2.7. Финансовый план. Эффективность проекта

Показатели

2010

1. Доход от реализации новой продукции

16200000

2. Налог на добавленную стоимость

2916000

3. Себестоимость продукции:

• материальные затраты

• затраты на оплату труда

• отчисления от заработной платы

• амортизация

• налоговые платежи

• коммунальные платежи

• другие расходы

10800000

7200000

7440000

193440

840000

648000

562560

612000

4. Валовая прибыль

5400000

5. Прибыль до налогообложения

5400000

6. Налог на прибыль

1296000

7. Чистая прибыль

4104000

Материальные затраты

2010

Всего

в том числе:

• мука

• соль

• сахар

• сода

• яйца

• дрожжи

• молоко

• начинки (лимон, изюм, фрукты и т.д.)

• упаковочный материал

10800000

3600000

120000

2760000

120000

2400000

420000

1140000

1200000

1200000

Амортизация

2010

Всего

в том числе:

• здание цеха

• эл. тестомешалка, 2 шт.

• электропечь, 2 шт.

• комбайн, 1 шт.

• посудомоечная машина, 1 шт.

• упаковочный конвейер, 1 шт.

• прочие

840000

300000

72000

120000

48000

84000

144000

72000

Коммунальные платежи

2010

Всего

в том числе:

• отопление

• электроэнергия

• вывоз мусора

• уборка территории

• холодная вода

562560

84000

240000

60000

36000

142560

Налоговые платежи

2010

Всего

в том числе:

• земельный налог

• налог на имущество

648000

288000

360000

Другие расходы

2010

Всего

в том числе:

• расходы на рекламу

• юридические услуги

• почтовые расходы

612000

360000

180000

72000

1. Общая выручка от реа­лизации продукции

19116

4779

4779

4779

4779

19116

4779

4779

4779

4779

19116

19116

19116

2. НДС, акцизы и анало­гичные обязательные пла­тежи от реализации выпускаемой продукции

2916

729

729

729

729

2916

729

729

729

729

2916

2916

2916

3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и анало­гичных обязательных платежей

16200

4050

4050

4050

4050

16200

4050

4050

4050

4050

16200

16200

16200

4. Общие затраты на про­изводство и сбыт продук­ции (услуг)

17110,56

4277,64

4277,64

4277,64

4277,64

17110,56

4277,64

4277,64

4277,64

4277,64

17110,56

17110,56

17110,56

В том числе НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию

1296

324

324

324

324

1296

324

324

324

324

1296

1296

1296

5. Амортизационные отчисления

840

210

210

210

210

840

210

210

210

210

840

840

840

6. Налоги, включаемые в себестоимость — всего

481,44

120,36

120,36

120,36

120,36

481,44

120,36

120,36

120,36

120,36

481,44

481,44

481,44

7. Финансовый результат (прибыль)

684

171

171

171

171

684

171

171

171

171

684

684

684

8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль)

360

90

90

90

90

360

90

90

90

90

360

360

360

9. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит

1770

442,5

442,5

442,5

442,5

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Налогооблагаемая прибыль

-1446

-361,5

-361,5

-361,5

-361,5

324

81

81

81

81

324

324

324

11. Налог на прибыль

0

0

0

0

0

64,8

16,2

16,2

16,2

16,2

64,8

64,8

64,8

12. Чистая прибыль

-1446

-361,5

-361,5

-361,5

-361,5

259,2

64,8

64,8

64,8

64,8

259,2

259,2

259,2

15. Платежи в бюджет

2461,44

615,36

615,36

615,36

615,36

2461,44

615,36

615,36

615,36

615,36

2461,44

2461,44

2461,44