 р. ПКО № 98 від 04.01.12 р. на повернення в касу 30 грн. підзвітною особою Приходько Н.М.
Виконайте друк Прихідного касового ордера (Контекстне меню/Друк документу).
Виконайте друк Витратного касового ордера (Контекстне меню/Друк документу).
Виконайте друк Журналу реєстрації касових документів (Контекстне меню / Друк звіту).
Виконайте друк Касової книги (Меню/Звіти/Касова книга)
Виконайте друк Вкладного листа касової книги (Меню/Звіти/Вкладний лист касової книги)