Вихідні дані для аналізу операційного прибутку від реалізації за чинниками

Вид виробів

Обсяг реалізації од., тис.грн., за період

Ціна реалізації од., тис.грн., за період

Собівартість од. прод.,тис.грн., за період

звіт- ний qi1

попе- редній qi0

звіт- ний рі1

попе- редній рi0

звіт- ний сі1

попе- редній сi0

1

2

3

4

5

6

7

А

802

603

116

109

107

100

Б

994

964

53

63

40

62

В

434

340

152

189

126

166

Г

624

469

85

92

78

89

Д

713

0

136

172

111

144

Є

352

331

57

78

48

69

Ж

814

749

61

57

54

50

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Пасив

Код рядка

Підприємство 1

Підприємство 2

Підприємство 3

Підприємство 4

1

2

3

4

5

6

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

789

519

398

608

Пайовий капітал

310

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

29

78

Інший додатковий капітал

330

0

0

29

0

Резервний капітал

340

0

82

31

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

84

-29

85

-50

Неоплачений капітал

360

190

0

0

64

Вилучений капітал

370

111

0

0

0

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

291

263

360

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

0

0

Векселі видані

520

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

178

93

305

184

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авнсів

540

0

0

0

0

з бюджетом

550

0

0

0

0

з позабюджетних платежів

560

9

4

0

0

зі страхування

570

0

0

11

8

з оплати праці

580

0

0

0

0

з учасниками

590

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

32

0

15

31

Усього за розділом ІV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

0

0

Баланс

640

Стаття

Код рядка

Підприємство 1

Підприємство 2

Підприємство 3

Підприємство 4

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

1505

643

Податок на додану вартість

15

172

Акцизний збір

20

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

30

0

0

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

996

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

871

170

349

490

Валовий:

прибуток

50

збиток

55

Інші операційні доходи

60

178

65

0

161

Адміністративні витрати

70

225

45

12

119

Витрати на збут

80

60

50

43

144

Інші операційні витрати

90

0

0

47

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

0

0

Інші доходи

130

0

0

0

0

Фінансові витрати

140

0

54

-17

235

Витрати від участі в капіталі

150

0

0

0

0

Інші витрати

160

0

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

0

0

витрати

205

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

№

Назва статті витрат

Кількість

Ціна за одиницю, грн

Загальна сума витрат, грн

1

2

3

4

5

1

Оренда офісного приміщення,

10

40

400

2

Оплата праці основних працівників

13,0

25

325

3

Комунальні послуги офісу (опалення, електроенергія, вода)

2

200

400

4

Витрати на воду на виробничі потреби

10,0

2,5

25

5

Витрати на телефон/факс

3

1000

3000

6

Витрати на електроенергію на виробничі потреби

0,5

1

0,5

7

Витрати на послуги мобільного зв'язку

4

300

1200

8

Витрати на газ виробничого призначення

0,5

1,5

0,75

9

Витрати на послуги інтернет-зв'язку

1

200

200

10

Витрати на паливо-мастил. матеіали вантажн. транспорту

1,0

6,5

6,5

11

Оренда складського приміщення

10

30

300

12

Оплата праці управлінського штату підприємства

6

5000

30000

13

Витрати на обслуговування та ремонт обладнання

0,5

50

25

14

Витрати на утримання складу

2

200

400

15

Витрати на придбання витратних матеріалів виробництва

0,3

30

10

16

Витрати на охорону підприємства

4

1000

4000

17

Витрати на комлектуючі і вузли

1,0

100

100

18

Оренда виробничого приміщення,

15

30

450

19

Витрати на збиральне виробництво

0,3

10

3,33

20

Витрати на настройку і регулювання продукції

0,3

20

6,66

21

Витрати на марктинг

1

10000

10000

22

Витрати на перевірку (ВТК) і упаковку продукції

0,3

15

3,75

23

Витрати на касове обслуговування банківського рахунку

3

60

180

24

Витрати за використання системи "клієнт-банк"

1

50

50

25

Витрати на придбання канцтоварів

5

50

250

26

Витрати на придбання витратних матеріалів офісу

3

40

120

27

Витрати на відрядження

1

600

600

28

Витрати на утримання виробничого приміщення

2

2000

4000