Министерство образования и науки РФ

ФБГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование экономических информационных систем»

Тема: «Автоматизация учета денежных средств в кассе предприятия»

Кафедра информатики и эконометрики

Исполнитель: студентка гр. Пиэ-08-1 Рязанова И. С. Научный руководитель: Чиркина Н.Г.

Екатеринбург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение		3
1	Постановка задачи и алгоритм решения	4
	1.1 Организационно-экономическая сущность	4
	1.2 Выходная информация 1.3 Входная информация 1.4 Нормативно-справочная информация	6 8 9
2	Алгоритм решения	10
3	Руководство пользователя 3.1 Назначение и условия применения 3.1.1 Технические требования 3.2 Подготовка к работе 3.3 Описание операций 3.4 Аварийные ситуации 3.5 Рекомендации по освоению	12 12 12 12 13 17 17
4	Расчет экономической эффективности 4.1 Методология определения эффективности проектирования ЭИС 4.2 Расчет экономической эффективности для данного проекта	18 18 21
Заключение		23
Список использованных источников Приложение 1: Концептуальная модель		24 25

Введение

Кассовые операции занимают одно из центральных мест в хозяйственной деятельности организации. Потребность в наличных денежных средствах возникает постоянно и связана с выплатой заработной платы, пособий, средств на командировочные и хозяйственные расходы, оплатой услуг наличными и т.п.

Важная роль денежных средств в обеспечении финансово – хозяйственной деятельности обуславливает необходимость организации непрерывного и своевременного учета денежных средств и операций по их движению; контроля наличия, сохранности и целевого использования денежных средств и денежных документов.

Кассовые операции не являются особенно трудоемким участком учета, однако использование компьютерных технологий при обработке информации по данному участку учета достаточно эффективно.

Информацию о денежных средствах в кассе обычно обрабатывает кассир, который ведет Кассовую книгу, и отчеты кассира могут вестись автоматизированным способом.

Денежные средства, находящиеся в кассе предприятия, учитываются на счете 50 «Касса». На этом счете отражаются все кассовые операции по приходу и расходу денежных средств. Автоматизируется учет движения денежных средств, что позволяет значительно повысить достоверность информации и оперативность ее обработки.

Целью данной курсовой работы по автоматизации учета кассовых операций является совершенствование учета кассовых операций на основе использования компьютерных технологий.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

Цель, назначение:

Цели задачи:

1. повышение оперативности доступа к данным;

2. обеспечение однократного ввода постоянной информации из справочников в систему;

3. создание и ведение базы данных по учету денежных средств в кассе предприятия;

4. снижение временных и трудовых затрат на расчет, обработку и получение необходимой информации о движении денежных средств в кассе.

Назначение: разработать эффективную систему для автоматизированного учета денежных средств в кассе с разработкой базы данных «Касса».

Краткое содержание:

Все кассовые операции оформляются формами первичной учетной документации (кассовыми ордерами). Прием наличных денег в кассу производят по приходному кассовому ордеру. Выдача наличных денег из кассы оформляется только расходными кассовыми ордерами. На основе кассовых ордеров формируются отчеты по приходу и расходу. Данный комплекс задач решается, прежде всего, для бухгалтерии.

Периодичность решения задачи:

Отчетные документы по расчету денежных средств в кассе формируются в системе ежедневно.

Требования к организации сбора и передачи в обработку входной информации к порядку ее контроля и корректировки:

Входная информация представлена приходными и расходными кассовыми ордерами. Входная информация поступает в систему через ручное заполнение экранных форм.

Данные вносятся по мере поступления новой информации, а также корректируются при обнаружении ошибок.

К данным предъявляются требования полноты, оперативности и достоверности.

Система должна поддерживать следующие возможности модернизации:

• работа с более новыми версиями ОС и прикладных программ;

• расширение баз данных и изменение их структуры.

Связь задачи с другими задачами:

Данная задача обменивается информацией с задачей составления баланса подсистемы бухгалтерского учета.