Отчет о движении денежных средств

Организация

Учетный номер плательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Орган управления

Единица измерения

Адрес

Наименование показателей

Код

строки

За ___

20__г.

За ___

20__г.

1

2

3

4

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

020

в том числе:

от реализации продукции, товаров, работ, услуг

021

от реализации материалов и других краткосрочных активов

022

роялти

023

прочие поступления

024

Направлено денежных средств – всего

030

в том числе:

поставщикам за товары, работы, услуги

031

персоналу

032

на выплаты процентов

033

на расчеты по налогам и сборам

034

на прочие выплаты

035

Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)

040

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

050

в том числе:

от реализации основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

от реализации акций (долей в уставном фонде)

052

государственная поддержка

053

дивиденды, проценты

054

прочие поступления

055

Направлено денежных средств – всего

060

в том числе:

на приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

предоставленные займы

062

на вклады в уставные фонды других организаций

063

прочие выплаты

064

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)

070

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

080

в том числе:

от эмиссии акций

081

кредитов и займов

082

прочие поступления

083

Направлено денежных средств – всего

090

в том числе:

на погашение кредитов и займов

091

на выплаты дивидендов

092

на погашение лизинговых платежей

093

прочие перечисления

094

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)

100

Результат движения денежных средств за отчетный период (040+070+100)

110

Остаток денежных средств на 31.12.20__г.

120

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

130

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю

140