4. Методические указания по выполнению практического задания контрольной работы
Перед выполнением практического задания необходимо ознакомиться с основами деятельности паевых инвестиционных фондов. При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: инвестиционный фонд, открытый, интервальный, закрытый инвестиционные фонды, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, расчетная стоимость инвестиционного пая, надбавки при выдаче, скидки при погашении инвестиционных паев.
Вычисления основываются на следующих определениях.
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости пая:
где РСТПая – расчетная стоимость инвестиционного пая;
СЧА – стоимость чистых активов фонда;
КПайщ. – количество пайщиков на момент определения расчетной стоимости пая.
2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки определяется прибавлением к расчетной стоимости пая процента надбавки от его расчетной стоимости:
где Надб.СТПая – стоимость пая с надбавкой;
надб – величина надбавки.
3. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки определяется вычитанием из расчетной стоимости пая процента скидки от его расчетной стоимости:
где Скид.СТПая – стоимость пая с надбавкой;
скид – величина скидки.
4. Доходность за период определяется по формуле:
где P – первоначально инвестированные средства;
Рn – сумма, полученная в конце периода инвестирования.
5. Доходность в расчете за год определяется по формуле:
где t – количество дней в периоде.
5. Контрольные задания
Варианты теоретических вопросов (всего 40 вариантов), и варианты практического задания (всего 10 вариантов) контрольной работы определяются по двум последним цифрам номера зачетной книжки студента (Таблица 1). Исходные данные для каждого варианта практического задания содержатся Таблице 2.
Таблица 1
Номера теоретических вопросов и вариантов практических заданий контрольной работы
Продолжение
таблицы 1
Предпоследняя цифра зачетной книжки
|
Последняя цифра зачетной книжки |
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
0 |
Теоретические вопросы |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
Практическое задание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Теоретические вопросы |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
Практическое задание |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
2 |
Теоретические вопросы |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
Практическое задание |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
|
3 |
Теоретические вопросы |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
Практическое задание |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
|
4 |
Теоретические вопросы |
39 |
37 |
35 |
33 |
31 |
29 |
27 |
25 |
23 |
21 |
Практическое задание |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
5 |
Теоретические вопросы |
19 |
17 |
15 |
13 |
11 |
9 |
7 |
5 |
3 |
1 |
Практическое задание |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
Теоретические вопросы |
40 |
38 |
36 |
34 |
32 |
30 |
28 |
26 |
24 |
22 |
Практическое задание |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
Теоретические вопросы |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
8 |
6 |
4 |
2 |
Практическое задание |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
Теоретические вопросы |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
Практическое задание |
8 |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
Теоретические вопросы |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
Практическое задание |
9 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|