Тема 7. Валютні операції.

Операції з негайної поставки валюти – угоди “спот”. Строк поставки або дата валютування. Особливості та розповсюдження валютних угод “спот”.

Валютна позиція банку. Поняття відкритої та закритої, довгої та короткої позиції банку.

Строкові валютні операції: форвардні, ф’ючерсні та опціонні угоди. Взаємозв’язок між курсами “спот” і “форвард” – поняття дисконту та премії. Цілі укладання строкових угод з іноземною валютою. Основні риси та специфіка проведення строкових валютних операцій. Специфіка укладання ф’ючерсних та опціонних валютних операцій.

Сутність валютних угод “своп” та вигоди їх укладання.

Валютний арбітраж: поняття, принципи та цілі здійснення. Спекулятивний та конверсійний арбітраж.

Поняття валютних ризиків. Операції хеджування.

Основна література: [2], [3], [5], [6].

Додаткова література: [4], 12, [13], [14], 17, 18, [20] - 23, [25], 26, 27.

Тема 8. Державне регулювання порядку ведення міжнародних розрахунків.

Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни та валюта платежу. Умови платежу. Курс перерахунку. Захисні застереження.

Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями. Поняття та форми міжнародних розрахунків. Різновиди акредитивів та інкасо. Переваги і недоліки різних форм міжнародних розрахунків.

Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян.

Основна література: 2, [3], 5, [6].

Додаткова література: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23.

Тема 9. Кредитування зовнішньої торгівлі.

Роль кредиту в забезпеченні міжнародної торгівлі. Основні види міжнародних кредитів. Значення державних кредитів. Зв’язок з умовами платежу.

Кредитування на основі векселю. Кредитування з використанням документарного акредитиву. Пряме банківське кредитування імпортера.

Короткострокове кредитування експортерів. Експортний факторинг та форфейтинг. Експортний лізинг.

Основна література: 2, 5, [6].

Додаткова література: 6, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23.

3. Тематика семінарських занять

Семінарські заняття з курсу “Валютне регулювання” передбачають більш глибоке засвоєння лекційного матеріалу, вивчення окремих тем за вказівкою викладача, самостійне опрацювання додаткової літератури та фактичних матеріалів при підготовці фіксованих виступів, що є невід’ємною складовою підсумкового оцінювання студентів. Дана форма роботи є також перевіркою та реалізацією самостійної роботи студента. Основні положення доповідей висвітлюються під час лекцій, що є також передумовою формування продуктивної дискусії під час обговорення доповідей. Обговоренням керує викладач.

На семінарських заняттях з метою поглиблення розуміння теоретичного матеріалу, що подається на лекціях та опрацьовується самостійно, передбачається вирішення задач.

Тема 1. Валютний ринок.

Мета: сформувати у студентів уявлення про необхідність операцій з іноземною валютою, поглибити знання про валютний курс та валютний ринок.

Завдання: з’ясувати сутність валютних цінностей, визначити основні фактори, що впливають на динаміку обмінного курсу, провести аналіз різновидів валютних ринків.

Самостійна робота студентів: підготовка фіксованих виступів:

1. Особливості функціонування сучасних міжнародних валютних ринків.

2. Специфіка діяльності міжнародних ринків золота.