Щоденний баланс ват «УкрСвет банк» станом на 31.12.2011

Балансові рахунки	Усього	У тому числі
		резиденти			нерезиденти
		НВ	ВКВ	НКВ	НВ	ВКВ	НКВ
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВИ
1001	30838520	22900000	7938520
Усього по 100 групі	30838520	30838520
Усього по 10 розділу	30838520	30838520
1200	167066000	167066000
Усього по 120 групі	167066000	167066000
Усього по 12 розділу	167066000	167066000
1523	4000000	4000000
1528	23222	23222
Усього по 152 групі	4023222	4023222
Усього по 15 розділу	4023222	4023222
Всого кл.1	201927742	201927742
2062	16014000	0	16014000
2068	164944	164944
Усього по 206 групі	16178944	16178944
2073	3500000	3500000
2078	79718	79718
Усього по 207 групі	3579718	3579718
Усього по 20 розділу	19758662	19758662
2400	-45690	-45690
Усього по 240 групі	-45690	-45690
Усього по 24 розділу	-45690	-45690
Всого кл.2	19712972	19712972
3005	105000	105000
3008	25000	25000
Усього по 300 групі	130000	130000
Усього по 30 розділу	130000	130000
3500	120000	120000
Усього по 350 групі	120000	120000
3510	0	0
Усього по 351 групі	0	0
3570	0	0
Усього по 357 групі	0	0
Усього по 35 розділу	120000	120000
3801	217972	191282	26690
Усього по 380 групі	217972	217972
Усього по 38 розділу	217972	217972
Всьго кл.3	467972	467972
4300	4000000	4000000
Усього по 430 групі	4000000	4000000
Усього по 43 розділу	4000000	4000000
4400	2003998	2003998
4409	-98038	-98038
Усього по 440 групі	1905960	1905960
4430	2	2
Усього по 443 групі	2	2
Усього по 44 розділу	1905962	1905962
Всьго кл.4	5905962	5905962
Активи всього	228014648	228014648
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
1623	4000000	4000000
1628	23222	23222
Усього по 162 групі	4023222	4023222
Усього по 16 розділу	4023222	4023222
Всьго кл.1	4023222	4023222
2600	47451859	31437859	16014000
2608	0	0
Усього по 260 групі	47451859	47451859
2610	4000000	4000000
2618	31000	31000
Усього по 261 групі	4031000	4031000
2620	17350873	9412353	7938520
Усього по 262 групі	17350873	17350873
2630	299999	299999
2636	-4666	-4666
Усього по 263 групі	295333	295333
Усього по 26 розділу	69129065	69129065
Всьго кл.2	69129065	69129065
3007	10000	10000
Усього по 300 групі	10000	10000
Усього по 30 розділу	10000	10000
3310	5000000	5000000
3316	-1000000	-1000000
Усього по 331 групі	4000000	4000000
3320	45000000	45000000
3326	-3856189	-3856189
3328	199075	199075
Усього по 332 групі	41342886	41342886
Усього по 33 розділу	45342886	45342886
3610	0	0
Усього по 361 групі	0	0
3622	204663	204663
Усього по 362 групі	204663	204663
3652	361387	361387
3659	50000	50000
Усього по 362 групі	411387	411387
Усього по 36 розділу	616050	616050
3800	217972	0	217972
Усього по 380 групі	217972	217972
Усього по 38 розділу	217972	217972
Всьго кл.3	46186908	46186908
Зобов'язання всього	119339195	119339195
КАПІТАЛ
5000	97500000	97500000
5001	0	0
Усього по 500 групі	97500000	97500000
5010	9000000	9000000
Усього по 501 групі	9000000	9000000
5041	-855000	-855000
Усього по 504 групі	-855000	-855000
Усього по 50 розділу	105645000	105645000
Всьго кл.5	105645000	105645000
Результат поточного року	3030453	3030453
Капітал всього	108675453	108675453
РАХУНКИ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
6016	23222	23222
Усього по 601 групі	23222	23222
6026	244662	244662
6027	60278	60278
Усього по 602 групі	304940	304940
6078	19440	19440
Усього по 607 групі	19440	19440
Усього по 60 розділу	347602	347602
6110	8722000	8722000
Усього по 611 групі	8722000	8722000
Усього по 61 розділу	8722000	8722000
6203	-10000	-10000
Усього по 620 групі	-10000	-10000
Усього по 62 розділу	-10000	-10000
6300	25000	25000
Усього по 630 групі	25000	25000
Усього по 63 розділу	25000	25000
Доходи всього	9084602	9084602
7016	23222	23222
Усього по 701 групі	23222	23222
7020	912313	912313
7021	60000	60000
Усього по 702 групі	972313	972313
7041	5950	5950
Усього по 704 групі	5950	5950
7052	842886	842886
Усього по 705 групі	842886	842886
Усього по 70 розділу	1844371	1844371
7400	400000	400000
7401	166050	166050
7403	50000	50000
Усього по 740 групі	616050	616050
7423	98038	98038
Усього по 742 групі	98038	98038
7440	3000000	3000000
7442	450000	450000
Усього по 744 групі	3450000	3450000
Усього по 74 розділу	4164088	4164088
7702	45690	19000	26690
Усього по 770 групі	45690	45690
Усього по 77 розділу	45690	45690
Витрати всього	6054149	6054149
Позабалансові рахунки
Активні:		0
9100	4000000	4000000
9110	-4000000	-4000000
9129	0	0
9500	30690000	4000000	26690000
9811	0	0
9819	200	200
9890	-13500000	-13500000
9898	1800	1800
За позабалансовими активними рахунками - усього	17192000	17192000
Пасивні:		0
За позабалансовими пасивними рахунками - усього	0	0
9910	13498000	13498000
За позабалансовими активними контррахунками - усього	13498000	13498000
9900	30690000	4000000	26690000
За позабалансовими пасивними контррахунками - усього	30690000	30690000
Позабалансові активи	30690000	30690000
Позабалансові пасиви	30690000	30690000

