Данные по третьему кварталу:

1.БАЛАНС на начало третьего квартала (у.е.)

АКТИВ

ПАССИВ

НЕДВИЖИМОСТЬ в т. ч.

30 717 107

Акционерный капитал

32 983 908

технологич. оборудован.

18212795

Нераспределённая. прибыль

15 320 302

ДЕНЬГИ на Р\СЧЁТЕ

13 263 291

Заемные средства

-

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

12 650

Кред. задолженность

280 000

Гот.товары на складе

2

Счета к оплате

-

Запасы сырья на складе

2 800 436

Незавершённые НИОКР

650 000

Дебиторская задолжность

1 140 724

ОБЩИЙ АКТИВ

48 584 209

ОБЩИЙ ПАССИВ

48 584 209

Книжная стоиость акции фирмы в нач. кв.

1619,5

2.ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ (ПАРАМЕТРЫ ФИРМЫ) на начало третьего квартала

Показатель эффектив. инвестиций в оборуд.-"S"

у.е./ шт.

78

78

Показатель администр.- управлен.. расходов - "а"

у.е.

166950

165375

Показатель администр.-управлен. расходов -"в"

у.е./ шт.

1,5

1,5

Показатель эксплуатационных расходов -"g1"

у.е./ шт.

0,84

0,83

Показатель эксплуатационных расходов -"g2"

у.е./ шт.

1,1

1,1

Показатель эффект. инвестиций в НИОКР -"q"

1 / у.е.

0,00000015

0,00000015

Процент амортизации оборудования - "Iам.об"

%

2,5

2,5

Доля адм.-управлен. расходов на зарплату АУП

-

0,5

0,5

Торговые расходы на единицу продукции - "е"

у.е./ шт.

2,2

2,2

Тарифная ставка оплаты труда по изгот.прод.-"f"

у.е./ шт.

6,7

6,6

Стоимость сырья на единицу продукции - " p"

у.е./ шт.

7,8

7,7

Стоимость заказа и доставки партии сырья

у.е.

55 650

55 125

Относит. норма расходов по хранению сырья-"m"

-

0,05565

0,055125

Расходы по хранению единицы гот. продукции -"j"

у.е./ шт.

2,2

2,2

Процент амортизации сооружений - "Iам.с"

%

1

1

3.ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ на начало третьего квартала

Банковский процент по кредитам

%

10

10

Проценты по ценным бумагам

%

10

10

Налог с продаж

%

0

0

НДС

%

18

18

Налог на прибыль

%

24

24

Налог на доход от ценных бумаг

%

15

15

Соц.-страховые отчисления с фонда зарплаты

%

36

36

Расходы на куплю-продажу ценных бумаг

%

3

3

Банковский процент по вкладам

%

7

7

Показатель эластичности спроса на продукц. -"n"

-

2

2

Степень влияния на спрос экономич. индекса - "э"

-

1,5

1,5

Степень влияния на спрос бюджета маркетин.-"u"

-

0,25

0,25

Влияние на спрос инвестиций в НИОКР - "d"

1/у.е.

0,0000002

0,0000002

Степень влияния на спрос сезонного индекса

-

1

1

Экономический индекс

%

93

93

Сезоннй индекс

%

115

115

Уровень инфляции

%

4

4

Индекс ценных бумаг в конце квартала

-

1,2

1,2

Максимальная цена товара у конкурентов

у.е.

79,2

80,0

4. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ

Продажная цена

82,07

Бюджет маркетинга

2 550 190

Средства на закупку сыр.

3 300 000

Книжная стоимост акции

1619,5

Инвест.на увел.мощности

4 950 260

Рыночная стоим.акции

1619,5

Инвестиции на НИОКР

1 160 000

Весь кредит

-

Дивиденды

-

Погашение кред.в кон.кв.

0

Средства на закупку ц.б.

-

Продажа ц.б. в конце кв.

-

продано

Размер кредита в данном кв

-

Стоимость ц.б., всего

12 650

Объём сверхурочных работ,%

9

Проценты за весь кредит

0

5. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (у.е.)

Стоимость выбранной программы

12 361 760

Остаток денег на расчётном счете

901 531

6. ПРОИЗВОДСТВО (шт)

Объём произв.без сверх.работ в предыдущем кв.

273 260

Объём произв.без сверх.работ в настоящем кв.

333253

Объём сверхурочных работ

29993

Общий объём производства

363246

Консервация оборудования (в шт. товаров)

0

7.СКЛАД ГОТОВЫХ ТОВАРОВ (шт)

Количество готовых товаров в начале квартала

0

Количество готовых товаров в конце квартала

0

8. СКЛАД СЫРЬЯ (у.е.)

Запас сырья в начале квартала

2 800 436

Израсходовано сырья на производство товаров

2796995

Остаток неизрасходованного сырья

3 441

Закуплено сырья в данном квартале

3 300 000

Запас сырья на складе в конце квартала

3 303 441

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГУ (шт)

Емкость рынка фирмы

363 246

Объём продаж, потенциальный

363 246

Объем продаж,фактический

363 246

Оставшиеся запасы гот.тов.

0

Потерянный рынок

-

10.ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (у.е.)

ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД

ДОХОД

Выручка от продажи товаров ( включая дебит. зад.)

