Створення накладної на підставі рахунку
Знаходячись у вікні перегляду списку рахунків, встановіть курсор на необхідний рахунок і виберіть функцію "Підготовка документів" / "Накладна на відпуск".
Виберіть, в який розділ необхідно помістити накладну.
Потім на екрані буде сформована накладна на відпуск товару на підставі вихідного рахунку. Відкоригуйте її, якщо необхідно, і натисніть кнопку "Записати".
Опрацювання оплати рахунків
Знаходячись в розділі Документи / Рахунки на оплату, виберіть з контекстного меню функцію "Оплата" / "Здійснити оплату". Натисніть кнопку "Записати".
На екрані відкриється форма: "Журнал платежів: Додавання". Перевірте заповнені поля. Потім натисніть кнопку "Записати".
В результаті здійсненої оплати рахунку в модулі "Торгівля і склад" Система переносить необхідні дані в "Журнал платежів" модуля "Бухгалтерія".
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть розділ Документи / Журналплатежів. "Журнал платежів" складається з двох таблиць. У верхній таблиці Ви побачите запис платежу, а в нижній таблиці на підставі якого документу цей платіж занесений (у нашому прикладі, перенесений на підставі вихідного рахунку на оплату).
У нижній таблиці виберіть в контекстному меню пункт "Опрацювання в обліку" або натисніть клавішу "F3".
В результаті попередніх дій на екрані буде виведено вікно "Зразки господарських операцій", в якому Ви зможете підібрати потрібний Вам зразок і опрацювати в обліку оплату.
Опрацювання накладних на відпуск в обліку
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть в головному меню розділ Товарнідокументи, в умовах відбору виберіть Накладніна відпустку. Встановіть необхідний період.
Знаходячись у вікні перегляду списку накладних на відпустку, встановіть курсор на накладну, яку треба опрацювати. Виберіть з контекстного меню функцію "Опрацювання в обліку"/ "Реалізація", потім "Списання ТМЦ".Виконайте опрацювання в обліку:
Списання товарів зі складу (дб.№902 - кр.№281);
Реалізація товарів і послуг покупцеві (дб. №361 - кр. №702)
(дб. №643–кр. №702)
Виконайте Перегляд історії опрацювання і перевірте дані в обліку і в накладній.
Перевірте відображення опрацювання в обліку на ТОВАРНИХ ЗАПАСАХ (в розділі ТОВАРНІ ДОКУМЕНТИ/Контекстне меню/ТОВАРНІ ЗАПАСИ). Якщо в полі Бухгалтерський облік не відобразилася інформація про списання, тоді перевірте налаштування рах.281 ПЛАНІ РАХУНКІВ (в характеристиках рахунку має бути налаштування:
торгівельний
склад.
Опрацювання акта (тільки для послуг)
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть вголовному меню розділ ДОКУМЕНТИ /АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
Знаходячись у вікні перегляду списку актів, встановіть курсор на документ, який треба опрацювати. Виберіть з контекстного меню функцію "Опрацювання в обліку".Виконайте опрацювання в обліку:
(дб.№361 –кр.№703)
(дб. №643 – кр. №703).