БИЗНЕС-ПЛАН

«Модернизация, реконструкция и строительство животноводческого комплекса КРС с применением высокотехнологичных машин для кормопроизводства на основе высокобелковых культур в СПК «Надеждино» Кошкинского района Самарской области»

Инициатор проекта: Правление СПК «Надеждино»

Адрес: 446802, Самарская обл, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

Фамилия, имя, отчество руководителя: Инкин Геннадий Васильевич

Контактные телефоны: 8 927 733 78 15, 8 (84650) 2 16 94

Факс 8(84650)44 2 45

Документ подготовлен: ИП Крупениным Г.В. при участии специалистов СПК "Надеждино".

Суть бизнес-плана: Строительство, реконструкция, модернизация и эксплуатация животноводческого комплекса КРС и жилья для специалистов в Кошкинском районе, с выходом на объемы валового производства свыше 100 млн. рублей в год

Направление инвестиций:

1. на проектирование, реконструкцию, строительство и модернизацию производственных зданий:

• 2 коровника на 240 дойных коров привязного содержания каждый,

• 2 коровника для содержания телят, нетелей, сухостойных коров, молодняка на 240 голов каждый,

• молокозавод,

• навес для хранения сена – сенохранилище

• 3 силосных ямы на 3000 т силоса каждая

• площадка для убоя скота

• гараж для с/х техники

• пункт приема молока с первичной переработкой,

• телятник на 300 голов,

• ферма по разведению коз на 250 голов,

• навес для хранения 200 т сена – сенохранилище

• одноэтажное административное здание

• 3 здания с бытовыми и вспомогательными помещениями

• жилые одноквартирные дома для специалистов

2. приобретение оборудования для содержания КРС (кормления, поения, навозоудаления, доения) и для переработки молока (молочного завода мощностью до 10 тонн в смену по сырью)

3. приобретение сельскохозяйственной техники, необходимой для обеспечения кормопроизводства с целью обеспечения поголовья кормами собственного производства

4.увеличение поголовья продуктивного стада и приобретение козьего стада

5. подведение и подключение коммуникаций

6. проектирование и прокладку дорог

Сметная стоимость бизнес-плана: 630,82 млн рублей за 3 года

Источники финансирования бизнес-плана:

500 млн. р – кредит на приобретение основных средств и производственного оборудования с отсрочкой уплаты процентов и тела кредита на 3 года

130,8 млн. р – собственные средства и доходы от основной хозяйственной деятельности

Сроки реализации бизнес-плана 13 лет

Срок окупаемости 7 лет

Заявление о конфиденциальности: Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по субсидированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации.

2009 г

Содержание

1. Обоснование проекта 5

2. Резюме проекта 9

3. Общее описание проекта 10

3.1. СПК «Надеждино» на рынке молока 10

3.2. Система управления проектом 11

Цели и принципы управления 11

Круг партнеров 11

4. План действий по реализации проекта 12

5. Альтернативные проекты 12

6. Предлагаемые продукты 14

6.1. Ассортимент и объемы производства 14

6.2. Характеристики продукции нового завода 15

7. Анализ рынка 16

7.1. Общее описание рынка 17

Емкость рынка 17

Цены 19

Товары - заменители 21

Анализ факторов и прогнозы развития рынка 21

7.2. Потребители 22

7.3. Анализ конкурентов 24

Существующие конкуренты 24

Появление новых конкурентов 25

7.4. Выводы 26

Тенденции молочного рынка 26

Тенденции спроса на молоко 27

Развитие конкурентной ситуации 28

8. План маркетинга 28

8.1. Текущее положение 28

8.2. Позиции после запуска нового завода 29

8.3. Конкурентная стратегия 30

Ключевая компетенция первого уровня 30

Ключевая компетенция второго уровня 30

Ключевая компетенция третьего уровня 30

8.4. Стратегия маркетинга 31

Позиционирование 31

Ассортиментная политика 31

Ценовая политика 33

Политика распределения 33

Политика продвижения 34

8.5. Стратегия сбыта 36

8.6. План продаж 36

9. Производственный план 37

9.1. Строительство комплекса. 38

9.2. Эксплуатация комплекса. 42

10. Финансовый план 44

10.1. Капитальные вложения 45

10.2. Финансирование текущей деятельности 45

Общехозяйственные расходы 45

Хозяйственные расходы 46

Расходы на заработную плату персонала 46

Производственные расходы 47

Расчеты с бюджетом 47

Амортизация основных средств 48

10.3. Движение денежных средств 48

Приток денежных средств 48

Отток денежных средств 49

10.4. Расчет кредита 49

11. Анализ ключевых показателей 50

11.1. Анализ показателей эффективности 50

Прогноз доходов и расходов 50

Резерв увеличения прибыльности проекта 50

Чистый приток денежных средств (NPV) 50

Внутренняя норма доходности инвестиций 51

Период окупаемости проекта 51

Показатель движения собственных средств 52

Бюджетная эффективность. 52

Социальная эффективность. 53

Общественная полезность 54

11.2. Анализ чувствительности проекта 54

12. Оценка основных рисков проекта, причин, проявлений и способов профилактики и снижения ущерба 56

13. Заключение 60

14. Источники информации 62

Приложение №22. Бухгалтерская отчетность и анализ финансового положения и эффективности деятельности СПК «Надеждино» за 2003-2008 годы 63

1. Анализ финансового положения СПК "Надеждино" 69

2. Анализ эффективности деятельности СПК "Надеждино" 75

3. Выводы по результатам анализа 78

Приложение № 24 Влияние кризиса на рынок сливочного масла и спрэдов 86

Приложение 25. Рынок козьего молока 88

Приложение 26. Рынок козьего молока в России и перспективы его развития 90

Приложение 27. Сравнительные анализы молока 99

Приложение 28. Герб Самарской области 105