- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
6.2.6. Численность персонала и заработная плата
Численность персонала по проекту составляет 3 чел, а средняя заработная плата 7 500 руб. в месяц (см. табл. 6.2.6).
Таблица 6.2.6
Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
должность |
обязанности |
численность |
зарплата в мес. |
Руководитель проекта |
Организация и управление бизнесом, Выполнение сельхозработ |
1 |
в размере прибыли |
Сельхоз работники |
Выполнение сельхозработ |
2 |
7 500 |
Итого потребность в средствах на оплату труда в год: |
180 000 |
||
Мною планируется нанять двух работников, Федорову Надежду Григорьевну и Федорова Анатолия Геннадьевича.
Отчисления в социальные страховые фонды составят 27,1% от фонда оплаты труда работников, то есть 48 780 рублей в первый год работы.
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
Полный перечень капитальных затрат по проекту приведен в табл. 6.2.7., расчет амортизационных отчислений – в табл. 6.2.7а
Общая стоимость капитальных затрат составляет по проекту 1 096,75 тыс. рублей.
Таблица 6.2.7.
Капитальные затраты, тыс. Руб.
-
№ п/п
Наименование показателя
По
смете
На начало проекта
На момент под. Заявки
Выполнить
1.
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего
1096,75
-
-
1096,75
1.1.
Реконструкция фермы
126,75
126,75
1.2.
Приобретение оборудования
624,0
624,0
1.3.
Приобретение племенного скота
346,0
346,0
Предстоит выполнить работы на сумму 1096,75 тыс. рублей, в том числе 126 тыс. рублей будет направлено на реконструкцию и модернизацию фермы на 30 голов.
Ввод фермы на проектную мощность планируется в 2014 году.
Таблица 6.2.7а
Амортизационные отчисления
/тыс. руб./
-
Наименование показателей
2013 г.
Сумма амортиз. отчислений
Первоначальная стоимость
Норма (за период), %
Объект на балансе предприятия (сущ.)
30,0
300,0
10
Оборудование (по проекту.)
75
750,75
10
6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
Калькуляция себестоимости продукции выполнена, исходя из оценки затрат предприятия при работе на полную (проектную) мощность и приведена в табл. 6.2.5.
6.4. Расчет выручки
Расчет выручки выполнен на основе исходных данных, приведенных в п. 6.2.3. приведены суммы выручки после выхода на проектную мощность. График выручки от реализации и себестоимость реализованной продукции приведен в приложении 6.4.
Таблица 6.4.1.