Квартальний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
АКТИВИ
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1979,05	917,25
2	Торгові цінні папери	1,30
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
4	Кошти в інших банках	40,23
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках
5.1	Резерви у відсотках до активу
6	Кредити та заборгованість клієнтів	197,59
7	Резерви під знецінення кредитів	-0,46
7.1	Резерви у відсотках до активу
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
9.1	Резерви у відсотках до активу
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
11.1	Резерви у відсотках до активу
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
13	Інвестиційна нерухомість
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
15	Відстрочений податковий актив
16	Основні засоби та нематеріальні активи	59,06
17	Інші фінансові активи	2,18
18	Резерви під інші фінансові активи
18.1	Резерви у відсотках до активу
19	Інші активи	1,20
20	Резерви під інші активи
20.1	Резерви у відсотках до активу
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
22.1	Резерви у відсотках до активу
	Усього активів	2280,15	917,25
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
24	Кошти банків	40,23
25	Кошти юридичних осіб у т.ч:	514,83
25.1	В іноземній валюті
26	Кошти фізичних осіб, у т.ч:	176,46
26.1	В іноземній валюті
27	Боргові цінні папери, емітовані банком	453,53
28	Інші залучені кошти
29	Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
30	Відстрочені податкові зобов’язання
31	Резерви за зобов’язаннями
32	Інші фінансові зобов’язання
33	Інші зобов’язання	8,34
34	Субординований борг
35	Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
36	Усього зобов’язань	1193,39
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37	Статутний капітал	975,00	855,00
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
39	Емісійні різниці	90,00	72,00
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
41	Резерви переоцінки необоротгих активів, у тому числі:
41.2	Резерви переоцінки нерухомості
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів
42	Резерви переоцінки цінних паперів
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування
44	Прибуток/Збиток минулих років
45	Прибуток/Збиток поточного року	21,75	-9,75
46	Усього власного капіталу	1086,76	917,25
47	Усього пасивів	2280,15	917,25

