2. Расчетная часть

АКТИВ

Код пока-зателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

65000

55000

Основные средства (01,02)

120

369960

329960

Незавершенное строительство(07,08,16)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

434960

384960

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

65660

158800

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)

211

15060

41000

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве(20,21,23,29,44,46)

213

41100

85800

готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)

214

6500

18000

товары отгруженные (45)

215

3000

14000

расходы будущих периодов (97)

216

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)(60,62,63,73,76)

230

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)

240

28020

1020

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

16000

Краткосрочные финансовые вложения(58,59)

250

Денежные средства(50,51,52,55,57)

260

12860

11080

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 2

290

106540

170900

БАЛАНС

300

541500

555860

ПАССИВ

Код пока-зателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

419060

419060

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

( )

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

15000

24000

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)

470

38640

55160

ИТОГО по разделу 3

490

472700

498220

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

26000

12000

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу 4

590

26000

12000

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

2960

25000

Кредиторская задолженность(60,62,68,70,71,75)

620

39840

20640

в том числе: поставщики и подрядчики(60)

621

11020

9820

задолженность перед персоналом организации (70)

622

15020

10020

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

500

800

задолженность по налогам и сборам (68)

624

прочие кредиторы (71,76)

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (86,98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу 5

690

42800

45640

БАЛАНС

700

541500

555860