25. Поняття , види та форми зв’язку

Усі соціально економічні явиша взаемоповязані та взпемозумовлені і зв'язок між ними носить причинно наслідковий характер.

Суть причинного зв’язку полягає в тому що при необхідних умовах одне явище зумовлює інше і в результаті такої взаємодії виникає наслідок.

Вивчаючи закономірність зв’язку причини і умови, що її характеризують об’єднують в поняття фактору. Тоді ознаки що є причинами та умовами зв’язку називаються факторними (х), а ті що змінюються під впливом факторних ознак результативними (у). між ознакими х та у існують різні за природою та характером види зв’язку: функціональні та стохастичні.

При функціональному зв’язку між факторними і результативними ознаками кожному значенню х відповідає одне чітко визначене значення ознаки у.

При стохастичному зв’язку кожному окремому значенню факторної ознаки х відповідає певна множина значень результативної ознаки у.

За формою кореляційна залежність буває: прямолінійною ( рівняння прямої) та криволінійною ( рівняння параболи або гіперболи). За напрямом: прямою або оберненою.

Пряма кореляційна залежність – називають зв'язок, при якому с підвищенням факторної ознаки результативна також збільшується.

Обернена кореляційна залежність – називають зв'язок при якому с підвищенням факторної ознаки результативна зменшується.

Кореляційний зв'язок між ознаками х та у залишається у вигляді рівняння, кореляційного зв’язку або рівняння регресії.

27. Особливості кореляції в рядах динаміки

Обєктом кореляційного аналізу можуть бути сукупності які характеризують зміну явищ в часі – динамічні.

Кореляція рядів динаміки має свої особливості які зумовлені тим що ряд динаміки має короткочасні коливання і загальну тенденцію в зміні показників ряду – тренд.

Тренд відображаючи загальний напрям змін явищ в часі, в одночас визначає залежність між членами ряду динаміки, яку називають автокореляція.

Щоб виключити її вплив, тісноту зв’язку в рядах динаміки візначають на основі відхилень і ланцюгові, абсолютні прирости або відхилення фактичних показників від вирівнюваних.

За одержаними відхиленнями від тренда розраховують коефіцієнт кореляції за формулою:

r=∑∆x∆y/√∑∆x^2∑∆y^2

Величина розрахованого коефіцієнта кореляції найбільш точно відображає тісноту в рядах динаміки.

26. Визначення параметрів рівняння та щільності зв’язку.

Ступінь щільності кореляційного зв’язку встановлюється за допомогою коефіцієнта кореляції.

Коефієнт кореляції це вимірник тісноти зв’язку при парній прямолінійній залежності.

Абсолютна величина його коливається в межах від 0 до 1.

Згідно із визначенням « таблиці Чеддона» кореляція вважається:

• досить високою коли r=0.9-0.99

• високою при r=0,7-0,89

• значною при r=0,5-0,69

• помірною при r=0,3-0,49

• слабкою при r=0,1-0,29

Формула коефіцієнта кореляції має вигляд:

r=х̅у̅ - х̅*у̅/σхσу; х̅у̅=∑ху/n; х̅=∑х/ n; у̅=∑у/ n; σх=√(∑х^2/ n)-( х̅)^2

σх=√(∑e^2/ n)-( y̅)^2