29 811 594

Налог с продаж

0

НДС

4 055 307

Дебит. задолжен./ Чистая выручка( без налога с продаж и НДС)

1 490 580

24 265 707

Расходы на маркетинг

2 550 190

Административно-управленческие расходы

1 120 522

Эксплуатационные расходы

322 054

Торговые расходы

831 107

Оплата труда рабочих

2 596 256

Расходы на сырье для изготовления товаров

2 796 995

Расходы по хранению израсход. сырья

154 184

Расходы на заказ и доставку израсход. сырья

275 625

Стоимость гот. товаров со склада(на склад)

- 2

Расходы по хранению готовых. товаров

0

Расходы на НИОКР

650 000

Аммортизационные отчисления

704 119

Процентные издержки

0

Социально- страховые отчисления

1 775 541

Общие расходы

13 776 592

Прибыль от производства и реализации товаров

10 489 115

Налог на прибыль

2 517 388

Чистая прибыль от произв. и реализ. товаров

7 971 727

Чистый доход от реализации ценных бумаг

0

Доход от процентов по ценным бумагам

1 265

Налог на доход от процентов по ценным бумагам

190

Чистый доход от процентов по ценным бумагам

1 075

Суммарная чистая прибыль

7 972 802

Прибыль после выплаты дивидендов

7972802

11.ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (у.е.)

ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД

ДОХОД

Выручка от продажи товаров

(без дебит. задолж.)

28 321 014

Доход от процентов по ценным бумагам

1 265

Расходы на производство и реализацию товаров

7 574 314

Сумма налогов

6 572 884

Социально-страховые отчисления

1 775 541

Дивиденды

-

Инвестиции на увелич. мощности оборудования

4 950 260

Инвестиции на НИОКР

1 160 000

Расходы на закупку сырья / Кредиторская задолженность

3 300 000

330 000

Расходы на заказ и доставку сырья

401 310

Проценты за весь кредит. / Кредит в квартале

0

-

Расходы на закупку / Выручка от продажи цен. бумаг

-

0

Погашение кредита

0

Погашение кредит. и дебит задолжностей,которые были в нач. квартала

280 000

1 140 724

Суммарные денежные расходы / доходы.

26 014 309

29 463 003

Изменение денег на р\счете

3 448 693

12.Баланс на конец третьего квартала (у.е.)

АКТИВ

ПАССИВ

НЕДВИЖИМОСТЬ в т. ч.

34 963 248

Акционерный капитал

32 983 908

технологическоеоборудование

22583979

Нераспределённая прибыль

24 330 529

ДЕНЬГИ НА Р\СЧЁТЕ

16 711 984

Заемные средства

-

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

15 180

Кред. задолженность

330000

Гот. товары на складе

4

Счета к оплате

0

Запас сырья на складе

3 303 441

Незавершённые. НИОКР

1 160 000

Дебиторская задолжность

1 490 580

ОБЩИЙ АКТИВ

57 644 437

ОБЩИЙ ПАССИВ

57 644 437

Книжная стоимость акции фирмы в конце кв.

1 921,5

13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИН.-ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ ФИН. КОЭФФИЦИЕНТОВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КВАРТАЛ

ЗНАЧЕНИЯ

Оборотные активы

22 681 189

Краткосрочные обязательства

330 000

Чистая выручка от реализации продукции

24 265 707

Себестоим. реализ. продукции

37,9

Чистая прибыль суммарная

7 972 802

Денежные средства

16 711 984

Чистая прибыль от реализации продукции

7 971 727

Краткосрочные финансовые вложения

12 650

Среднекварт. дебит. задолженность

1 315 652

Среднекварт. кредит. задолженность

305 000

Среднеквартальная стоимость МПЗ

3 051 941

Среднекварт. стоимость собств.капитала

52 809 323

Собственный капитал

57 314 437

Итог баланса

57 644 437

Заемный капитал

-

Расходы по выплате % за кредит

-

Налог на прибыль

2 517 388

Уставной капитал

32 983 908

Дивиденды

-

Рыночная стоимость акции

1 619

Дивиденд на одну акцию

-

Число акций в обращении

30 000

Среднеквартальная сумма активов

53 114 323

Стоимость поекупки акции

1 538

Стоимость продажи акции

1 700

14. РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА КВАРТАЛ:

1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Общая ликвидность (раз)

68,73

1 - 2

2.Срочная ликвидность (раз)

55,20

0,7 - 0,8

3.Абсолютная ликвидность (раз)

50,64

0,2 - 0,25

4.Чистый оборотный капитал (у.е.)

22351189

достаточность

2.КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Оборачив. активов (раз)

0,46

Сравниваются с

2.Оборачиваемость дебит. задолженности (дни)

4,95

среднеотраслевыми

3.Оборач. кредит. задолженности (дни)

2,02

значениями

4.Оборач. матер.-произв. запасов (дни)

20,21

5.Длительность операционного цикла (дни)

25,16

3.КОЭФФИЦИЕНТЫ. РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Рентабельность активов, (%)

15,0

Сравниваются с

2.Рентабельность реализации товаров, (%)

32,9

среднеотраслевыми

3.Рентабельность собств. капитала (%)

15,1

значениями

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Коэф. собственности (%)

99,4

не менее 60%

2.Коэф. финансовой зависимости (%)

0,0

не более 100%

3.Коэф. защищенности кредитора (раз)

#ДЕЛ/0!

не менее 5-6 раз

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Прибыльность одной акции (у.е.)

265,8

2.Ценность акции

6,09

10-12

3.Доходность одной акции без учёта курс.стоим.(%)

0,00

4. Доходность акции с учётом курс.стоим. (%)

11

5.Балансовая стоимость акции (у.е.)

1910,5

6.Доля выплаты дивидендов (%)

0,0