- •2. Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объемы деятельности
- •Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
- •2.3. Информация о руководителе
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта (услуги)
- •3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)
- •3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)
- •3.4.1.Требования к производственным площадям и сельхозтехнике
- •3.4.2. Поставщики оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •4.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •4.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •5. Организационный план
- •5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
- •5.2. Основные партнеры:
- •5.3. График реализации проекта
- •5.4. Правовые вопросы осуществления проекта
- •6. ФинансовЫй план
- •6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
- •6.2. Исходные данные
- •6.2.1. Налоговое окружение
- •6.2.2. Номенклатура и цены продукции
- •6.2.3. План продаж продукции
- •План продаж продукции, тонн
- •6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •6.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •Расчет затрат на оплату труда (без социальных страховых взносов), тыс.Руб.
- •6.2.7. Капитальные затраты и амортизация.
- •Капитальные затраты, тыс. Руб.
- •6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •6.4. Расчет выручки
- •Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. Руб.
- •Показатели эффективности проекта и параметры их расчета
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Уровень безубыточности
- •7.2. Оценка проектных рисков
- •8. Обеспечение
Программный продукт «Альт-Инвест 6.1»
|
КФХ «Березка» |
|
|
“УТВЕРЖДАЮ”
Глава семейного фермерского хозяйства ___________Г.А. Федоров
«__» марта 2013 г.
БИЗНЕС –ПЛАН Развитие производственной базы семейного фермерского хозяйства на основе приобретения сельскохозяйственной техники и животных
Март-2013 |
|
|
длдлт
г. Чебоксары - октябрь 2004 г. |
|
Содержание |
|
|
стр. |
1. Резюме проекта……………………………………................................ |
4 |
2. Инициатор проекта…………………………………………………….. |
5 |
2.1. Общие данные……………………………………………………….. |
5 |
2.2. Виды и объемы деятельности………………………………………. |
5 |
2.3. Информация о руководителях………………………………………. |
5 |
2.4. Финансовое состояние………………………………………………. |
7 |
2.5. Кредитная история…………………………………………………... |
16 |
3. Существо предлагаемого проекта…………………………………….. |
12 |
3.1. Местонахождение объекта………………………………………….. |
12 |
3.2. Описание продукта (услуги)………………………………………... |
12 |
3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)…………… |
13 |
3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)…………… |
13 |
3.5. Экологические вопросы производства…………………………….. |
14 |
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья…………………. |
14 |
4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих……………………… |
14 |
4.2. Конкуренция на рынке сбыта………………………………………. |
15 |
4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта……………………………… |
15 |
4.4. Маркетинговая стратегия проекта………………………………….. |
15 |
5. Организационный план………………………………………………... |
16 |
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта…………… |
16 |
5.2. Основные партнеры…………………………………………………. |
16 |
5.3. График реализации проекта………………………………………… |
16 |
5.4. Правовые вопросы осуществления проекта……………………….. |
16 |
6. Финансовый план……………………………………………………… |
17 |
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета……………………... |
17 |
6.2. Исходные данные……………………………………………………. |
17 |
6.2.1. Налоговое окружение……………………………………………… |
17 |
6.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)………………………... |
17 |
6.2.3. План продаж …………………….………………………………… |
17 |
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.………………... |
19 |
6.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат……………………… |
20 |
6.2.6. Численность персонала и заработная плата……………………… |
22 |
6.2.7. Накладные расходы………………………………………………... |
23 |
6.2.8. Капитальные затраты и амортизация…………………………….. |
23 |
6.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов……………………. |
24 |
6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)…………………... |
24 |
6.4. Расчет выручки………………………………………………………. |
24 |
6.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах…………… |
28 |
6.6. Инвестиционные издержки…………………………………………. |
28 |
6.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков………………….. |
28 |
6.8. Источники, формы и условия финансирования…………………… |
28 |
6.9. Оценка экономической эффективности проекта………………….. |
31 |
7. Оценка рисков…………………………………………………………. |
31 |
7.1. Анализ чувствительности…………………………………………… |
40 |
7.2. Уровень безубыточности……………………………………………. |
33 |
7.3. Оценка проектных рисков…………………………………………... |
37 |
8. Обеспечение…………………………………………………………… |
38 |
Приложение………………………………………………………………. |
39 |
резюме
Наименование проекта – Развитие фермы по откорму крупного рогатого скота, разведению овец романовской породы, молочному животноводству и растениеводству
Инициатор проекта – семейное фермерское хозяйство Федорова Геннадия Анатольевича.
Местонахождение проекта: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Самукова, ул. Чапаева,85.
Организационно-правовая форма реализации проекта – семейное фермерское хозяйство
Суть проекта:
- цель проекта – снижение себестоимости производства молока и мяса КРС, увеличение объема реализации молока до 12 тонн в 2013 году, мясо КРС до 8 тонн, мяса баранины до 2 тонн. Проект предусматривает приобретение сельхоз техники, реконструкцию и модернизацию здания коровника на основе закупки строительного материала.
