1.Виписки з рахунків в органі Державного казначейства

1. Реєстраційний рахунок

а) надійшло асигнування платіжне доручення №1 від 04.01.200Х р. – 78348 грн.

КЕКВ	Сума
1112	48500
1111	8100
1112	6600
1120	2948
1150	7300
1131	100
1132	100
1133	200
1163	3000
1138	500
1137	1000
Всього	78348

Б - оплачено рахунок 656 від 29.12.200Х обленерго за електроенергію – 1000 грн. (платіжне доручення №1)

в) залишок грошових коштів на реєстраційному - 76800 грн.

2.Акт прийняття-передачі основних засобів.

2.1. Ф.ОЗ-1 (б) №1 від 06.01.200Хр. прийнято на облік отриманий з бази військового округу за нарядом №3 від 03.01.200Х року обігрівач

Заводський номер 890345

Первісна вартість 2610 грн.

Знос 0

Оприбуткувати на складі і в бухгалтерії обігрівач за інвентарною карткою ф.03-6 (б) та внести в опис ф.03-10(б)

2.2. ф.ОЗ-1 №2 від 05.01.200Х р. прийнято на облік отриманий з бази військового округу за нарядом №4 від 04.01.200Х року пилосос.

Заводський номер 8245789

Первісна вартість 1360 грн.

Оприбуткувати на склад і в бухгалтерії, відкрити інвентарну картку ф.ОЗ-9(б), внести в опис ф.ОЗ-10(б).

10.01.200Хр

4.Рахунки для оплати

4.1. Рахунок №93 від 09.01.200Х року цегельного заводу №3 за цеглу для поточного ремонту казарми 6 тис. шт.. на 3000 грн.

4.2. Рахунок №8 від 09.01.200Хр. від Чернігівського обленерго за електроенергію, використану на:

- освітлення території містечка – 1000 грн.

- на технічні потреби - 900 грн.

4.3. Рахунок №76 від 10.01.200Х року від магазину №23 «Продтовари» м.Чернігів за продукти для поліпшення харчування військовослужбовців

-яблука – 20 кг за ціною 5 грн. –100 грн

-печиво – 40 кг за ціною 10 грн. – 400 грн

4.4. Рахунок № 21 від 01.01.200Х року від магазину фірми «Рослан» м. Чернігів за один холодильник «Мінськ» для їдальні частини на суму 2400 грн. у тому числі ПДВ – 400грн. (на закупку холодильника за рахунок коштів загального фонду є дозвіл продовольчої служби військового округу).

5.Акт про списання основних засобів

ф.ОЗ-3 №1 від 10.01.200Х, затвердженим командиром військової частини 19175 (підписаним начальником фінансово-економічної служби), списаний з обліку військової частини комп’ютер 486 SX25.

В результаті демонтажу комп’ютера, що був здійснений в частині, отримано корпус. Корпус оприбутковано за накладною №3 від 10.01.200Х року за обліку матеріалів фінансово-економічної служби з розрахунку вартості корпусу 100 грн.

6.Акт прийняття-передачі основних засобів

ф.ОЗ-1 №3 від 10.01.200Х року, затвердженим військової частини 19175, списано з обліку військової частини та відправлено на базу військового округу (розпорядження начальника управління №12 від 05.01.200Х року) шафу для книг.

7.Акт перевірки

На продовольчому складі військової частини при перевірці виявлено продовольства (акт №2 від 09.01.200Х року).

Командиром частини на підставі проведеного розслідування прийняте рішення про утримання вартості шкоди, заподіяної державі нестачею продовольства на складі, з начальника складу прапорщика Іванова І.І. в повному розмірі нестачі. Видано наказ по частині №9 від 10.01.200Х року про стягнення коштів з прапорщика Іванова І.І. в сумі 400 грн.

- рис - 100 кг

- цукор – 20 кг