3 Деятельность

п/№

Этапы работ

Вид риска

Вероятность

Доп. затраты

1.1

1 Подготовка производства

Дополнительные затраты на создание или ремонт подъездных путей

1.2

Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды

1.3

Завышение стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика

1.4

Завышение цен при монопольном положении поставщика

2.1

2 Строительство

Непредвиденные затраты - увеличение объема заемных средств

2.2

Недостатки проектно-изыскательских работ - рост стоимости, затяжка с вводом мощностей

2.3

Несвоевременная поставка комплектующих - увеличение сроков, выплата штрафов подрядчику

2.4

Недобросовестность подрядчика - увеличение сроков

3.1

3Функционирование:

финансово-экономические риски

Снижение спроса

3.2

Снижение цен

3.3

Рост налогов - уменьшение чистой прибыли

3.4

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

3.5

Недостаток оборотных средств

4.1

4Функционирование:

социальные риски

Трудности с набором квалифицированной рабочей силы

4.2

Затраты на выполнение требований местных властей

4.3

Недостаточный уровень зарплаты

5.1

5Функционирование:

технические риски

Изношенность оборудования - увеличение простоев и затрат на ремонт

5.2

Новизна технологии - увеличение затрат на освоение, снижение объемов производства

5..3

Недостаточная надежность - увеличение аварийности технологии

6.1

6Функционирование:

экологические риски

Выбросы в атмосферу и сбросы в воду

6.2

Близость населенного пункта

6.3

Вредность производства

Вариант расчета № 1

Курс USD ЦБ РФ

30,50

Параметры бизнес - линии

Единица измерения

Значения

Значения

1 Создание БЛ

1.1. Сумма инвестиций (cобственные и привлеченные средства), в том числе:

тыс. руб.(тыс. $)

28449,12

932,76

1.1.1. Предынвестиционные исследования

тыс. руб.(тыс. $)

354,00

11,61

1.1.2. Создание предприятия и содержание офиса

тыс. руб.(тыс. $)

8672,12

284,33

1.1. 3. Отработка технологии выполнения работ на объекте

тыс. руб.(тыс. $)

161,00

5,28

1.1.4. Проектирование: проектная и разрешительная документация

тыс. руб.(тыс. $)

480,00

15,74

1.1.5. Аналитическое обеспечение проекта

тыс. руб.(тыс. $)

584,00

19,15

1.1.6. Строительство

тыс. руб.(тыс. $)

4670,00

153,11

1.1.7. Создание установки: разработка, поставка; монтаж

тыс. руб.(тыс. $)

5348,70

175,37

1.1.8. Организация производства: обучение и сертификация персонала;

тыс. руб.(тыс. $)

440,00

14,43

1.1.9. Пуско - наладочные работы

тыс. руб.(тыс. $)

459,00

15,05

1.1.10. Оборотные средства (1 м-ц)

тыс. руб.(тыс. $)

6756,30

221,52

1.1.11. Резерв

тыс. руб.(тыс. $)

524,00

17,18

1.2. Партнер "Стратегический"

тыс. руб.(тыс. $)

22069,94

723,60

1.2.1. Доходность привлеченных средств за производственный цикл = (7.2/1.1)*1.2

тыс. руб.(тыс. $)

3993,42

130,93

1.2.2. Доходность привлеченных средств в % = (1.2.1/1.2)*100%

%

18,1%

18,1%

1.2.3. Доход от привлеченных средств за срок договора = 1.2.1*2.4

тыс. руб./тыс. $

81465,84

2671,01

1.2.4. Доход от привлеченных средств в % = (1.2.3/1.2)*100%

%

369,1%

369,1%

1.3. Партнер "Собственная фирма"

тыс. руб./тыс. $

6379,19

209,15

1.3.1. Доходность собственных средств за производственный цикл = (7.2/1.1)*1.3

тыс. руб.(тыс. $)

1154,28

37,85

1.3.2. Доходность собственных средств в % = (1.3.1/1.3)*100%

%

18,1%

18,1%

1.3.3. Доход от собственных средств за срок договора = 1.3.1*2.4

тыс. руб.(тыс. $)

23547,24

772,04

1.3.4. Доход от собственных средств в % = (1.3.3/1.3)*100%

%

369,1%

369,1%

2 Сроки инвестиционного цикла

2.1. Срок создания и запуска производства

месяц

4,0

4,0

2.2. Срок окупаемости инвестиций = 1.1/7.2

месяц

5,5

5,5

2.3. Срок возврата привлеченных средств = 1.2/7.2

месяц

4,3

4,3

2.4. Срок получения дохода от привлеченных средств (срок договора на получение прибыли) = срок договора - срок создания и запуска производства (2.1)