Річний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
АКТИВИ
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	1979,05	917,25
2	Торгові цінні папери	5	1,30
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	6
4	Кошти в інших банках	7	40,23
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	197,59
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11
9	Інвестиційна нерухомість	12
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
11	Відстрочений податковий актив
12	Гудвіл	13
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	59,06
14	Інші фінансові активи	15	2,18
15	Інші активи	16	1,20
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17
17	Усього активів		2280,15	917,25
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
18	Кошти банків	18	40,23
19	Кошти клієнтів	19	691,29
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	453,53
21	Інші залучені кошти	21
22	Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
23	Відстрочені податкові зобов’язання
24	Резерви за зобов’язаннями	22
25	Інші фінансові зобов’язання	23
26	Інші зобов’язання	24	8,34
27	Субординований борг	25
28	Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	17
29	Усього зобов’язань		1193,39
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30	Статутний капітал	26	1065,00	927,00
31	Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)		21,75	-9,75
32	Резерви та інші фонди банку	27
33	Чисті активи, що належать акціонерам(учасникам)банку
34	Частка меншості
35	Усього власного капіталу та частка меншості		1086,76	917,25
36	Усього пасивів		2280,15	917,25

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
1	Готівкові кошти	308385
2	Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)	1670675	917250
3	Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України
4	Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:
4.1	України
4.2	Інших країн
5	Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців
6	Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців
7	Усього грошових коштів та їх еквівалентів	1979050	917250

Примітка 5. Торгові цінні папери
Таблиця 5.1. Торгові цінні папери							(грн.)
Рядок	Найменування статті			Звітний рік			Попередній рік
1	2			3			4
1	Боргові цінні папери:
1.1	Державні облігації
1.2	Облігації місцевих позик
1.3	Облігації підприємств
1.4	Векселя
2	Акції підприємств			1300
3	Усього торгових ц.п.			1300
Примітка 7. Кошти в інших банках
Рядок		Найменування статті				Звітний рік			Попередній рік
1		2				3			4
1		Депозити в інших банках:
1.1		Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці
1.2		Довгострокові депозити
2		Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці
3		Кредити, надані іншим банкам:				40230
3.1		Короткострокові				40230
3.2		Довгострокові
4		Резерв під знецінення коштів в інших банках
5		Усього коштів у банках за мінусом резервів				40230
Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів
Рядок			Найменування статті		Звітний рік			Попередній рік
1			2		3			4
1			Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
2			Кредити юридичним особам		197590
3			Кредити, що надані за операціями репо
4			Кредити фізичним особам-підприємцям
5			Іпотечні кредити фізичних осіб
6			Споживчі кредити фізичним особам
7			Інші кредити фізичним особам
8			Резерв під знецінення кредитів		(460)
9			Усього кредитів за мінусом резервів		197130

Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи Таблиця 14. Основні засоби та нематеріальні активи

Ря-док	Найменування статті	Земельні ділянки	Будівлі, споруди та передава-льні при-строї	Маши-ни та облад-нання	Тран-спорт-ні за-соби	Інстру-менти, при-лади, інвен-тар (меблі)	Інші ос-нов-ні за-соби	Інші необо-ротні мате-ріаль-ні ак-тиви	Незавер-шені капі-тальні вкла-дення в ос-новні засо-би та нема-теріальні активи	Нема-тері-альні акти-ви	Гуд-віл	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	12
1	Балансова вартість на початок попереднього року:
1.1	Первісна (переоцінена) вартість
1.2	Знос на початок попереднього року
2	Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній
3	Надходження
4	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів
5	Передавання
6	Переведення до активів групи вибуття
7	Вибуття
8	Амортизаційні відрахування
9	Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах
10	Відновлення корисності через фінансові результати
11	Переоцінка
11.1	Переоцінка первісної вартості
11.2	Переоцінка зносу
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності
13	Інше
14	Балансова вартість на кі-нець попе-реднього року (на початок звітного року):
14.1	Первісна (переоцінена) вартість
14.2	Знос на кінець попереднього року (на поча-ток звітного року)
15	Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній
16	Надходження			15181,8		4858,18				40000		60039,98
17	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів
18	Передавання
19	Переведення до активів групи вибуття
20	Вибуття
21	Амортизаційні відрахування			(818,44)		(161,94)
22	Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати
23	Відновлення корисності через фінансові результати
24	Переоцінка
24.1	Переоцінка первісної вартості
24.2	Переоцінка зносу
25	Вплив перерахунку у валюту подання звітності
26	Інше
27	Балансова вартість на кінець звітного року			15181,8		4858,18				40000		60039,98
27.1	Первісна (переоцінена) вартість			14362,56		4696,24				40000		59059,6
27.2	Знос на кінець звітного року			(818,44)		(161,94)						(980,38)

