8.Чекова вимога

№234 від 10.01.200Хроку отримано від продовольчого складу борошно пшеничне 1 сорту 1000 кг за ціною 2-00 грн. за кг.

Прийнято на склад частини та оприбутковано за накладною №4 від 10.01.200Х року.

9.Повідомлення №1

Внесено зміни до кошторису військової частини 19175:

- за кодом економічної класифікації видатків 1150 – збільшення на 2000 грн.

15.01.200Хр

10. Роздавальні відомості:

10.1.№1 нараховані продовольчо-шляхові кошти в сумі 1500 грн.

10.2.№2

а)нараховане грошове забезпечення військовослужбовцям за контрактом:43400 грн., у тому числі за видами видатків:

- оклади за військовими званнями – 10500 грн.

- посадові оклади військовослужбовцям – 23500 грн.

- відсоткова надбавка за вислугу років – 5600 грн.

- надбавка за таємність – 2100 грн.

- грошова винагорода за високу кваліфікацію – 1740 грн.

б)утримано за виконавчими листами (капітан Соколенко А.А.) – 118 грн., у тому числі поштовий збір – 3,50 грн.

в)стягнено за нестачу (прапорщик Іванов І.І.) – 200 грн.

10.3.№3 нараховане грошове забезпечення військовослужбовцям по призову: 5000 грн.. у тому числі за видами витрат:

- оклади за військовими званнями – 5000 грн.

- до видачі на руки : 5000 грн.

11.Випискам з органу Державного казначейства:

11.1.Реєстраційний рахунок для обліку коштів загального фонду (отримані від забезпечуючого фінансового органу):

а)по надходженню

- операції не здійснювалися

б)по витрачанню

- зроблено заявку на отримання коштів з реєстраційного рахунку в касу

КЕКВ	Сума
1112	1500
1112	43122
1112	5000
1138	378
Всього	50000

- отримано за чеком №000001 – 50000 грн.

- перераховано утримання за виконавчими листами (доручення №3) – 118 грн.

- попередня оплата рахунку №21 від 10.01.2001 року магазину фірми «Рослан» за холодильник «Мінськ» (доручення №4) – 2400 грн.

- попередня оплата рахунку №93 від 09.01.2001 року цегельного заводу №3 за цеглу для ремонту казарми (доручення №5) – 3000 грн.

- оплачений рахунок №8 Чернігівського обленерго за електроенергію, спожиту на потреби частини (доручення №6) – 1900 грн.

11.2.Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку сум за дорученнями:

а)по надходженню

від поштового відділення Чернігівського гарнізону надійшли поштові перекази військовослужбовцям за призовом (рядовий Петренко П.П. – 500 грн., рядовий Кирієнко К.К. – 500грн.) (доручення №32 – 1000грн.)

б)по витрачанню

операції не здійснювалися

11.3.Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів

а)по надходженню

операції не здійснювалися

б)по витрачанню

- платіжним доручення №7 здійснена попередня оплата рахунку №76 від 10.01.2001року магазину №23 «Продтовари» м. Чернігів за продукти для поліпшення харчування військовослужбовців (крупа гречана 125 кг по 4-00 грн. за кг).

12.Звітом касира

а)отримано з органу Державного казначейства за чеком №000001 (ПКО №1) – 50000 грн.

б)від Прапорщика Іванова І.І. в погашення нарахування завданих збитків (ПКО №2 та квитанція ф.11) – 200 грн.

в)за роздавальною відомістю №1 виплачено продовольчо-шляхові кошти – 1500 грн. (ВКО № 1)

г)за роздавальною відомістю №2 виплачено грошове забезпечення військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом – 43122 грн. (ВКО № 2)

д)за роздавальною відомістю №3 видане грошове забезпечення військовослужбовцям за призовом – 5000 грн. (ВКО № 3)

е)видано капітану Захарову П.П. під звіт на загальногосподарські витрати (ВКО №4) – 650 грн.

ж)за оголошенням №11 зараховано на реєстраційний рахунок для обліку асигнувань з бюджету утримання з прапорщика Іванова І.І. (ВКО №5) – 200 грн.