1.5 Формирование конечного баланса на 01.04.2009

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу 001

Товарно- матер цен, принятые на ответственное хранение 002

Материалы, принятые в

переработку 003

Товары, принятые на комиссию 004

Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов 007

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008

Обеспечения обязательств и платежей выданные 009

Износ жилищного фонда 010

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 011

Нематериальные активы, полученные в пользование 012

АКТИВ

Код пока-зателя

На начало года

На конец периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

65000

49974

Основные средства (01,02)

120

369948

311580

Незавершенное строительство(07,08,16)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

434948

361554

2. Оборотные активы

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)

211

15078

35926

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве(20,21,23,29,44,46)

213

41100

126074

готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)

214

6500

14974

товары отгруженные (45)

215

3000

11156

расходы будущих периодов (97)

216

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2700

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)(60,62,63,73,76)

230

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)

240

28026

25026

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

16000

25026

Краткосрочные финансовые вложения(58,59)

250

Денежные средства(50,51,52,55,57)

260

12878

42578

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 2

290

106582

258434

Баланс

300

541530

619988

ПАССИВ

Код пока-зателя

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

3. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

419078

419078

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

15000

24000

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)

470

38652

57278

ИТОГО по разделу 3

490

472730

500356

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

26000

5000

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу 4

590

26000

5000

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

2948

4974

Кредиторская задолженность(60,62,68,70,71,75)

620

13300+11026+500+15026=

39852

109658

в том числе: поставщики и подрядчики(60)

621

11026

12474

задолженность перед персоналом организации (70)

622

15026

30348

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

500

5706

задолженность по налогам и сборам (68)

624

11000

прочие кредиторы (71,76)

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (86,98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу 5

690

42800

114632

БАЛАНС

700

541530

619988