Рядок	Найменування статті	Примітка	Звітний рік	Попередній рік
1	Дебіторська заборгованість за торговими операціями
2	Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
3	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
4	Розрахунки за конверсійними операціями
5	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками
6	Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
7	Грошові кошти з обмеженим правом користування
8	Інші		2179
9	Резерв під знецінення
10	Усього інших фінансових активів за мінусом резервів		2179

Примітка 15. Інші фінансові активи

Примітка 18. Кошти банків
Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків
2	Депозити інших банків:
2.1	Короткострокові
2.2	Довгострокові
3	Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками
4	Кредити, отримані:
4.1	Короткострокові	40232
4.2	Довгострокові
5	Прострочені залучені кошти інших банків
6	Усього коштів інших банків	40232

Примітка 19. Кошти клієнтів
Таблиця 19.1. Кошти клієнтів
Рядок	Найменування статті			Звітний рік		Попередній рік
1	2			3		4
1	Державні та громадські організації:
1.1	Поточні рахунки
1.2	Строкові кошти
2	Інші юридичні особи			514828
2.1	Поточні рахунки			474518
2.2	Строкові кошти			40310
3	Фізичні особи:			176462
3.1	Поточні рахунки			173509
3.2	Строкові кошти			2953
4	Усього коштів клієнтів			691290
Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком
Таблиця 20.1. Боргові цінні папери, емітовані банком
Рядок		Найменування статті	Звітний рік		Попередній рік
1		2	3		4
1		Векселі	40000
2		Єврооблігації
3		Облігації, випущені на внутрішньому ринку
4		Депозитні сертифікати	413530
5		Облігації
6		Усього	453530

Примітка 24. Інші зобов’язання
Таблиця 24.1. Інші зобов’язання
Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток		2047
2	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4114
3	Кредиторська заборгованість з придбання активів
4	Доходи майбутніх періодів
5	Інші		2179
6	; Усього		8340


Примітка 26.Статутний капітал
Ря-док	Найменування статті	Кількість акцій в обігу (тис. шт.)	Прості акції	Емісійні різниці	Приві-лейовані акції	Вл. акції ,що викуплені в акціонерів	Див., що спрямовані на збільшення стат. кап.	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок на 1 січня попереднього року
2	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску
3	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
4	Продаж раніше викуплених власних акцій
5	Анульовані раніше викуплені власні акції
6	Дивіденди, що капіталізовані
7	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)	505	480000	72000	375000			927000
8	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	120	120000	18000	0			138000
9	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
10	Продаж раніше викуплених власних акцій
11	Анульовані раніше викуплені власні акції
12	Дивіденди, що капіталізовані
13	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року	625	600000	90000	375000			1065000
а) кількість акцій, об’явлених до випуску - 600000 шт. простих, 25000 шт. привілейованих; б) кількість сплачених акцій - 600000 шт. простих, 25000 шт. привілейованих; в) номінальну вартість однієї акції: проста - 1 грн., привілейована - 15 грн.; г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу - відсутні; ґ) суму та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу - відсутні;

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 / 1412 13 14 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
18.08.2019648.19 Кб3отчет бут.docx
#
01.05.2025626.18 Кб0Отчет по Пенсионному фонду.doc
#
08.02.2016358.91 Кб14Отчет по практике АМКУ_Билан.doc
#
08.02.2016389.1 Кб22Отчет по практике.docx
#
17.09.2019872.45 Кб13Отчёт по Украине.doc
#
01.04.20251.6 Mб0отчетность (1).doc
#
16.11.2019131.58 Кб336Охорона праці тести.doc
#
01.04.2025415.74 Кб0охорона праці.doc
#
07.12.2018175.91 Кб105Охорона праці.docx
#
01.05.2025111.66 Кб0Охорона праци.docx
#
08.02.2016270.34 Кб31Охрана труда.doc