1.2. Введення початкових залишків

1.2.1.Введіть синтетичні залишки на рахунках на 01.01.2012г. (Меню/Залишки засобівна рахунках). Виконайте команду контекстного меню Додати(Рис.2.):

РАХУНОК 105 -	ДЕБЕТОВИЙ	23000.00 грн.	РАХУНОК 361 -	КРЕДИТОВИЙ	4500.00 грн.
РАХУНОК 204 -	ДЕБЕТОВИЙ	515.00 грн.	РАХУНОК 631 -	КРЕДИТОВИЙ	3268.00 грн.
РАХУНОК 221/1 -	ДЕБЕТОВИЙ	303.00 грн.	РАХУНОК 40 -	КРЕДИТОВИЙ	30000.00 грн.
РАХУНОК 301 -	ДЕБЕТОВИЙ	500.00 грн.
РАХУНОК 311 -	ДЕБЕТОВИЙ	6800.00 грн.
РАХУНОК 312 -	ДЕБЕТОВИЙ	600.00 EUR.
РАХУНОК 372 -	ДЕБЕТОВИЙ	50.00 грн.

Рис.2. Вікно додавання залишків за синтетичними рахунками.

1.2.2. Введіть синтетичні залишки на аналітичних рахунках до рахунку 361 на 01.01.2012г. (Контекстне меню в нижній таблиці/Додати (Рис.3))

РАХУНОК 361.1.1 - КРЕДИТОВИЙ 1500.0 грн.

РАХУНОК 361.1.2 - КРЕДИТОВИЙ 1800.0 грн.

РАХУНОК 361.2.2 - КРЕДИТОВИЙ 1200.0 грн.

Виконайте команду Звірення залишків.

Рис.3Вікно додавання залишків за аналітичними рахунками.

.2.3. Сформуйте відомість залишків засобів на рахунках (Контекстне меню/Друк звіту/Залишки засобів на рахунках). Сума залишків по Дт і Кт = 37768 грн.

1.2.4. Введіть залишки матеріальних цінностей на рахунках на 01.01.2012г. МВО - МІРОШНИК В. А. (Меню/Залишки матеріальних цінностей)(Рис.4.)

ЦЕМЕНТ - 15 КГ. * 20.0 грн. на суму 300 грн. (РАХ.№ 205)

ФАРБА - 5 Л.* 11.0 грн. на суму 55 грн. (РАХ.№205)

ЩЕБІНЬ - 20 КГ.* 8.0 грн. на суму 160 грн. (РАХ.№205)

ТЕКА - 8 ШТ.* 10.0 грн. на суму 80 грн. (РАХ.№221/1)

КАЛЬКУЛЯТОР - 4 ШТ. * 20.0 грн. на суму 80 грн. (РАХ. №221/1)

ОЛІВЕЦЬ - 10 ШТ. * 2.0 грн. на суму 20 грн. (РАХ.№221/1)

ВІДРО - 2 ШТ. *16.0 грн. на суму 32 грн. (РАХ.№221/1)

ВІНИК - 3 ШТ.* 5.0 грн. на суму 15 (РАХ.№221/1)

ШВАБРА - 4 ШТ. ПО 19.0 грн.на суму 76 грн. (РАХ.№221/1)

Рис.4. Вікно додавання залишків матеріальних цінностей.

1.2.5. Створіть інвентарну картку (бухгалтерський облік)(Рис.5.)

Рис.5.

Створіть каталог "105". (Меню / Облік / Інвентарна Картотека /Контекстне Меню Каталогу / Додати). У ньому створіть картку (КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ ТАБЛИЦІ / ДОДАТИ) :

Автомобіль (Рах.105) - 23000 грн.,

МВО - Приходько В. М.,

Дата введення в експлуатацію - 01.04.12;

Група амортизації (ВКЛАДКА "РОЗРАХУНОК

АМОРТИЗАЦІЇ") - прямолінійне списання.

Термін експлуатації - 5 років

Проводка списання амортизації : Дб.№92 - Кр.№131.

Натисніть "Записати".

Виконайте оприбутковування об'єкту ОС (Контекстне Меню / Операції над картками / Оприбутковування). У вікні, що відкрилося, зніміть відмітку "Створити госп. операцію". Дата операції - 01.04.2012. Натисніть "Записати".

Виконайте перенесення даних про ОС в розділ "Залишки матеріальних цінностей". Для цього виконайте наступне:

(Контекстне. меню головного каталогу / Від поточної усе). Перейдіть на картку і виконайте дію (Контекстне меню / Формування залишків ТМЦ). Встановіть період - січень 2012 р. Почати.

Поверніться в розділ ЗАЛИШКИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ і перевірте наявність автомобіля (Рис.6.).

Рис.6.

1.2.6. Сформуйте відомість залишків матеріальних цінностей (Контекстне меню/Друк звіту/Залишки матеріальних цінностей)(Рис.7.).

Рис.7.

1.2.7. Сформуйте оборотну відомість руху матеріальних цінностей (Меню/Оборотні відомості/Рух матеріальних цінностей).

1.2.8. Введіть залишки по дебіторсько-кредиторській заборгованості на 01.01.2012г. (Меню/Залишки/Дебіторсько-кредиторська заборгованість). Контрагентів, яких немає, додайте в Словник "Організації і МВО".

• ТОВ "Мандри" - кредитове сальдо 1500.0 ГРН. за договором № 45 від 25.09.2011 (рах.№361.1.1)

• ТОВ "Темп" - кредитове сальдо 1800.0 ГРН. за договором № 46 від 29.09.2011 (рах.№361.1.2)

• ТОВ "Роксолана" - кредитове сальдо 1200.0 ГРН. по дог. № 47 від 30.09.2011 рах.№361.2.2)

• ТОВ "Візард" - кредитове сальдо 2000.0 ГРН. за договором № 43 від 01.09.2011 (рах.№631)

• ТОВ "Мандри" - кредитове сальдо 1268.0 ГРН. за договором № 44 від 05.09.2011 (рах.№631)

• Підзвітнаособа КРУШИНА Н.В. - ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО 50.0 грн. занаказом №75 від 25.09.2011 (РАХ.№372)

1.2.9. Сформуйте відомість дебіторсько-кредиторської заборгованості і додаток до акту звірення (Контекстне меню/Друк звіту).

1.2.10. Сформуйте оборотну відомість руху засобів по рахунках (Меню/Оборотні відомості/Рух засобів по рахунках).

Перевірте, чи немає розбіжностей (якщо є, то Система відобразить в рядках замість сум,****).

Виконайте друк звіту (Друк звіту/Оборотна відомість по рахунках).