10. Бюджет проекта
Приложения
Бюджет проекта.
Ниже приводиться полная финансовая выкладка по проекту «Анастасия». Планируемые расходы и доходы. Движения денежных средств в течении 36 месяцев со дня начала проекта.
1 год
БЮДЖЕТ |
2009 год |
2010 год |
Долл. США |
|||||||||||||||||||||
Статьи бюджета |
1 июнь |
2 июль |
3 авг. |
4 сент |
5 окт. |
6 нояб |
7 дек. |
8 янв. |
9 февр |
10 март |
11 апр. |
12 май |
Итого |
% |
||||||||||
|
I Этап |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
II Этап |
|
||||||||||||||||||||||
|
III Этап |
|||||||||||||||||||||||
|
IV Этап |
|||||||||||||||||||||||
Мобилизация средств |
V Этап |
|
|
|||||||||||||||||||||
ИНВЕСТОР |
Invest |
18040 |
880 |
1265 |
1265 |
1265 |
1265 |
1045 |
23155 |
103455 |
4300 |
5600 |
6700 |
168235 |
|
|||||||||
Возврат вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
6000 |
8000 |
12500 |
20500 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ |
|
|
||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации услуг |
|
|
||||||||||||||||||||||
Концерты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
9000 |
12000 |
|
|
||||||||||
CD - Альбомы |
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 (продажа лицензии) |
|
|
|||||||||||||
Продажа песен в сбр. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(500 х 5 сборн.) 2500 |
|
|
|||||||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего по разделу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
6000 |
8000 |
14500 |
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
||||||||||||||||||||||
Текущие производственные расходы |
|
|
||||||||||||||||||||||
Материальные затраты |
|
|
||||||||||||||||||||||
Покупка песен |
3600 (6 песен по 600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
|
||||||||||||
Запись альбома |
12000 (12 песен «под ключ» по 1000 каждая) |
|
|
|
|
12000 |
|
|||||||||||||||||
Тренажерный зал |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1200 |
|
||||||||||
Репетицион. база |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1000 |
|
||||||||||
Фотосессия |
|
|
|
|
|
|
|
1500 |
|
|
|
|
1500 |
|
||||||||||
Плакаты/календар |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
500 |
|
||||||||||
Пошив костюмов |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
2000 |
|
||||||||||
Съемка видеоклипа |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
15000 |
|
||||||||||
ТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
60000 |
|
60000 |
|
||||||||||||
РАДИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
20000 |
|
||||||||||||
СМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
|
10000 |
|
||||||||||||
Постановка концертной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
1000 |
|
||||||||||
Сайт в интернете |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|
||||||||||
Итого: |
15700 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
19200 |
91700 |
300 |
300 |
300 |
128300 |
|
||||||||||
Оплата труда персонала |
|
|
||||||||||||||||||||||
Артист |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6000 |
|
||||||||||
Музыканты |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
|
|
||||||||||
Звукорежиссер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
300 |
400 |
|
|
||||||||||
Пресс-секретарь |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
||||||||||
Арт-директор |
(10% от стоимости организованных концертов) |
600 |
800 |
1000 |
|
|
||||||||||||||||||
Курьер |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||
Гриммер/костюмер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
300 |
400 |
|
|
||||||||||
Хореограф |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Пед/ по вокалу |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого: |
700 |
700 |
950 |
950 |
950 |
950 |
750 |
1350 |
1850 |
3100 |
4000 |
4900 |
21150 |
|
||||||||||
Всего по разделу |
16400 |
800 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
950 |
21050 |
94050 |
3900 |
4800 |
5700 |
151950 |
|
||||||||||
Продюсер - (10%) от Инвест. и Конц. |
1640 |
80 |
115 |
115 |
115 |
115 |
95 |
2105 |
9405 |
|
|
|
14550 |
Инвест |
||||||||||
Схема оплаты до возврата вложенной Инвестором суммы |
600 |
800 |
1000 |
2400 |
Концерты |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
6000 |
8000 |
12500 |
20500 |
|
||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
18040 |
880 |
1265 |
1265 |
1265 |
1265 |
1045 |
23155 |
103455 |
4300 |
5600 |
6700 |
168235 |
|
||||||||||
БАЛАНС |
-18040 |
-18920 |
-20185 |
-21450 |
-22715 |
-23980 |
-25025 |
-48180 |
-147635 |
-145935 |
-143435 |
-137535 |
-137735 |
|
||||||||||
2 год
БЮДЖЕТ |
2004 год |
2005 год |
Долл. США |
||||||||||||||||||||
Статьи бюджета |
13 июнь |
14 июль |
15 авг |
16 сент |
17 окт |
18 нояб |
19 дек. |
20 янв |
21 февр |
22 март |
23 апр |
24 май |
Итого |
% |
|||||||||