месяц

20,4

20,4

3 Производство

3.1. Объем производства по сырью ( отходы нефтепрод) = 3.3* 3.2

т/(ПрЦикл)

3000

3000

3.2. Производственный цикл (ПрЦикл) - период работы производства

сутки

30

30

3.3. Производительность установки по сырью "Про-во" С3

т/сутки

100

100

3.4. Удельная себестоимость переработки сырья ( отходы нефтепрод.) "Про-во" E11

тыс. руб(тыс. $)/т

0,89

0,029

Постоянные "Про-во" E14

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,33

0,011

Переменные "Про-во" E59

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,56

0,018

4 Продукция

4.1. Выход "Про-во" A6

%

124,0%

124,0%

4.2. Производительность установки по товарной продукции = 3.3*4.1

т/сутки

124

124

4.3. Удельная себестоимость продукции (не учтены издержки: канала распределения, административные, кредит) = 3.4/4.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,72

0,023

4.4. Цена реализации продукции (средняя цена - 3000 руб./т)

тыс. руб.(тыс. $)/т

4,00

0,131

4.5. Цена реализации продукции с тонны сырья ( отходы нефтепрод) = 4.4*4.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

4,96

0,163

4.6. Доход от реализации продукции за ПрЦикл = 4.4*4.2*3.2

тыс. руб.(тыс. $)

14880,00

487,869

5 Операционные затраты

5.1. Удельная себестоимость бизнес - линии/себестоимость продукции с учетом всех издержек = 5.2/3.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

1,97

0,065

5.2. Издержки по всей бизнес - линии ( оборотные средства, без налогов)

тыс. руб.(тыс. $)

5908,11

193,7

5.2.1 Затраты производства

тыс. руб.(тыс. $)

2665,56

87,4

5.2.2 Издержки канала распределения

тыс. руб.(тыс. $)

2976,00

97,6

в том числе на "выгрузку - погрузку" (3% Доход от реализации )

тыс. руб.(тыс. $)

446,40

14,6

транспортировку (10% Доход от реализации )

тыс. руб.(тыс. $)

1488,00

48,8

хранение (7% Доход от реализации)

тыс. руб.(тыс. $)

1041,60

34,2

5.2.3 Стоимость накладных (административных) расходов, (10% затр пр-ва) = 10%*5.2.1

тыс. руб. (тыс. $)

266,56

8,7

6 Налоги, проценты по кредитам

6.1. Налоги

тыс. руб.(тыс. $)

3824,19

125,4

6.1.1 НДС, 18% *(4.6-5.2.1)

тыс. руб.(тыс. $)

2198,60

72,1

6.1.2 Налог на прибыль, 24%*7.1

тыс. руб.(тыс. $)

1625,59

53,3

7 Прибыль

7.1. Валовая прибыль = 4.6 - 5.2 - НДС

тыс. руб.(тыс. $)

6773,29

222,1

7.2. Чистая прибыль = 7.1 - 6.1.2 (Налог на прибыль)

тыс. руб.(тыс. $)

5147,70

168,8

7.3. Рентабельность бизнес - линии = 7.2/5.2

%

87,13%

87,13%

Вариант расчета

Курс USD ЦБ РФ

30,50

Параметры бизнес - линии

Единица измерения

Значения

Значения

1 Создание БЛ

1.1. Сумма инвестиций (cобственные и привлеченные средства), в том числе:

тыс. руб.(тыс. $)

28449,12

932,76

1.1.1. Предынвестиционные исследования

тыс. руб.(тыс. $)

354,00

11,61

1.1.2. Создание предприятия и содержание офиса

тыс. руб.(тыс. $)

8672,12

284,33

1.1. 3. Отработка технологии выполнения работ на объекте

тыс. руб.(тыс. $)

161,00

5,28

1.1.4. Проектирование: проектная и разрешительная документация

тыс. руб.(тыс. $)

480,00

15,74

1.1.5. Аналитическое обеспечение проекта

тыс. руб.(тыс. $)

584,00

19,15

1.1.6. Строительство

тыс. руб.(тыс. $)

4670,00

153,11

1.1.7. Создание установки: разработка, поставка; монтаж

тыс. руб.(тыс. $)

5348,70

175,37

1.1.8. Организация производства: обучение и сертификация персонала;

тыс. руб.(тыс. $)

440,00

14,43

1.1.9. Пуско - наладочные работы

тыс. руб.(тыс. $)

