- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
6.2.2. Номенклатура и цены продукции
Цены на выпускаемую продукцию приведены в табл. 6.2.2
Таблица 6.2.2
Номенклатура и цены продукции, руб.
№ п/п |
Наименование продукции / услуги |
Число продаж продукции (услуг) за год (тн) |
Ср. цена единицы продукции (услуги), руб. |
Объём продаж продукции (услуг) за год, тыс.руб. |
1 |
Свежее мясо (говядина) |
8 |
130 |
1 040,00 |
2 |
Мясо баранины |
2 |
150 |
300,00 |
3 |
Молоко |
12 |
8 |
96,00 |
4 |
Зерно |
11 |
5 |
55,0 |
ИТОГО: |
1 491,00 |
|||
Сезонные колебания цен незначительные и в расчетах не учитываются
6.2.3. План продаж продукции
План продаж продукции приведен в табл. 6.2.3.
Таблица 6.2.3
План продаж продукции, тонн
Виды продукции |
1-й кв. 2013 |
2-й кв. 2013 |
3-й кв. 2013 |
4-й кв. 2013 |
1-й кв. 2014 |
2-й кв. 2014 |
3-й кв. 2014 |
4-й кв. 2014 |
1-й кв. 2015 |
2-й кв. 2015 |
3-й кв. 2015 |
4-й кв. 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
|
|
10,00 |
1,00 |
|
|
20,00 |
2,00 |
|
|
20,00 |
2,00 |
|
|
|
Мясо КРС |
|
|
4,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
5,00 |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
|
Мясо баранины |
|
|
0,5 |
1,5 |
0,1 |
0,2 |
1,0 |
1,5 |
0,1 |
0,2 |
1,00 |
1,5 |
|
|
|
Молоко |
|
4,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
3,00 |
|
|
|
Виды продукции |
1-й кв. 2016 |
2-й кв. 2016 |
3-й кв. 2016 |
4-й кв. 2016 |
1-й кв. 2017 |
2-й кв. 2017 |
3-й кв. 2017 |
4-й кв. 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
|
|
22,00 |
3,00 |
|
|
22,00 |
4,00 |
|
|
|
Мясо КРС |
1,00 |
2,00 |
6,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
6,00 |
2,00 |
|
|
|
Мясо баранины |
0,2 |
0,3 |
2,00 |
1,00 |
0,3 |
0,3 |
2,00 |
1,00 |
|
|
|
Молоко |
2,00 |
2,00 |
9,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
9,00 |
5,00 |
|
|
|
Сезонные колебания объемов реализации продукции в процентах для каждого календарного месяца годового цикла приведены в табл. 6.2.3а. За 100% принят объем продаж 2014 года (интервал выхода на проектную мощность).
Таблица 6.2.3а
Сезонные колебания объемов реализации продукции, %
Интервал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Молоко |
|
|||||||||||
Реализация |
2,9 |
3,2 |
3,6 |
3,8 |
4,2 |
4,8 |
4,8 |
4,4 |
4,0 |
3,6 |
3,4 |
3,1 |
Мясо |
|
|||||||||||
Реализация |
3,4 |
3,9 |
4,4 |
4,6 |
5,0 |
5,7 |
5,7 |
5,3 |
4,8 |
4,4 |
4,1 |
3,7 |
Интервал |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Молоко |
|
|||||||||||
Реализация |
3,6 |
4,1 |
4,5 |
4,8 |
5,3 |
6,0 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
4,3 |
3,8 |
Мясо |
|
|||||||||||
Реализация |
4,2 |
4,7 |
5,3 |
5,6 |
6,1 |
7,0 |
7,0 |
6,4 |
5,9 |
5,3 |
5,0 |
4,5 |
Интервал |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Молоко |
|
|||||||||||
Реализация |
4,6 |
5,2 |
5,8 |
6,1 |
6,7 |
7,7 |
7,7 |
7,1 |
6,4 |
5,8 |
5,5 |
4,9 |
Мясо |
|
|||||||||||
Реализация |
5,2 |
5,9 |
6,6 |
6,9 |
7,6 |
8,6 |
8,6 |
8,0 |
7,3 |
6,6 |
6,2 |
5,5 |
интервал |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
Молоко |
|
|||||||||||
Реализация |
5,3 |
6,0 |
6,7 |
7,1 |
7,8 |
8,9 |
8,9 |
8,1 |
7,4 |
6,7 |
6,4 |
5,7 |
Мясо |
|
|||||||||||
Реализация |
5,9 |
6,7 |
7,5 |
7,9 |
8,7 |
9,9 |
9,9 |
9,1 |
8,3 |
7,5 |
7,1 |
6,3 |
интервал |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
Молоко |
|
|||||||||||
Реализация |
6,1 |
6,9 |
7,7 |
8,1 |
8,9 |
10,1 |
10,1 |
9,3 |
8,5 |
7,7 |
7,3 |
6,5 |
Мясо |
|
|||||||||||
Реализация |
6,5 |
7,4 |
8,3 |
8,7 |
9,6 |
10,9 |
10,9 |
10,0 |
9,2 |
8,3 |
7,8 |
7,0 |