Приложение 1 б Таблица п.1.1ухгалтерский баланс

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

1926

1110

19

83

26

801

-

-

-

20082

основные средства, в т.ч

263573

254488

55535

70914

62043

61405

95998

92232

5063

181189

земельные участки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

здания, машины и оборудов.

263573

254488

55535

70914

62043

61405

95998

92232

5063

181189

Незавершенное строительство

-

-

58746

62559

2262

6394

303943

303943

-

-

Долгосрочные фин. вложения

-

96530

184

184

490

522

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в зависимые

общества

-

96530

184

184

490

522

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

265499

352148

114484

133740

64821

69122

399941

396175

5063

201271

II. Оборотные активы

Запасы

1314

4180

8221

7566

19573

25075

8232441

6955987

165092

546333

в т.ч. сырье и материалы

-

3379

1113

5156

13913

17051

7767

7767

1424

1620

затраты в незавершенном производ.

-

-

-

-

1878

1895

17758

-

54

32748

готовая продукция

-

-

7102

2400

3757

6114

7409036

5516115

20948

424455

отвары отгруженные

-

-

-

-

-

-

785436

1396867

-

-

расходы будущих периодов

1314

801

6

10

25

15

12444

35238

142666

87510

Налог на добавоч. стоимость

-

-

3275

2165

1199

802

819942

1941046

10737

38655

Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)

-

20535

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. покупатели

-

19870

-

-

-

-

-

-

-

-

векселя к получению

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

а

Продолжение табл. П.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность до

12 месяцев

29

-

15723

24376

17018

18609

3218656

3446282

34020

119614

в т.ч. покупатели

-

-

9934

12096

16566

16976

3218656

2863214

19314

20755

векселя

29

-

-

-

-

-

-

-

437

16000

задолженность участников

-

-

-

-

452

793

-

-

324

-

авансы выданные

-

-

5789

12280

-

840

-

583068

13945

82859

краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежные средства,

16000

-

195

4

11930

18827

57634

119578

22767

106756

в т.ч. расчетный счет

16000

-

194

-

-

-

27412

19590

22621

100656

касса

-

-

1

4

121

63

30222

99988

146

6100

Итого по разделу II

17343

24715

27414

34111

49720

63313

15324808

12462893

232616

811358

Баланс

282842

376863

141898

167851

114541

132435

15724749

12859068

237679

1012629

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставной капитал

2250

2250

62

62

58

117

8350

8350

10000

10000

Добавочный капитал

13060

13060

152972

152972

51045

51045

51653

51653

-

-

Резервный капитал

-

-

1574

1574

23733

23023

-

-

-

-

Фонды накопления

201381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Целевое финансирование

-

-

194

-

14

14

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

-

-

-

-

6497

6497

3849533

4690593

14571

90981

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

-

-

9278

-

12764

-

12669

-

-

Непокрытые убытки прошлых лет

-

-

409150

400814

-

-

-

-

-

-

Непокрытый убыток отчетного периода

-

-

-

58773

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III

216691

15310

-254348

-314257

81347

93460

3909536

4750596

24571

102481

IV. Долгосрочные обязательства

З

Пассив

-

-

-

2000

-

-

-

-

-

582248

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу IV

-

-

-

2000

-

-

-

-

-

582248

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

-

-

-

-

-

2540

554993

1670265

79000

-

Кредиторская задолженность

66151

361553

396246

478798

31915

36362

10261540

4896936

134108

327900

в т.ч. поставщики

26229

47856

22975

19784

6475

12913

9987697

4616371

125956

286152

векселя к уплате

-

-

-

2

2381

2508

-

-

-

-

по оплате труда

5182

166172

6443

5349

-

1151

15206

18676

-

11962

по соц. страхованию

16569

138873

231016

260298

4749

3341

-

542591

-

2586

задолжен. перед бюджетом

15255

3912

108052

157024

13221

11475

258637

261889

8152

27200

авансы полученные

-

3709

2473

754

5089

4974

998680

998680

-

-

прочие кредиты

2916

1031

25287

35587

1245

45

-

-

-

-

Расчеты по дивидентам

-

-

-

1310

34

28

-

-

-

-

Итого по разделу V

66151

361553

396246

480108

33194

38975

11815213

8108472

213108

327900

баланс

282842

376863

141898

167851

114541

132435

15724749

12859068

257679

1012629

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

-

-

1110

8836

-

1024

21517

47400

28

19

основные средства,

780017

951780

254488

331515

43858

57595

83737019

76880124

20274

13088

в т.ч. земельные участки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

здания, машины и оборудов.

