- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
№ п/п |
Наименование продукции |
2013 год, тн |
2014 год, тн. |
2015 год, тн. |
2016 год, тн. |
2017 год, тн |
Средняя цена ед. продукции |
Объем продаж продукции за 5 лет, тыс.руб. |
1 |
Зерновые |
11,0 |
22,0 |
22,0 |
25,0 |
24,0 |
5,00 |
520,0 |
2 |
Мясо КРС |
8,0 |
9,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
130,0 |
6500,0 |
3 |
Мясо баранины |
2,0 |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,8 |
150,0 |
2235,0 |
4 |
Молоко |
12,0 |
13,0 |
15,0 |
18,0 |
20,0 |
8,0 |
624,0 |
5 |
Итого |
1491,0 |
1804,0 |
2080,0 |
2224,0 |
2280,0 |
|
9879,0 |
6.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции.
6.6. Инвестиционные издержки
Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и составляют сумму 1096,75 тыс. руб., в том числе предстоящие затраты, запланированные на 2013 год– 1096,75 тыс. рублей.
6.7. Источники, формы и условия финансирования.
Совокупные средства (собственные и средства гранта) предприятия складываются из средств на общую сумму 1096,75 тыс. руб., вкладываемых в проект и направлены на выполнение работ по проекту.
Средства в виде поддержки начинающему фермеру планируется получить в размере 970 тыс. рублей. Остальная часть необходимых инвестиций планируется за счет собственных ресурсов.
6.8. Оценка экономической эффективности проекта
Прогноз (отчёт) доходов и расходов.
№ п/п |
Показатель |
Сумма в 1-й год деятельности, тыс., руб. |
1 |
Доходы (выручка) |
1491,00 |
2 |
Расходы, всего |
1332,00 |
|
в том числе: |
|
2.1 |
Текущие расходы |
235,25 |
2.2 |
Затраты на приобретение основных производственных фондов |
1096,75 |
3 |
Валовая прибыль (убыток) |
159,00 |
4 |
Налоговые выплаты (ЕСХН 6%) |
9,540 |
5 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
35,665 |
6 |
Чистая прибыль (убыток) |
113,795 |
7 |
Использование чистой прибыли |
113,795 |
|
в том числе |
|
7.1 |
на расширение производства (накопление) |
113,795 |
7.2 |
на распределение (потребление) |
|
Прогноз (отчёт) движения денежных средств.
№ п/п |
Показатель |
Сумма в 1-й год деятельности, тыс. руб. |
1 |
Средства на начало года (отчётного периода) |
0 |
2 |
Поступление средств, всего |
2585,75 |
|
в том числе: |
|
2.1 |
собственные средства |
126,75 |
2.2 |
Грант на поддержку начинающему фермеру |
970,0 |
2.3 |
доходы (выручка) |
1491,0 |
3 |
Отток средств, всего |
1377,205 |
|
в том числе |
|
3.1 |
на организацию бизнеса |
1096,75 |
3.2 |
на текущие расходы |
235,25 |
3.3 |
на налоги и сборы |
45,205 |
4 |
Средства на конец года (отчётного периода) |
1208,545 |
Рентабельность и самоокупаемость.
№ п/п |
Показатель |
Значение |
1 |
Чистая прибыль |
113,795 тыс.руб. |
2 |
Общие затраты |
1 332 тыс. руб. |
3 |
Рентабельность производства (п.1 ÷ п.2) |
8,5 % |
|
Данный показатель говорит о том, что каждый вложенный в предпринимательскую деятельность рубль затрат принесёт прибыль в размере |
8,5 коп. |
4 |
Стоимость настоящего проекта |
1069,75 тыс. руб. |
5 |
С учетом показателей выручки на второй и третий год работы настоящий проект окупится через |
2,4 год |
Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффективный. Оценки эффективности приведены в табл. 6.9.1.
Таблица 6.9.1