459,00

15,05

1.1.10. Оборотные средства (1 м-ц)

тыс. руб.(тыс. $)

6756,30

221,52

1.1.11. Резерв

тыс. руб.(тыс. $)

524,00

17,18

1.2. Партнер "Стратегический"

тыс. руб.(тыс. $)

22069,94

723,60

1.2.1. Доходность привлеченных средств за производственный цикл = (7.2/1.1)*1.2

тыс. руб.(тыс. $)

3993,42

130,93

1.2.2. Доходность привлеченных средств в % = (1.2.1/1.2)*100%

%

18,1%

18,1%

1.2.3. Доход от привлеченных средств за срок договора = 1.2.1*2.4

тыс. руб./тыс. $

81465,84

2671,01

1.2.4. Доход от привлеченных средств в % = (1.2.3/1.2)*100%

%

369,1%

369,1%

1.3. Партнер "Собственная фирма"

тыс. руб./тыс. $

6379,19

209,15

1.3.1. Доходность собственных средств за производственный цикл = (7.2/1.1)*1.3

тыс. руб.(тыс. $)

1154,28

37,85

1.3.2. Доходность собственных средств в % = (1.3.1/1.3)*100%

%

18,1%

18,1%

1.3.3. Доход от собственных средств за срок договора = 1.3.1*2.4

тыс. руб.(тыс. $)

23547,24

772,04

1.3.4. Доход от собственных средств в % = (1.3.3/1.3)*100%

%

369,1%

369,1%

2. Сроки инвестиционного цикла

2.1. Срок создания и запуска производства

месяц

4,0

4,0

2.2. Срок окупаемости инвестиций = 1.1/7.2

месяц

5,5

5,5

2.3. Срок возврата привлеченных средств = 1.2/7.2

месяц

4,3

4,3

2.4. Срок получения дохода от привлеченных средств (срок договора на получение прибыли) = срок договора - срок создания и запуска производства (2.1)

месяц

20,4

20,4

3. Производство

3.1. Объем производства по сырью ( отходы нефтепрод) = 3.3* 3.2

т/(ПрЦикл)

3000

3000

3.2. Производственный цикл (ПрЦикл) - период работы производства

сутки

30

30

3.3. Производительность установки по сырью "Про-во" С3

т/сутки

100

100

3.4. Удельная себестоимость переработки сырья ( отходы нефтепрод.) "Про-во" E11

тыс. руб(тыс. $)/т

0,89

0,029

Постоянные "Про-во" E14

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,33

0,011

Переменные "Про-во" E59

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,56

0,018

4. Продукция

4.1. Выход "Про-во" A6

%

124,0%

124,0%

4.2. Производительность установки по товарной продукции = 3.3*4.1

т/сутки

124

124

4.3. Удельная себестоимость продукции (не учтены издержки: канала распределения, административные, кредит) = 3.4/4.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

0,72

0,023

4.4. Цена реализации продукции (средняя цена - 3000 руб./т)

тыс. руб.(тыс. $)/т

4,00

0,131

4.5. Цена реализации продукции с тонны сырья ( отходы нефтепрод) = 4.4*4.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

4,96

0,163

4.6. Доход от реализации продукции за ПрЦикл = 4.4*4.2*3.2

тыс. руб.(тыс. $)

14880,00

487,869

5. Операционные затраты

5.1. Удельная себестоимость бизнес - линии/себестоимость продукции с учетом всех издержек = 5.2/3.1

тыс. руб.(тыс. $)/т

1,97

0,065

5.2. Издержки по всей бизнес - линии ( оборотные средства, без налогов)

тыс. руб.(тыс. $)

5908,11

193,7

5.2.1 Затраты производства

тыс. руб.(тыс. $)

2665,56

87,4

5.2.2 Издержки канала распределения

тыс. руб.(тыс. $)

2976,00

97,6

в том числе на "выгрузку - погрузку" (3% Доход от реализации )

тыс. руб.(тыс. $)

446,40

14,6

транспортировку (10% Доход от реализации )

тыс. руб.(тыс. $)

1488,00

48,8

хранение (7% Доход от реализации)

тыс. руб.(тыс. $)

1041,60

34,2

5.2.3 Стоимость накладных (административных) расходов, (10% затр пр-ва) = 10%*5.2.1

тыс. руб. (тыс. $)

266,56

8,7

6. Налоги, проценты по кредитам

6.1. Налоги

тыс. руб.(тыс. $)

3824,19

125,4

6.1.1 НДС, 18% *(4.6-5.2.1)

тыс. руб.(тыс. $)

