- •Содержание
- •Введение
- •1. Резюме
- •2. Стратегия маркетинга
- •2.1. Основная идея проекта (обзор продукции)
- •Место Расположения
- •2. Описание отрасли
- •2.1. Состав руководителей и персонала
- •2.2. Структура активов
- •2.3. Основные потребители
- •2.4. Основные поставщики сырья
- •2.5. Основные конкуренты
- •3. Описание продукции
- •3.1. Перечень производимых товаров
- •3.2. Расчет производственной себестоимости
- •1. Тесто для хлеба:
- •2. Тесто для кексов, бриошей, печенья:
- •300 Кг муки — 600 кг теста; 600 кг теста — 30 ооо шт.
- •3. Тесто для булочек, пирожков:
- •4. Тесто для пирожных:
- •3.4. Начисление заработной платы
- •3.5. Пример расчета себестоимости
- •4.8. Технология производства
- •5. Финансовый план
- •5.1. Поступления и расходы денежных средств
- •6. Маркетинг
- •Заключение
- •Литература
5.1. Поступления и расходы денежных средств
Таблица 11. Поступления и расходы денежных средств (тыс. руб.)
Показатели |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. Денежные средства в наличии на начало месяца |
- |
10 000 |
25 000 |
|
|
2. Денежные поступления - выручка от реализации |
2 533 920 |
2 533 920 |
2 533 920 |
|
|
3. Всего денежных поступлений |
2 533 920 |
2 543 920 |
2 558 920 |
|
|
4. Денежные платежи на сторону а) покупка сырья б) заработная плата в) ремонт и содержание оборудования г) арендная плата д) расход за электроэнергию е) прочие расходы ж) НДС (10%) Итого: з) Прочие расходы по организационной детельности и) резервы |
17 269 63 225 64 320 17 200 15 288 6000 253 392 436 694 10 000 10 000 |
17 269 63 225 53 924 17 200 15 288 6000 253 392 426 298 10 000 10 000 |
17 269 63 225 44 225 17 200 15 288 6000 253 392 410 599 10 000 10 000 |
|
|
5. Всего денежных платежей на сторону |
456 694 |
446 298 |
430 599 |
|
|
6. Денежные средства на конец месяца (валовая прибыль) (п.З-п.5) |
2 077 226 |
2 097 622 |
2 128 321 |
|
|
7. Налог на прибыль 35% |
727 029 |
734 168 |
744 912 |
|
|
8. Чистая прибыль |
1 350 197 |
1 363 454 |
1 383 409 |
|
|
Таблица 12. расчет рентабельности предприятия |
|||||
Показатели |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
|
|
1. Выручка от реализации за вычетом налогов |
2 280 528 |
2 280 528 |
2 280 528 |
|
|
2. Прибыль |
798 185 |
798 185 |
798 185 |
|
|
3. Доля прибыли в объеме продаж (п. 2 : п.1), % |
35% |
35% |
35% |
|
|
Общая сумма затрат = 1 090 000 руб., поэтому наш проект окупится в течение 1,5 месяцев полностью.