|
V Этап |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
VI Этап |
|
|||||||||||||||||||||
|
VII Этап |
||||||||||||||||||||||
Мобилизация средств |
|
|
|||||||||||||||||||||
ИНВЕСТОР |
Invest |
25900 |
10300 |
30400 |
22350 |
69850 |
22400 |
24500 |
22000 |
16000 |
18000 |
18000 |
18000 |
297700 |
|
||||||||
Возврат вложений |
21000 |
21000 |
30000 |
48000 |
54000 |
65000 |
70000 |
64000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
563000 |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ |
|
|
|||||||||||||||||||||
Выручка от реализации услуг |
|
|
|||||||||||||||||||||
Концерты |
21000 |
21000 |
30000 |
48000 |
55000 |
60000 |
70000 |
60000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
554000 |
|
|||||||||
CD - Альбомы |
|
|
|
|
|
5000 (продажа лицензии) |
|
|
|||||||||||||||
Продажа песен в сборники |
|
|
|
|
|
(800 х 5 сборн.) 4000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Всего по разделу |
21000 |
21000 |
30000 |
48000 |
54000 |
65000 |
70000 |
64000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
563000 |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|||||||||||||||||||||
Текущие производственные расходы |
|
|
|||||||||||||||||||||
Материальные затраты |
|
|
|||||||||||||||||||||
Покупка песен |
3600 (6 песен по 60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Запись альбома |
12000 (12 песен «под ключ») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Тренажерный зал |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||
Репетицион. база |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||
Фотосессия |
|
|
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Плакаты/календар |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Пошив костюмов |
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Съемка видеоклипа |
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ТВ |
|
|
|
|
45000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
РАДИО |
|
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
СМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Постановка концертной программы |
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Сайт в интернете |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||
Итого: |
15900 |
300 |
16800 |
3800 |
50300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|||||||||
Оплата труда персонала |
|
|
|||||||||||||||||||||
Артист |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6000 |
|
|||||||||
Музыканты |
3500 |
3500 |
5000 |
6000 |
5500 |
6000 |
7000 |
6000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|||||||||
Звукорежиссер |
700 |
700 |
1000 |
1000 |
1100 |
1200 |
1400 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|||||||||
Пресс-секретарь |
500 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|||||||||
Арт-директор |
2100 |
2100 |
3000 |
4800 |
5400 |
6500 |
7000 |
6400 |
4000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|||||||||
Курьер |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||
Гриммер/костюмер |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|||||||||
Хореограф |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||
Пед/ по вокалу |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||
Итого: |
7900 |
7900 |
10600 |
13750 |
14150 |
15600 |
17200 |
15300 |
11700 |
12700 |
12700 |
12700 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Всего по разделу |
23800 |
8200 |
27400 |
17550 |
64450 |
15900 |
17500 |
15600 |
12000 |
13000 |
13000 |
13000 |
|
|
|||||||||
Продюсер - (10%) |
2100 |
2100 |
3000 |
4800 |
5400 |
6500 |
7000 |
6400 |
4000 |
5000 |
5000 |
5000 |
56300 |
концерт |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ |
21000 |
21000 |
30000 |
48000 |
54000 |
65000 |
70000 |
64000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
563000 |
|
|||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
25900 |
10300 |
30400 |
22350 |
69850 |
22400 |
24500 |
22000 |
16000 |
18000 |
18000 |
18000 |
297700 |
|
|||||||||
БАЛАНС |
-142635 |
-131935 |
-132335 |
-106685 |
-122535 |
-79935 |
-34435 |
7565 |
31565 |
63565 |
95565 |
127565 |
+127565 |
|
|||||||||
3 год
БЮДЖЕТ |
Первый год |
второй год |
Долл. США |
|||||||||||||||||
Статьи бюджета |
13 июнь |
14 июль |
15 авг |
16 сент |
17 окт |
18 нояб |
19 дек. |
20 янв |
21 февр |
22 март |
23 апр |
24 май |
Итого |
% |
||||||
|
VII Этап |
|
|
|||||||||||||||||
ДОХОДЫ |
|
|
||||||||||||||||||
Выручка от реализации услуг |
|
|
||||||||||||||||||
Концерты |
40000 |
40000 |
40000 |
50000 |
55000 |
60000 |
70000 |
60000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
605000 |
|
||||||
CD - Альбомы |
|
|
|
|
|
8000 (продажа лицензии) |
|
|
||||||||||||
Продажа песен в сборники |
|
|
|
|
|
(800 х 10 сборн.) 8000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Всего по разделу |
40000 |
40000 |
40000 |