- тип проекта – реконструкция и модернизация;
- способ достижения цели – снижение себестоимости производства выпускаемой продукции, увеличение объемов производства.
Сроки и этапы реализации проекта:
Реконструкция и модернизация животноводческого комплекса – 2013 гг.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
Общая стоимость проекта составляет - 1096,75 тыс. рублей.
Потребность в финансировании – 970 тыс. рублей.
Схема финансирования:
- соотношение собственных и заемных средств: собственные средства – 13 %, средства гранта на развитие фермерского хозяйства – 87 %;
- объем гранта составляет – 970 тыс. рублей
Оценка рисков проекта – на низком уровне, премия за риск составляет 10%.
Обеспечение проекта –сельскохозяйственные животные и имущество фермерского хозяйства.
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта – снижение объемов производства, увеличение затрат на материальные ресурсы.
Показатели экономической эффективности проекта
№ |
Наименование показателя |
Обозначение |
Значение |
1 |
Срок окупаемости (номинально), месяцев |
PBP |
28 |
2 |
Дисконтированный срок окупаемости, месяцев |
DPBP |
30 |
3 |
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. |
NPV |
1492,8 |
|
то же с учетом риска и инфляции |
- |
1570,2 |
4 |
Внутренняя норма доходности, % |
IRR |
18,22 |
5 |
Ставка дисконта (без учета риска и инфляции), % |
|
|
5.1 |
в расчете на год |
Rate |
1,16 |
5.2 |
в расчете на квартал |
- |
0,24 |
5.3 |
в расчете на месяц |
- |
0,096 |
6 |
Премия за риск в расчете на год, % |
Risk Premium |
10,0% |
8 |
Прогнозируемая инфляция в расчете на год, % |
Inflation |
9,6% |
9 |
Ставка дисконта (с учетом риска и инфляции), % |
|
|
9.1 |
в расчете на год |
- |
1,35 |
9.2 |
в расчете на квартал |
- |
0,337 |
9.3 |
в расчете на месяц |
- |
0,112 |
10 |
Индекс доходности инвестиций |
PI |
1,41 |
|
то же с учетом риска и инфляции |
- |
1,39 |
11 |
Точка безубыточности проекта |
ВЕР |
846,24 тыс. руб. |
12 |
Коэффициент Бивера |
|
0,6 |
13 |
Бюджетная эффективность проекта (отчисления за работников, налоги) в первый год реализации |
|
93 тыс.рублей |
2. Инициатор проекта
Инициатор проекта – Федоров Геннадий Анатольевич.
2.1. Общие данные
Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации – семейное фермерское хозяйство.
. Адрес – 429508, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Самуково, ул. Чапаева,85.
ИНН 211610077706
Руководитель: Федоров Геннадий Анатольевич-глава фермерского хозяйства.
Контактное лицо – Федоров Геннадий Анатольевич, 8-937-37-699-44.
Сфера деятельности – производство и реализация животноводческой продукции.
Отраслевая принадлежность – Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.
Филиалы и дочерние предприятия – не имеются.
История развития предприятия:
Семейное фермерское хозяйство зарегистрировано 28 марта 2013 года. Ведение личного подсобного хозяйства с целью откорма КРС осуществляется с 2003 года
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом
С 2003 года и по настоящее время фермер занимается производством молока и мяса, а также продукции растениеводства.
2.2. Виды и объемы деятельности
Основным видом выпускаемой продукции семейного фермерского хозяйства является молоко, мясо, зерно. Объем производства молока в 2012 году составил 8 тонн, мяса 6тонн; в 2013 году (ожид.) молока 12 тонн, мяса КРС 8 тонн, мяса баранины 2 тонны, зерна 11 тонн.
Показатели производственной деятельности за 2012-2013 годы приведены в табл. 2.2.1.
Таблица 2.2. 1
Показатели производственной деятельности в 2012-2013 гг.
Показатели |
2012 год |
2013 год (ожид.) |
1. Площадь: |
|
|
- сельхозугодий, га |
2 |
20 |
- пашни, га |
2 |
14 |
2. Численность работников, чел. |
1 |
3 |
3. Поголовье КРС, гол. |
|
|
коров |
2 |
3 |
бычки |
4 |
14 |
Поголовье овец, гол. |
3 |
23 |
4. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. |
300 |
1300 |
5. Наличие техники, шт.: - тракторы - комбайны |
0 0 |
1 0 |
6. Урожайность, ц/га |
|
|
- зерновых |
20,5 |
20,6 |
7. среднесуточный привес КРС, гр |
335 |
360 |
среднесуточный привес овец, гр. |
100 |
120 |
8. Стоимость валовой продукции по себестоимости, тыс.руб. |
350 |
1491 |
9. Прибыль, убыток, тыс. руб. |
50 |
170 |
10.Ср. мес. заработная плата на 1 работника, руб. |
- |
7500 |