2198,60

72,1

6.1.2 Налог на прибыль, 24%*7.1

тыс. руб.(тыс. $)

1625,59

53,3

7. Прибыль

7.1. Валовая прибыль = 4.6 - 5.2 - НДС

тыс. руб.(тыс. $)

6773,29

222,1

7.2. Чистая прибыль = 7.1 - 6.1.2 (Налог на прибыль)

тыс. руб.(тыс. $)

5147,70

168,8

7.3. Рентабельность бизнес - линии = 7.2/5.2

%

87,13%

87,13%

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД вручную

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД из других программ

В окрашенные данным цветом ячейки являются выходом в другие программы

Сырье - отходы нефтехимии

Курс руб./$

Производительность установки по сырью, т/сутки

ПКГ

28,5

100

Продукция (Пр):

% выхода продукции

124,0%

Пр1. НГ

Постоянные затраты

Вид ресурса

Способ учета

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

Норма амортизации в год, %

1. Информационные:

1.1. Проектная документация (ПД)

Амортизация ПД

480

100,00%

2.Технические:

Способ учета

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

Норма амортизации в год, %

2.1. Аммортизация для Кр - Технологическое оборудование

2.1.1. Установка стационарная(УС)

Амортизация УС

10018,70

100,00%

2.1.2. Аналитическая экспресс- лаборатория(АЭЛ).

Амортизация АЭЛ

25,00%

2.1.3. Склад сырья, материалов (СС)

Амортизация СС

25,00%

2.1.4. Склад готовой продукции(СГП)

Амортизация СГП

25,00%

2.2. Обеспечивающее оборудование

Способ учета

К - во единиц

Стоимость тыс. руб. в сутки за ед

2.2.1. Парк машин(ПМ)

1. Экскаватор "Беларусь"

Аренда

0

2,50

2. Самосвал "Камаз"

Аренда

0

3,00

2.2.2. Бытовые помещения, кв.м

Аренда

0

0,003

2.2.3. Инфраструктура производства (системы: ограждения, освещения, канализация, дороги и т д), кв.м

Аренда

0,050

3. Людские(трудовые):

Способ учета

К - во единиц

Стоимость тыс. руб. в сутки за ед

3.1. Управленцы (начальник установки)

Заработная плата

1

0,500

3.2. Мастер

Заработная плата

1

0,400

3.3. Рабочие (операторы)

Заработная плата

3

0,350

3.5. Сторожа

Командировочные расходы

3

0,200

3.4. Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость

Социальный налог (34%)

8

0,062

4. Земля, здания, сооружения :

Способ учета

К - во единиц

Стоимость тыс руб в сутки за ед.

4.1. Земля

4.1.1. Территория под установку, га

Аренда

0,80

0,040

5. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

К - во единиц

Стоимость тыс руб в сутки за ед

5.1. Спец. Одежда

1

7

0,033

5.2. Инструмент шанцевый (лопаты , ведра , гвозди , скребки)

2

1

0,067

5.3.Бочки для мусора

9

1

0,300

5.4. Фильтр (сетка и дер каркас)

1

1

0,033

Переменные затраты

Вид ресурса

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

1. Сырье:

1.1. Компонент № 1: ПКГ

1,00

100,000

0,05

1.2. Компонент № 2: Асфальт-деасфальтизация (пластификаторы)

0,16

16,129

0,12

1.3. Компонент № 3: Доломитовая мука

0,04

4,167

0,020

2. Материалы:

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

2.1. Хозпитьевая вода, куб. м

0,05

5

0,03

3.Энергетические:

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

3.1. Электроэнергия, квт. час

26

2600

0,004

3.2. Водяной пар ( нагрев на 60 гр., подключение к котельни), Гкал

0,52

52,0

0,68

4. Топливо

Расход на 1 т базового сырья (отходов), л/т

Расход за сутки, л

Стоимость ед., тыс. руб./л

4.1. Диз. Топливо

0

0

0,004

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5. Транспорт

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

5.1. Асфальт- - деасфальтизация, Дальность, км =

100

0,16

16,13

0,11

5.2. Доломитовая мука , Дальность, км =

250

0,04

4,17

0,38

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД вручную

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД из других программ

Сырье - отходы нефтехимии

Курс руб./$

Производительность установки по сырью, т/сутки

Производительность установки по продукции 1, т/сутки

Производительность установки по продукции 2, т/сутки

Производительность установки по продукции 3, т/сутки

ПКГ

28,5

100

124,0

0,0

0,0

Продукция (Пр):

Удельные затраты по продукции:

