6. Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам синтетического учета

№ счета

Наименование счета

Сальдо на начало периода

Обороты

Сальдо на конец периода

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

372000

-

19 900

35 200

356700

-

01/выб

Выбытие ОС

-

-

35 200

35 200

-

-

02

Износ ОС

-

237 000

7 333

6 864

-

236 571

08

Вложения в активы

-

-

19 900

19 900

-

-

10

Материалы

39 550

-

14 500

37 500

16 550

-

19

НДС по приобретенным ценностям

8900

-

9014

8672

9242

-

20/1

Основное производство

-

-

65082

65082

-

-

20/2

Основное производство

72001

72001

26

Общехозяйственные расходы

-

-

57013

57013

-

-

43

Готовая продукция

11 700

-

137083

137083

11 700

-

50

Касса

840

-

41 442

41 442

840

-

51

Расчетный счет

117 500

-

302 962

149483

270979

-

60

Расчеты с поставщиками

-

59 000

80926

47026

-

25098

62

Расчеты с покупателями

-

-

224 362

224 362

-

-

66

Расчеты по кредитам

-

-

-

77 129

-

77 129

68

Расчеты по налогам

-

13 950

39 713

62106

-

36343

69

Расчеты с социальными фондами

-

14299

16399

19720

-

17620

70

Расчеты с персоналом

-

40 970

46870

60100

-

54 200

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

472

472

-

-

76

Расчеты с дебиторами и кредиторами

-

-

17 091

34851

-

17760

80

Уставный капитал

-

145 000

-

-

-

145 000

83

Добавочный капитал

-

21 000

-

-

-

21 000

84

Нераспределенная прибыль

-

19271

-

11841

-

31112

90

Продажи

-

-

186 602

186 602

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

37 760

37 760

-

-

99

Прибыли и убытки

-

-

19720

21708

-

1988

Итого

550 490

550490

1 451 345

1 445 969

666 011

665 502