80017

951780

254488

331515

43858

57595

83737019

76880124

20274

13088

Незавершенное строительство

-

-

-

-

-

-

2865010

3433614

-

-

Долгосрочные фин. вложения

-

-

9655-

258910

-

-

470600

489779

231

550

в т.ч. инвестиции в зависимые

общества

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

19133

19179

-

-

Итого по разделу I

780017

951780

352148

599261

43858

57595

87094146

80850917

20533

13657

II. Оборотные активы

Запасы

1864065

1879953

4180

3432

4507

17294

11678820

19583859

3027

4055

в т.ч. сырье и материалы

23678

234059

3379

2124

3416

16338

7202322

9541300

970

1322

затраты в незавершенном производ.

-

-

-

-

-

-

148422

1907248

512

128

готовая продукция

1840407

1645894

-

-

1091

956

4052149

7829719

5

23

отвары отгруженные

-

-

-

-

-

-

204173

277841

1989

2452

расходы будущих периодов

-

-

801

1308

-

-

71754

27751

11

130

Налог на добавоч. стоимость

19179

165020

-

-

1495

7055

1297857

2374005

30

31

Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)

-

-

20535

12991

-

-

-

-

36

-

в т.ч. покупатели

-

-

19870

12991

-

-

-

-

36

-

векселя к получению

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

авансы выданные

-

-

665

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность до

12 месяцев

141021

368879

-

-

8811

31277

2239386

4293949

1948

1844

в т.ч. покупатели

141021

368879

-

-

-

-

1988743

4219429

178

574

в

Продолжение табл. П.1.2

-

-

-

-

-

-

-

32959

-

-

задолженность участников

-

-

-

-

-

-

-

-

790

958

авансы выданные

-

-

-

-

-

-

250643

41562

979

312

краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

235

999

Денежные средства,

7045

35444

-

10663

28285

208694

97879

225436

109

72

в т.ч. расчетный счет

697

12365

-

10654

282885

208693

97792

176903

109

72

касса

6348

23079

-

9

-

1

87

48533

-

-

Итого по разделу II

2011330

2449296

24715

27086

43098

264320

15313942

26477249

5385

7001

Баланс

2811347

3401076

376863

626347

86956

322939

102408088

107328166

25918

20657

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставной капитал

7000

7000

2250

2250

10

10

42561

42561

10

10

Добавочный капитал

110531

110531

13060

13060

74749

74749

86304736

81412121

20015

19937

Резервный капитал

-

-

-

-

-

-

-

-

2768

3734

Фонды накопления

1054830

827773

-

-

-

-

1427625

1427826

609

253

Целевое финансирование

-

-

-

-

-

-

-

25046

996

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

-

226288

-

-

-

-

-

-

272

Непокрытые убытки прошлых лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непокрытый убыток отчетного периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III

216691

15310

-254348

-314257

81347

93460

3909536

4750596

24571

102481

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Краткосрочные обязательства

З

Пассив

-

200000

-

-

-

-

-

-

-

22

Кредиторская задолженность

1528453

2145239

444774

467970

12197

248180

14633166

24420609

662

682

в т.ч. поставщики

675528

796101

131077

58220

12197

44600

14633166

24420609

273

135

векселя к уплате

-

-

-

-

-

4300

-

-

-

-

по оплате труда

816

50980

166172

93974

-

101030

-

-

129

138

по соц. страхованию

5364

-

138873

197454

-

-

-

-

24

70

задолжен. перед бюджетом

241332

199126

3912

48090

-

-

-

-

182

250

авансы полученные

-

-

3709

66000

-

98250

-

-

52

88

прочие кредиты

605413

1099032

1031

4232

-

-

-

-

752

1677

Расчеты по дивидентам

110533

110533

-

-

-

-

-

-

136

177

Итого по разделу V

1638986

2455772

361553

384749

12197

248180

14633166

24420609

1550

2567

баланс

2811347

3401076

376863

626347

86956

322939

102408088

107328166

25918

26762