% выхода продукции

Стоимость, $ / т

Стоимость, $/ сутки

Стоимость, тыс. руб / т

Стоимость, тыс. руб / сутки

124,0%

Пр1. НГ

25,142

3117,608

0,717

88,852

Удельные затраты по сырью

Стоимость, $ / т

Стоимость, $/ сутки

Стоимость, тыс. руб / т

Стоимость, тыс. руб / сутки

Постоянные затраты по продукции

31,176

3117,608

0,889

88,852

Постоянные затраты по сырью

Стоимость, $ / т

Стоимость, тыс. руб / т

Суммарная стоимость, $ / т

Суммарная стоимость, $/ сутки

Суммарная стоимость, тыс. руб / т

Суммарная стоимость, тыс. руб / сутки

9,209

0,262

11,420

1141,965

0,325

32,546

Вид ресурса

Способ учета

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

Норма амортизации в год, %

Стоимость, тыс. руб / сутки

1. Аммортизация - Информационные:

1,333

1.1. Проектная документация (ПД)

Амортизация ПД

480

100,00%

1,333

2.Технические:

Способ учета

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

Норма амортизации в год, %

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

27,830

2.1. Аммортизация для Кр - Технологическое оборудование

27,830

2.1.1. Установка стационарная(УС)

Амортизация УС

10018,7

100,00%

27,830

3. Людские(трудовые) (для Кр):

Способ учета

К - во единиц

Стоимость тыс. руб. в сутки за ед

Стоимость, тыс. руб./ сутки

2,718

3.1. Управленцы (начальник установки)

Заработная плата

1

0,500

0,500

3.2. Мастер

Заработная плата

1

0,400

0,400

3.3. Рабочие (операторы)

Заработная плата

3

0,350

1,050

3.5. Сторожа

Командировочные расходы

3

0,200

0,600

3.4. Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость

Социальный налог (34%)

8

0,062

0,168

4. Прочие расходы в себестоимости (для Кр) -Земля, здания, сооружения :

Способ учета

К - во единиц

Стоимость тыс руб в сутки за ед.

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

0,032

4.1. Земля

0,032

4.1.1. Территория под установку, га

Аренда

0,80

0,040

0,032

5. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (для Кр)

Начальная стоимость ресурса, тыс руб

К - во единиц

Стоимость тыс руб в сутки за ед

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

0,633

5.1. Спец. Одежда

1

7

0,033

0,233

5.2. Инструмент шанцевый (лопаты , ведра , гвозди , скребки)

2

1

0,067

0,067

5.3.Бочки для мусора

9

1

0,300

0,300

5.4. Фильтр (сетка и дер каркас)

1

1

0,033

0,033

Переменные затраты по продукции

Переменные затраты по сырью

Суммарная стоимость, $ / т

Суммарная стоимость, тыс. руб / т

Суммарная стоимость, $ / т

Суммарная стоимость, $/ сутки

Суммарная стоимость, тыс. руб / т

Суммарная стоимость, тыс. Руб./ сутки

15,933

0,454

19,756

1975,643

0,563

56,306

Вид ресурса

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

1. Расходы на сырье и материалы(для Кр)-Сырье:

7,02

1.1. Компонент № 1: ПКГ

1,00

100,000

0,05

5

1.2. Компонент № 2: Асфальт-деасфальтизация

0,16

16,129

0,12

1,94

1.3. Компонент № 3: Доломитовая мука

0,04

4,167

0,02

0,08

2. Расходы на сырье и материалы(для Кр)-Материалы:

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

0,15

2.1. Хозпитьевая вода, куб. м

0,05

5

0,03

0,15

3.Энергетические

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость ед., тыс. руб.

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

45,76

3.1. Электроэнергия, квт. час

26

2600

0,004

10,40

3.2. Водяной пар ( нагрев на 60 гр., подключение к котельни), Гкал

0,52

52

0,68

35,36

4. Топливо (для Кр)

Расход на 1 т базового сырья (отходов), л/т

Расход за сутки, л

Стоимость ед., тыс. руб./л

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

0

5. Транспорт

Расход на 1 т базового сырья (отходов)

Расход за сутки, т

Стоимость перевозки 1 т на данную дальность, тыс. руб.

Стоимость, тыс. Руб./ сутки

3,38

5.1. Асфальт- - деасфальтизация, Дальность, км =

100

0,16

16,13

0,11

1,81

5.2. Доломитовая мука , Дальность, км =

250

0,04

4,17

0,38

1,56

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД вручную

В окрашенные данным цветом ячейки вводятся ИД из других программ