50000 |
55000 |
68000 |
70000 |
68000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
621000 |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
||||||||||||||||||
Текущие производственные расходы |
|
|
||||||||||||||||||
Материальные затраты |
|
|
||||||||||||||||||
Покупка песен |
3600 (6 песен по 60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Запись альбома |
12000 (12 песен «под ключ») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Тренажерный зал |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
Репетицион. база |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
Фотосессия |
|
|
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Плакаты/календар |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Пошив костюмов |
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Съемка видеоклипа |
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ТВ |
|
|
|
|
45000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
РАДИО |
|
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
СМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Постановка концертной программы |
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Сайт в интернете |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
Итого: |
15900 |
300 |
16800 |
3800 |
50300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
||||||
Оплата труда персонала |
|
|
||||||||||||||||||
Музыканты |
4000 |
4000 |
4000 |
5000 |
5500 |
6000 |
7000 |
6000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
||||||
Звукорежиссер |
700 |
700 |
1000 |
1000 |
1100 |
1200 |
1400 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
||||||
Пресс-секретарь |
500 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
||||||
Арт-директор |
2100 |
2100 |
3000 |
4800 |
5400 |
6500 |
7000 |
6400 |
4000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
||||||
Курьер |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Гриммер/костюмер |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
||||||
Хореограф |
|
|
|
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Пед/ по вокалу |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого: |
7900 |
7900 |
9100 |
12250 |
13650 |
15100 |
16700 |
14800 |
11200 |
12200 |
12200 |
12200 |
|
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Всего по разделу |
23800 |
8200 |
25900 |
16050 |
63950 |
15400 |
17000 |
15100 |
11500 |
12500 |
12500 |
12500 |
234400 |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ |
40000 |
40000 |
40000 |
50000 |
55000 |
68000 |
70000 |
68000 |
40000 |
50000 |
50000 |
50000 |
621000 |
|
||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
23800 |
8200 |
25900 |
16050 |
63950 |
15400 |
17000 |
15100 |
11500 |
12500 |
12500 |
12500 |
234400 |
|
||||||
ПРИБЫЛЬ |
16200 |
31800 |
14100 |
33050 |
-8950 |
52600 |
53000 |
52900 |
28500 |
37500 |
37500 |
37500 |
|
|
||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ |
||||||||||||||||||||
Инвестор - (33%) |
5400 |
10600 |
4700 |
11166 |
-3000 |
17533 |
17666 |
17633 |
9500 |
12500 |
12500 |
12500 |
128698 |
|
||||||
Продюсер - (33%) |
5400 |
10600 |
4700 |
11166 |
-3000 |
17533 |
17666 |
17633 |
9500 |
12500 |
12500 |
12500 |
128698 |
|
||||||
Артист - (33%) |
5400 |
10600 |
4700 |
11166 |
-3000 |
17533 |
17666 |
17633 |
9500 |
12500 |
12500 |
12500 |
128698 |
|
||||||
Ф инансовые отношения
участников проекта.
Финансовая схема на первые 3 года. |
||||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
Итого |
||
Инвестор |
Доход |
20500 |
563000 |
128698 |
712198 |
|
Расход |
168235 |
297700 |
- |
465935 |
||
|
Баланс |
-147735 |
+117565 |
+246263 |
+246263 |
|
Итоговая прибыль:
|
246263 |
|||||
Продюсер |
Доход |
16950 |
56300 |
128698 |
201948 |
|
Расход |
- |
- |
- |
- |
||
Итоговая прибыль:
|
201948 |
|||||
Артист |
Доход |
6000 |
6000 |
128698 |
140698 |
|
Расход |
- |
- |
- |
- |
||
Итоговая прибыль:
|
140698 |
|||||
1
год:
Инвестор - оплачивает все финансовые издержки проекта, получает всю прибыль.
Продюсер – получает вознаграждение в размере 10% от суммы инвестиций на начальных этапах проекта, до начала гастрольно-концертной деятельности. С начала гастрольно-концертной деятельности получает 10% от стоимости концерта.
Артист – получает твердый оклад. Возможна премия по решению Инвестора и Продюсера.
2 год:
Инвестор - оплачивает все финансовые издержки проекта, получает всю прибыль.
Продюсер – получает 10% от стоимости концертов.
Артист – получает твердый оклад + премия по решению Инвестора и Продюсера.
3 - 7 год:
Инвестор - 34% от прибыли
Продюсер – 33 % от прибыли.
Артист – 33 % от прибыли
Дмитрий Валерьевич Фёдоров 8-904-311-06-91 8-982-990-71-75
e-mail: sarov3451@mail.ru
Все авторские права защищены согласно
Закона N 5351-1 РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993.
(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ)